基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
        招商基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2018-05-15 1.0320 1.3760 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
        混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2018-05-15 1.4090 1.5560 0.0020 0.1400% 基金资料 净值查询
        QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
        QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
        QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
        混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2018-05-15 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2018-05-15 1.1880 1.1880 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
        股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2018-05-15 1.5270 1.5270 0.0310 2.0700% 基金资料 净值查询
        货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2018-05-15 1.0203 1.0394 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
        股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2018-05-15 1.3210 1.3210 0.0210 1.6200% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2018-05-15 0.9250 0.9250 0.0060 0.6500% 基金资料 历史净值
        001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2018-05-15 0.8170 0.8170 0.0120 1.4900% 基金资料 历史净值
        001427 招商丰泽混合A 邓栋 2018-05-15 1.1870 1.1870 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
        001446 招商丰泽混合C 邓栋 2018-05-15 1.1810 1.1810 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        001501 招商丰?;旌螦 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001502 招商丰?;旌螩 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001531 招商安益保本混合 马龙 2018-05-15 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-05-15 1.2890 1.2890 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-05-15 1.2600 1.2600 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2018-05-15 0.8760 0.8760 0.0120 1.3900% 基金资料 历史净值
        001749 招商中国机遇股票 李亚 2018-05-15 1.0070 1.0070 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-05-15 1.3550 1.3550 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
        001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001869 招商制造业混合 王景 2018-05-15 1.1980 1.3180 0.0130 1.1000% 基金资料 历史净值
        001917 招商量化精选股票 王平 2018-05-15 0.9870 1.0570 0.0080 0.8200% 基金资料 历史净值
        002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2018-05-15 1.0940 1.0940 0.0080 0.7400% 基金资料 历史净值
        002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 历史净值
        002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2018-05-15 1.0450 1.0450 0.0124 1.2000% 基金资料 历史净值
        002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2018-05-15 1.0770 1.0770 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
        002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
        002317 招商睿逸混合 何文韬 2018-05-15 1.0330 1.0330 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2018-05-15 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
        002389 招商安德保本混合A 马龙 2018-05-15 1.0690 1.0690 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002390 招商安德保本混合C 马龙 基金资料 历史净值
        002456 招商安元保本混合A 张韵 2018-05-15 1.0640 1.0640 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002457 招商安元保本混合C 张韵 2016-03-04 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2018-05-11 1.0667 1.0667 -0.0005 -0.0469% 基金资料 历史净值
        002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2018-05-15 1.1700 1.1700 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2018-05-15 1.0800 1.0800 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 历史净值
        002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 历史净值
        002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 历史净值
        002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 历史净值
        002540 招商丰和混合A 王宠 2018-05-15 1.0720 1.1520 0.0040 0.3700% 基金资料 历史净值
        002541 招商丰和混合C 王宠 2018-05-15 1.0710 1.1510 0.0040 0.3700% 基金资料 历史净值
        002574 招商瑞庆混合 郭锐 2018-05-15 1.1630 1.1630 0.0060 0.5200% 基金资料 历史净值
        002575 招商丰?;旌螦 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 历史净值
        002576 招商丰?;旌螩 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 历史净值
        002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2018-05-15 1.1730 1.1730 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2018-05-15 1.0930 1.0930 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 历史净值
        002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 历史净值
