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        招商基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2019-11-04 1.3267 1.6707 0.0209 1.6000% 基金资料 净值查询
        混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2019-11-04 1.4100 1.6230 0.0060 0.4300% 基金资料 净值查询
        QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
        QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
        QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
        混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2019-11-04 1.3540 1.3540 0.0190 1.4200% 基金资料 净值查询
        货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2019-11-04 1.2270 1.2270 0.0230 1.9100% 基金资料 净值查询
        股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2019-11-04 2.0460 2.0460 0.0350 1.7400% 基金资料 净值查询
        货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 基金资料 净值查询
        股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2019-11-04 1.6860 1.6860 0.0420 2.5500% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2019-11-04 0.9550 0.9550 0.0130 1.3800% 基金资料 历史净值
        001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2019-11-04 0.8450 0.8450 0.0170 2.0500% 基金资料 历史净值
        001427 招商丰泽混合A 邓栋 2019-11-04 1.2390 1.2390 0.0050 0.4100% 基金资料 历史净值
        001446 招商丰泽混合C 邓栋 2019-11-04 1.2240 1.2240 0.0040 0.3300% 基金资料 历史净值
        001501 招商丰?;旌螦 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001502 招商丰?;旌螩 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001531 招商安益保本混合 马龙 2019-11-04 1.2112 1.2112 0.0021 0.1700% 基金资料 历史净值
        001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2019-11-04 0.9870 0.9870 0.0190 1.9600% 基金资料 历史净值
        001749 招商中国机遇股票 李亚 2019-11-04 1.0520 1.0520 0.0210 2.0400% 基金资料 历史净值
        001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001869 招商制造业混合 王景 2019-11-04 1.2730 1.3930 0.0220 1.7600% 基金资料 历史净值
        001917 招商量化精选股票 王平 2019-11-04 1.0173 1.0873 0.0126 1.2500% 基金资料 历史净值
        002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2019-11-04 1.0430 1.1250 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 历史净值
        002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2019-11-04 1.2125 1.2125 0.0171 1.4300% 基金资料 历史净值
        002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2019-11-04 1.3757 1.3757 0.0166 1.2200% 基金资料 历史净值
        002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
        002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
        002317 招商睿逸混合 何文韬 2019-11-04 1.0400 1.0400 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2019-11-04 1.1370 1.1820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002389 招商安德保本混合A 马龙 2019-11-04 1.0408 1.0908 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002390 招商安德保本混合C 马龙 2019-11-04 1.0400 1.0900 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002456 招商安元保本混合A 张韵 2019-11-04 1.0825 1.1500 0.0045 0.4200% 基金资料 历史净值
        002457 招商安元保本混合C 张韵 2019-11-04 1.0663 1.0963 0.0044 0.4100% 基金资料 历史净值
        002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-07-29 1.0657 1.1453 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2019-11-04 1.2000 1.2600 0.0040 0.3300% 基金资料 历史净值
        002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2019-11-04 1.1030 1.1580 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
        002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 历史净值
        002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 历史净值
        002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 历史净值
        002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 历史净值
        002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 历史净值
        002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-12 0.9230 1.0030 0.0020 0.2172% 基金资料 历史净值
        002574 招商瑞庆混合 郭锐 2019-11-04 1.1096 1.2596 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        002575 招商丰?;旌螦 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 历史净值
        002576 招商丰?;旌螩 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 历史净值
        002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2019-11-04 1.2360 1.2360 0.0050 0.4100% 基金资料 历史净值
        002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2019-11-04 1.1460 1.1460 0.0040 0.3500% 基金资料 历史净值
        002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 历史净值
        002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 历史净值
        002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2019-11-04 1.3184 1.3184 0.0062 0.4700% 基金资料 历史净值
        002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2019-11-04 1.2933 1.2933 0.0060 0.4700% 基金资料 历史净值
        002657 招商安裕保本混合A 康晶 2019-11-04 1.1610 1.1610 0.0050 0.4300% 基金资料 历史净值
        002658 招商安裕保本混合C 康晶 2019-11-04 1.1370 1.1370 0.0049 0.4300% 基金资料 历史净值
        002756 招商招兴纯债A 康晶 2019-11-01 1.0750 1.1657 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002757 招商招兴纯债C 康晶 2019-11-01 1.0748 1.1565 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2019-11-04 1.0797 1.0797 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2019-11-04 1.0514 1.0514 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002817 招商招恒纯债A 许强 2019-11-04 1.0630 1.0730 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
        002818 招商招恒纯债C 许强 2019-11-04 1.0470 1.0570 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
        002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2019-11-04 1.0830 1.1810 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
        002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2019-11-04 1.0810 1.1760 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