        002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2018-05-15 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2018-05-15 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002657 招商安裕保本混合A 康晶 2018-05-15 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002658 招商安裕保本混合C 康晶 2018-05-15 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002756 招商招兴纯债A 康晶 2018-05-15 1.0530 1.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002757 招商招兴纯债C 康晶 2018-05-15 1.0460 1.0690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2018-05-15 1.0450 1.0450 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2018-05-15 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002815 招商招益两年定开债A 康晶 2018-05-11 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.0948% 基金资料 历史净值
        002816 招商招益两年定开债C 康晶 2018-05-11 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.0951% 基金资料 历史净值
        002817 招商招恒纯债A 许强 2018-05-15 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002818 招商招恒纯债C 许强 2018-05-15 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2018-05-15 1.0520 1.1120 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2018-05-15 1.0490 1.1090 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 历史净值
        002823 招商盛达混合A 孙振峰 2018-05-15 1.0870 1.0870 0.0120 1.1200% 基金资料 历史净值
        002824 招商盛达混合C 孙振峰 2018-05-15 1.0770 1.0770 0.0110 1.0300% 基金资料 历史净值
        002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
        002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
        002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
        002994 招商招裕纯债A 许强 2018-05-15 1.0478 1.0523 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        002995 招商招裕纯债C 许强 2018-05-15 1.0326 1.0366 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2018-05-15 1.0586 1.0586 0.0085 0.8100% 基金资料 历史净值
        003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2018-05-15 1.0436 1.0436 0.0084 0.8100% 基金资料 历史净值
        003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2018-05-11 1.0247 1.0247 0.0011 0.1075% 基金资料 历史净值
        003046 招商信用定开债人民币 向霈 2018-05-11 0.9320 0.9320 -0.0010 -0.1072% 基金资料 历史净值
        003047 招商信用定开债美元 向霈 2018-05-11 0.1470 0.1470 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003156 招商招悦纯债A 许强 2018-05-15 0.9974 1.0374 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        003157 招商招悦纯债C 许强 2018-05-15 0.9963 1.0343 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        003265 招商招坤纯债A 康晶 2018-05-15 1.0421 1.0421 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        003266 招商招坤纯债C 康晶 2018-05-15 1.0349 1.0349 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
        003269 招商招乾纯债A 康晶 2018-05-15 1.2336 1.2336 -0.0004 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003270 招商招乾纯债C 康晶 2018-05-15 1.1882 1.1882 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003326 招商睿诚定开混合 2018-05-11 1.0434 1.0894 0.0009 0.0863% 基金资料 历史净值
        003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2018-05-15 0.9952 0.9952 0.0051 0.5200% 基金资料 历史净值
        003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2018-05-15 0.9875 0.9875 0.0051 0.5200% 基金资料 历史净值
        003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-05-11 1.0513 1.0513 -0.0012 -0.1140% 基金资料 历史净值
        003369 招商招庆纯债A 许强 2018-05-15 1.0120 1.0647 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003370 招商招庆纯债C 许强 2018-05-15 1.0118 1.0615 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003371 招商招轩纯债A 向霈 2018-05-15 1.1203 1.1203 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003372 招商招轩纯债C 向霈 2018-05-15 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2018-05-11 1.0734 1.0734 -0.0023 -0.2138% 基金资料 历史净值
        003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2018-05-11 1.0654 1.0654 -0.0023 -0.2154% 基金资料 历史净值
        003416 招商财经大数据股票 王平 2018-05-15 0.8339 0.8339 0.0032 0.3900% 基金资料 历史净值
        003438 招商招怡纯债A 许强 2018-05-15 1.0191 1.0481 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003439 招商招怡纯债C 许强 2018-05-15 1.0186 1.0451 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003440 招商招享纯债A 许强 2018-05-15 1.0100 1.0469 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003442 招商招惠纯债A 许强 2018-05-15 1.0429 1.0511 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003448 招商招华纯债A 许强 2018-05-15 1.0233 1.0533 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003449 招商招华纯债C 许强 2017-01-11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003450 招商招信纯债A 许强 2018-05-11 1.0453 1.0453 -0.0008 -0.0765% 基金资料 历史净值
        003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003452 招商招盛纯债A 许强 2018-05-15 1.1820 1.3422 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003453 招商招盛纯债C 许强 2018-05-15 1.1754 1.3318 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003454 招商招通纯债A 许强 2018-05-15 1.0324 1.0324 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003455 招商招通纯债C 许强 2018-05-15 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        003569 招商招丰纯债A 许强 2018-05-15 1.0273 1.0588 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003571 招商招琪纯债A 许强 2018-05-15 1.0406 1.0489 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-15 1.0144 1.0390 -0.0004 -0.0400% 基金资料 历史净值
        003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
        003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
        003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
        003618 招商招旺纯债A 许强 2018-05-15 1.0415 1.0415 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003619 招商招旺纯债C 许强 2018-05-15 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
        003652 招商招泰6个月定开债A 2018-05-11 1.0494 1.0494 0.0004 0.0381% 基金资料 历史净值
        003653 招商招泰6个月定开债C 2018-05-11 1.0455 1.0455 0.0003 0.0287% 基金资料 历史净值
        003782 招商稳阳定开混合A 2018-05-11 1.0795 1.0795 0.0023 0.2135% 基金资料 历史净值
        003783 招商稳阳定开混合C 2018-05-11 1.0729 1.0729 0.0022 0.2055% 基金资料 历史净值
        003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-05-11 1.0741 1.0741 0.0037 0.3457% 基金资料 历史净值
        003809 招商招顺纯债A 许强 2018-05-15 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003859 招商招旭纯债A 许强 2018-05-15 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003860 招商招旭纯债C 许强 2018-05-15 1.0205 1.3415 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003861 招商兴?;旌螦 张韵 2018-05-15 1.0777 1.0777 0.0102 0.9600% 基金资料 历史净值
        003862 招商兴?;旌螩 张韵 2018-05-15 1.0772 1.0772 0.0102 0.9600% 基金资料 历史净值
        003863 招商招祥纯债A 许强 2018-05-15 1.0285 1.0355 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        003864 招商招祥纯债C 许强 2017-06-12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003867 招商招景纯债A 许强 2018-05-15 1.0146 1.0484 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
        004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
        004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 历史净值
        004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004190 招商沪深300指数增强A 王平 2018-05-15 1.1479 1.1479 0.0036 0.3100% 基金资料 历史净值
        004191 招商沪深300指数增强C 王平 2018-05-15 1.1452 1.1452 0.0036 0.3200% 基金资料 历史净值
        004192 招商中证500指数A 王平 2018-05-15 1.0552 1.0552 0.0092 0.8800% 基金资料 历史净值
        004193 招商中证500指数C 王平 2018-05-15 1.0599 1.0599 0.0092 0.8800% 基金资料 历史净值
        004194 招商中证1000指数增强A 王平 2018-05-15 0.9061 0.9061 0.0084 0.9400% 基金资料 历史净值
        004195 招商中证1000指数增强C 王平 2018-05-15 0.9120 0.9120 0.0085 0.9400% 基金资料 历史净值
        004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2018-05-15 1.0099 1.0989 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        004667 招商招财通理财债券 向霈 2017-09-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004780 招商招利一年理财债券 马龙 2018-05-15 1.0266 1.0266 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        004784 招商稳健优选股票 付斌 2018-05-15 0.9685 0.9685 0.0141 1.4800% 基金资料 历史净值
        004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2018-05-15 1.0597 1.0597 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2018-05-15 1.0552 1.0552 0.0011 0.1000% 基金资料 历史净值
        005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2018-05-15 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 基金资料 历史净值
        005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2018-05-15 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 基金资料 历史净值
        005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 基金资料 历史净值
        005906 招商丰茂灵活混合发起式A 基金资料 历史净值
        005907 招商丰茂灵活混合发起式C 基金资料 历史净值
        指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
        指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2018-05-15 1.0130 1.2730 0.0010 0.0988% 基金资料 历史净值
        指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2018-05-15 0.9730 1.2310 0.0110 1.1435% 基金资料 历史净值
        固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2018-05-15 1.0190 1.1950 0.0010 0.0982% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2018-05-15 0.6190 1.7120 -0.0020 -0.3221% 基金资料 历史净值
        指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2018-05-15 1.0110 1.1740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2018-05-15 1.0230 0.1310 -0.0080 -0.7759% 基金资料 历史净值
        指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2018-05-15 1.0190 1.1700 0.0010 0.0982% 基金资料 历史净值
        指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2018-05-15 0.5030 1.5240 0.0070 1.4113% 基金资料 历史净值
        指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2018-05-15 0.9670 0.9670 -0.0070 -0.7187% 基金资料 历史净值
        指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2018-05-15 1.0190 1.1390 0.0010 0.0982% 基金资料 历史净值
        指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2018-05-15 1.0230 0.3300 0.0030 0.2941% 基金资料 历史净值