        002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 历史净值
        002823 招商盛达混合A 孙振峰 2019-11-04 1.1960 1.1960 0.0170 1.4400% 基金资料 历史净值
        002824 招商盛达混合C 孙振峰 2019-11-04 1.1760 1.1760 0.0170 1.4700% 基金资料 历史净值
        002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
        002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
        002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
        002994 招商招裕纯债A 许强 2019-11-04 1.1095 1.1140 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        002995 招商招裕纯债C 许强 2019-11-04 1.0901 1.0941 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2019-11-04 1.0458 1.0458 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2019-11-04 1.0279 1.0279 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2019-11-01 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003046 招商信用定开债人民币 向霈 2019-10-25 1.1010 1.1010 0.0020 0.1820% 基金资料 历史净值
        003047 招商信用定开债美元 向霈 2019-10-25 0.1560 0.1560 0.0010 0.6452% 基金资料 历史净值
        003156 招商招悦纯债A 许强 2019-11-04 1.0417 1.1421 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003157 招商招悦纯债C 许强 2019-11-04 1.0409 1.1359 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003265 招商招坤纯债A 康晶 2019-11-04 1.1161 1.1161 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        003266 招商招坤纯债C 康晶 2019-11-04 1.1019 1.1019 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        003269 招商招乾纯债A 康晶 2019-11-04 1.2163 1.3252 0.0003 0.0200% 基金资料 历史净值
        003270 招商招乾纯债C 康晶 2019-11-04 1.1683 1.2749 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 历史净值
        003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2019-11-04 0.9700 0.9700 0.0016 0.1700% 基金资料 历史净值
        003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2019-11-04 0.9554 0.9554 0.0015 0.1600% 基金资料 历史净值
        003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 历史净值
        003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
        003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
        003371 招商招轩纯债A 向霈 2019-11-04 1.1382 1.1935 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003372 招商招轩纯债C 向霈 2019-11-04 1.0741 1.1229 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-11-01 1.0429 1.0429 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-11-01 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003416 招商财经大数据股票 王平 2019-11-04 0.8164 0.8164 0.0067 0.8300% 基金资料 历史净值
        003438 招商招怡纯债A 许强 2019-11-04 1.0292 1.0925 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003439 招商招怡纯债C 许强 2019-11-04 1.0274 1.0868 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003440 招商招享纯债A 许强 2019-11-04 1.0149 1.1127 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003442 招商招惠纯债A 许强 2019-11-04 1.1227 1.1309 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003448 招商招华纯债A 许强 2019-11-04 1.0239 1.1258 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003449 招商招华纯债C 许强 2019-11-04 1.0239 1.0239 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003450 招商招信纯债A 许强 2019-11-01 1.0271 1.1206 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003452 招商招盛纯债A 许强 2019-11-04 1.1226 1.4200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003453 招商招盛纯债C 许强 2019-11-04 1.1136 1.4066 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003454 招商招通纯债A 许强 2019-11-04 1.0242 1.1162 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003455 招商招通纯债C 许强 2019-11-04 1.0146 1.0991 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        003569 招商招丰纯债A 许强 2019-11-04 1.0521 1.1388 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003571 招商招琪纯债A 许强 2019-11-04 1.1184 1.1267 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
        003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
        003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
        003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
        003618 招商招旺纯债A 许强 2019-11-04 1.0859 1.1292 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003619 招商招旺纯债C 许强 2019-11-04 1.0804 1.1235 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
        003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
        003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 历史净值
        003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 历史净值
        003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 历史净值
        003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 历史净值
        003809 招商招顺纯债A 许强 2019-11-04 1.0583 1.1136 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003859 招商招旭纯债A 许强 2019-11-04 1.1153 1.1153 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003860 招商招旭纯债C 许强 2019-11-04 1.1119 1.4329 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003861 招商兴?;旌螦 张韵 2019-11-04 1.0650 1.0650 0.0024 0.2300% 基金资料 历史净值
        003862 招商兴?;旌螩 张韵 2019-11-04 1.0521 1.0521 0.0024 0.2300% 基金资料 历史净值
        003863 招商招祥纯债A 许强 2019-11-04 1.0484 1.1105 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003867 招商招景纯债A 许强 2019-11-04 1.0029 1.1098 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
        004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
        004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 历史净值
        004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004190 招商沪深300指数增强A 王平 2019-11-04 1.2562 1.2562 0.0068 0.5400% 基金资料 历史净值
        004191 招商沪深300指数增强C 王平 2019-11-04 1.2459 1.2459 0.0066 0.5300% 基金资料 历史净值
        004192 招商中证500指数A 王平 2019-11-04 0.9298 0.9298 0.0026 0.2800% 基金资料 历史净值