        指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2018-05-15 1.0190 1.1380 0.0010 0.0982% 基金资料 历史净值
        指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2018-05-15 1.4230 2.3760 0.0110 0.7790% 基金资料 历史净值
        指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2018-05-15 1.0190 1.1380 0.0010 0.0982% 基金资料 历史净值
        指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2018-05-15 1.4390 0.3800 0.0450 3.2281% 基金资料 历史净值
        货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2018-05-15 5.2040 1.6000 0.0330 0.6382% 基金资料 历史净值
        股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2018-05-15 1.5137 3.4240 0.0285 1.9200% 基金资料 历史净值
        债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2018-05-15 1.0160 1.6030 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2018-05-14 1.0510 1.0510 0.0070 0.6705% 基金资料 历史净值
        指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2018-05-15 1.0300 1.1680 0.0050 0.4900% 基金资料 历史净值
        债券型 161716 招商双债增强 张婷 2018-05-15 1.1360 1.2750 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
        固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2018-05-15 0.9930 1.2450 0.0060 0.6100% 基金资料 历史净值
        债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2018-05-15 0.8990 1.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2018-05-15 1.0170 0.6730 -0.0040 -0.3900% 基金资料 历史净值
        指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2018-05-15 0.7610 1.3470 0.0040 0.5300% 基金资料 历史净值
        混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2018-05-15 1.2230 1.2230 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
        指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2018-05-15 0.9930 1.0530 -0.0030 -0.3000% 基金资料 历史净值
        指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2018-05-15 1.0210 0.7170 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2018-05-15 1.2210 1.7570 0.0060 0.4900% 基金资料 历史净值
        指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2018-05-15 1.2290 0.8160 0.0230 1.9100% 基金资料 历史净值
        161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2018-05-15 1.0300 1.0300 0.0100 0.9800% 基金资料 历史净值
        股票型 217001 招商安泰股票 王景 2018-05-15 0.3777 3.7447 0.0054 1.4500% 基金资料 历史净值
        混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2018-05-15 1.0184 2.9451 0.0039 0.3800% 基金资料 历史净值
        债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2018-05-15 1.1384 1.9599 -0.0005 -0.0400% 基金资料 历史净值
        货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2018-05-15 1.0027 2.9582 0.0088 0.8900% 基金资料 历史净值
        债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2018-05-15 1.3500 1.9700 0.0055 0.4100% 基金资料 历史净值
        混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2018-05-15 1.2144 1.3344 0.0124 1.0300% 基金资料 历史净值
        股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2018-05-15 1.5780 2.2910 0.0170 1.0900% 基金资料 历史净值
        债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2018-05-15 1.5150 1.7550 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2018-05-15 1.3600 1.6600 0.0160 1.1900% 基金资料 历史净值
        股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2018-05-15 1.5310 1.5310 0.0240 1.5900% 基金资料 历史净值
        货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2018-05-14 1.0940 1.0940 0.0040 0.3670% 基金资料 历史净值
        指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2018-05-15 1.3910 1.3910 0.0060 0.4300% 基金资料 历史净值
        指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2018-05-15 1.6570 1.6570 0.0200 1.2200% 基金资料 历史净值
        债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2018-05-15 1.7610 1.7610 0.0110 0.6300% 基金资料 历史净值
        指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2018-05-15 1.4910 1.4910 0.0090 0.6100% 基金资料 历史净值
        保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2018-05-15 1.2207 1.5186 0.0173 1.4400% 基金资料 历史净值
        混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2018-05-15 2.2280 2.2280 0.0210 0.9500% 基金资料 历史净值
        债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2018-05-15 1.3020 1.5420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2018-05-15 1.0090 1.3980 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2018-05-15 1.0610 1.4140 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2018-05-15 2.0750 2.0750 0.0040 0.1900% 基金资料 历史净值
        债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2018-05-15 1.1572 1.9107 -0.0006 -0.0500% 基金资料 历史净值
        指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2018-05-15 5.2850 1.7420 0.0650 1.2452% 基金资料 历史净值
        511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值
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