        004193 招商中证500指数C 王平 2019-11-04 0.9284 0.9284 0.0025 0.2700% 基金资料 历史净值
        004194 招商中证1000指数增强A 王平 2019-11-04 0.8723 0.8723 0.0075 0.8700% 基金资料 历史净值
        004195 招商中证1000指数增强C 王平 2019-11-04 0.8727 0.8727 0.0075 0.8700% 基金资料 历史净值
        004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2019-11-04 0.9792 1.0682 0.0076 0.7800% 基金资料 历史净值
        004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        004780 招商招利一年理财债券 马龙 2019-11-04 1.0028 1.0949 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        004784 招商稳健优选股票 付斌 2019-11-04 1.1358 1.1358 0.0148 1.3200% 基金资料 历史净值
        004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2019-11-04 1.1632 1.1632 0.0028 0.2400% 基金资料 历史净值
        004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2019-11-04 1.1480 1.1480 0.0026 0.2300% 基金资料 历史净值
        005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2019-11-04 1.0481 1.0851 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2019-11-01 1.0157 1.0782 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2019-11-04 1.0427 1.0820 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005719 招商招诚定开债发起式 许强 2019-11-04 1.0049 1.0366 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2019-11-04 1.1241 1.1241 0.0067 0.6000% 基金资料 历史净值
        005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2019-11-04 1.1153 1.1153 0.0066 0.6000% 基金资料 历史净值
        005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2019-11-01 1.0006 1.0449 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2019-11-04 1.0937 1.0937 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2019-11-04 1.0815 1.0815 0.0012 0.1100% 基金资料 历史净值
        006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2019-11-04 1.0235 1.0652 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006150 招商添利两年债券 马龙 2019-11-01 1.0934 1.0934 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2019-11-04 1.0343 1.0343 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006332 招商金鸿债券A 马龙 2019-11-04 1.0504 1.0504 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006333 招商金鸿债券C 马龙 2019-11-04 1.0472 1.0472 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        006364 招商丰韵混合A 付斌 2019-11-04 1.2799 1.2799 0.0161 1.2700% 基金资料 历史净值
        006365 招商丰韵混合C 付斌 2019-11-04 1.2734 1.2734 0.0159 1.2600% 基金资料 历史净值
        006383 招商添盈纯债A 马龙 2019-11-04 1.0293 1.0293 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006384 招商添盈纯债C 马龙 2019-11-04 1.0268 1.0268 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2019-11-04 1.0263 1.0550 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2019-11-04 1.0169 1.0511 -0.0007 -0.0700% 基金资料 历史净值
        006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2019-11-04 1.0165 1.0493 -0.0006 -0.0600% 基金资料 历史净值
        006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2019-11-04 1.0140 1.0244 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2019-11-04 1.0135 1.0236 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006489 招商添裕纯债A 向霈 2019-11-04 1.0168 1.0168 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        006490 招商添裕纯债C 向霈 2019-11-04 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2019-11-04 1.0429 1.0429 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2019-11-04 1.0416 1.0416 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2019-11-04 1.0351 1.0351 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
        006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2019-11-04 1.0076 1.0182 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2019-11-04 1.0074 1.0175 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2019-10-30 1.0284 1.0284 -0.0006 -0.0583% 基金资料 历史净值
        006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2019-10-30 1.0258 1.0258 -0.0005 -0.0487% 基金资料 历史净值
        007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 2019-11-04 0.9994 1.0037 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 2019-11-04 0.9992 1.0034 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2019-11-01 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        007725 招商瑞文混合A 余芽芳,王垠 2019-11-04 1.0037 1.0037 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
        007726 招商瑞文混合C 余芽芳,王垠 2019-11-04 1.0033 1.0033 0.0009 0.0900% 基金资料 历史净值
        007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 白海峰 基金资料 历史净值
        007908 招商添韵3个月定开债A 康晶 基金资料 历史净值
        007909 招商添韵3个月定开债C 康晶 基金资料 历史净值
        007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 白海峰 基金资料 历史净值
        008073 招商中债-1-3年央企债券指数A 郭敏 基金资料 历史净值
        008074 招商中债-1-3年央企债券指数C 郭敏 基金资料 历史净值
        指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
        指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2019-11-04 1.0441 1.3464 0.0004 0.0383% 基金资料 历史净值
        指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2019-11-04 0.8363 1.1973 0.0184 2.2497% 基金资料 历史净值
        固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2019-11-04 1.0400 1.2610 0.0010 0.0962% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2019-11-04 0.6200 1.7130 0.0080 1.3072% 基金资料 历史净值
        指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2019-11-04 1.0397 1.2405 0.0004 0.0385% 基金资料 历史净值
        指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2019-11-04 1.0127 0.1308 0.0020 0.1979% 基金资料 历史净值
        指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2019-11-04 1.0397 1.2356 0.0004 0.0385% 基金资料 历史净值
        指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2019-11-04 1.6007 1.3841 0.0026 0.1627% 基金资料 历史净值
        指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2019-11-04 1.2459 1.2459 0.0112 0.9071% 基金资料 历史净值
        指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2019-11-04 1.0397 1.2053 0.0004 0.0385% 基金资料 历史净值
        指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2019-11-04 0.6401 0.2067 -0.0038 -0.5902% 基金资料 历史净值
        指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2019-11-04 1.0154 1.2043 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
        指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2019-11-04 0.9888 3.0315 0.0140 1.4362% 基金资料 历史净值
        指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2019-11-04 1.0397 1.2043 0.0004 0.0385% 基金资料 历史净值
        指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2019-11-04 1.5565 0.4107 0.0418 2.7596% 基金资料 历史净值
        货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2019-11-04 4.8293 1.4852 0.0544 1.1393% 基金资料 历史净值
        159975 招商深证100ETF 刘重杰 基金资料 历史净值
        股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2019-11-04 1.8001 3.8955 0.0322 1.8200% 基金资料 历史净值
        债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2019-11-04 1.0120 1.7000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2019-10-31 1.0580 1.0580 -0.0030 -0.2828% 基金资料 历史净值
        指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2019-11-04 0.8463 0.9848 0.0032 0.3800% 基金资料 历史净值
        债券型 161716 招商双债增强 张婷 2019-11-04 1.2660 1.4050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2019-11-04 0.9402 1.2247 0.0094 1.0100% 基金资料 历史净值
        债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2019-11-04 0.9140 1.3970 0.0030 0.3300% 基金资料 历史净值
        指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2019-11-04 1.0262 0.6823 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
        指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2019-11-04 1.3202 1.4184 0.0015 0.1100% 基金资料 历史净值
        混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2019-11-04 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2019-11-04 1.1428 1.2256 0.0058 0.5100% 基金资料 历史净值
        指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2019-11-04 0.8399 0.6113 -0.0017 -0.2000% 基金资料 历史净值
        指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2019-11-04 1.0021 2.1179 0.0072 0.7200% 基金资料 历史净值
        指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2019-11-04 1.2981 0.8747 0.0211 1.6500% 基金资料 历史净值
        161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2019-11-04 1.1380 1.1380 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
        161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2019-11-04 1.0741 1.0741 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        161729 招商3年封闭瑞利混合 王景 2019-11-01 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 217001 招商安泰股票 王景 2019-11-04 0.3979 3.7649 0.0039 0.9900% 基金资料 历史净值
        混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2019-11-04 1.1036 3.0303 0.0033 0.3000% 基金资料 历史净值
        债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2019-11-04 1.1939 2.0604 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2019-11-04 1.2444 3.1999 0.0099 0.8000% 基金资料 历史净值
        债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2019-11-04 1.3500 1.9700 -0.0002 -0.0100% 基金资料 历史净值
        混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2019-11-04 1.1754 1.4201 0.0203 1.7600% 基金资料 历史净值
        股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2019-11-04 1.7480 2.4610 0.0290 1.6900% 基金资料 历史净值
        债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2019-11-04 1.5410 1.8880 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2019-11-04 1.4610 1.7610 0.0250 1.7400% 基金资料 历史净值
        股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2019-11-04 1.8320 1.8320 0.0230 1.2700% 基金资料 历史净值
        货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 历史净值
        指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2019-11-04 1.4710 1.4710 0.0090 0.6200% 基金资料 历史净值
        指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2019-11-04 1.7067 1.7067 0.0112 0.6600% 基金资料 历史净值
        债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2019-11-04 1.7610 1.7610 0.0040 0.2300% 基金资料 历史净值
        指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2019-11-04 1.4093 1.4093 0.0150 1.0800% 基金资料 历史净值
        保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2019-11-04 1.5496 1.8475 0.0249 1.6300% 基金资料 历史净值
        混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2019-11-04 2.2770 2.2770 0.0170 0.7500% 基金资料 历史净值
        债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2019-11-04 1.4420 1.6820 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
        债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2019-11-04 1.0310 1.4200 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
        保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2019-11-04 1.1560 1.5092 0.0021 0.1800% 基金资料 历史净值
        指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2019-11-04 2.2499 2.2499 0.0136 0.6100% 基金资料 历史净值
        债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2019-11-04 1.2089 2.0074 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2019-11-04 1.2734 1.2734 0.0143 1.1400% 基金资料 历史净值
        501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2019-11-04 1.2687 1.2687 0.0142 1.1300% 基金资料 历史净值
        指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2019-11-04 5.4577 1.7987 0.0377 0.6956% 基金资料 历史净值
        511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值
        515080 招商中证红利ETF 王平,刘重杰 基金资料 历史净值

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