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        招商基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        保本型 000126 招商安润保本混合 邓栋、李恭敏 2019-05-15 1.0435 1.3875 0.0007 0.0700% 基金资料 净值查询
        混合型 000314 招商瑞丰混合发起式 李亚、邓栋 2019-05-15 1.3760 1.5890 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
        QDII 000391 招商标普指数-人民币 牛若磊 2016-07-29 1.2963 1.3233 0.0024 0.1855% 基金资料 净值查询
        QDII 000392 招商标普指数-美元 牛若磊 2016-07-29 0.1949 0.1993 0.0006 0.3088% 基金资料 净值查询
        QDII 000393 招商标普指数-港币 牛若磊 2016-07-29 1.5117 1.5457 0.0048 0.3185% 基金资料 净值查询
        混合型 000530 招商丰盛稳定增长混合 何文韬、梁亮 2019-05-15 1.1470 1.1470 0.0240 2.1400% 基金资料 净值查询
        货币型 000588 招商招钱宝货币A 向霈 2015-12-31 0.7947 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000607 招商招钱宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7936 3.2780 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000644 招商招金宝货币A 向霈 2015-12-31 0.6949 2.8450 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000651 招商招金宝货币B 向霈 2015-12-31 0.7595 3.0910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000679 招商丰利灵活配置混合 何文韬、梁亮 2019-05-15 1.0830 1.0830 0.0230 2.1700% 基金资料 净值查询
        股票型 000746 招商行业精选股票 王忠波 2019-05-15 1.7440 1.7440 0.0510 3.0100% 基金资料 净值查询
        货币型 000758 招商招钱宝货币C 向霈 2015-12-31 0.7968 3.3350 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        000792 招商定期宝六个月期理财债券 马龙 2019-01-03 1.2531 1.3140 -0.0001 -0.0080% 基金资料 净值查询
        股票型 000960 招商医药健康产业股票 李佳存 2019-05-15 1.2810 1.2810 0.0310 2.4800% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        001403 招商国企改革主题混合基金 郭锐,李亚 2019-05-15 0.8090 0.8090 0.0220 2.8000% 基金资料 历史净值
        001404 招商移动互联网产业股票基金 韩冰,王忠波 2019-05-15 0.7190 0.7190 0.0170 2.4200% 基金资料 历史净值
        001427 招商丰泽混合A 邓栋 2019-05-15 1.2110 1.2110 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        001446 招商丰泽混合C 邓栋 2019-05-15 1.1990 1.1990 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        001501 招商丰?;旌螦 何文韬 2018-03-16 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001502 招商丰?;旌螩 何文韬 2018-03-16 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001531 招商安益保本混合 马龙 2019-05-15 1.1153 1.1153 0.0052 0.4700% 基金资料 历史净值
        001597 招商丰融混合A 邓栋 2018-08-08 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001598 招商丰融混合C 邓栋 2018-08-08 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001628 招商体育文化休闲股票 王宠、李佳存 2019-05-15 0.8130 0.8130 0.0220 2.7800% 基金资料 历史净值
        001749 招商中国机遇股票 李亚 2019-05-15 0.9060 0.9060 0.0160 1.8000% 基金资料 历史净值
        001773 招商丰庆混合A 李亚 2018-11-28 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001840 招商丰享混合C 李亚 2018-04-11 1.0520 1.3070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001841 招商丰享混合A 李亚 2018-04-11 1.0540 1.2340 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001869 招商制造业混合 王景 2019-05-15 1.0930 1.2130 0.0190 1.7700% 基金资料 历史净值
        001917 招商量化精选股票 王平 2019-05-15 0.9621 1.0321 0.0232 2.4700% 基金资料 历史净值
        002103 招商康泰养老混合 王景,李佳存 2019-05-15 1.0040 1.0860 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        002215 招商招益一年定开债 刘万锋 2018-01-31 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.0094% 基金资料 历史净值
        002249 招商境远保本混合 王景,康晶 2019-05-15 0.9824 0.9824 0.0181 1.8800% 基金资料 历史净值
        002271 招商安弘保本混合 王景,马龙 2019-05-15 1.1824 1.1824 0.0185 1.5900% 基金资料 历史净值
        002298 招商招福宝货币A 向霈 基金资料 历史净值
        002299 招商招福宝货币B 向霈 基金资料 历史净值
        002317 招商睿逸混合 何文韬 2019-05-15 0.9880 0.9880 0.0110 1.1300% 基金资料 历史净值
        002341 招商招瑞纯债发起式A 刘万锋 2019-05-15 1.1360 1.1600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002389 招商安德保本混合A 马龙 2019-05-15 1.0627 1.0627 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        002390 招商安德保本混合C 马龙 基金资料 历史净值
        002456 招商安元保本混合A 张韵 2019-05-15 1.0145 1.0675 0.0039 0.3900% 基金资料 历史净值
        002457 招商安元保本混合C 张韵 2019-05-15 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002506 招商招盈18个月定开债 向霈 2019-05-10 1.0541 1.1337 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002514 招商丰益混合A 王宠,何文韬 2019-05-15 1.1760 1.1760 0.0140 1.2000% 基金资料 历史净值
        002515 招商丰益混合C 王宠,何文韬 2019-05-15 1.0830 1.0830 0.0130 1.2200% 基金资料 历史净值
        002516 招商丰达混合A 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0020 -0.1750% 基金资料 历史净值
        002517 招商丰达混合C 康晶 2018-04-11 1.1290 1.1290 -0.0020 -0.1768% 基金资料 历史净值
        002538 招商丰嘉混合A 王宠,邓栋 2018-05-15 1.3220 1.3730 0.0740 5.9295% 基金资料 历史净值
        002539 招商丰嘉混合C 王宠,邓栋 2018-05-15 1.2660 1.3160 0.0700 5.8528% 基金资料 历史净值
        002540 招商丰和混合A 王宠 2018-09-17 0.9170 0.9970 -0.0060 -0.6501% 基金资料 历史净值
        002541 招商丰和混合C 王宠 2018-09-17 0.9170 0.9970 -0.0060 -0.6501% 基金资料 历史净值
        002574 招商瑞庆混合 郭锐 2019-05-15 1.0437 1.1937 0.0024 0.2300% 基金资料 历史净值
        002575 招商丰?;旌螦 康晶 2018-04-11 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.0876% 基金资料 历史净值
        002576 招商丰?;旌螩 康晶 2018-04-11 1.1370 1.1370 -0.0020 -0.1756% 基金资料 历史净值
        002581 招商丰凯混合A 姚飞军,何文韬 2019-05-15 1.1750 1.1750 0.0130 1.1200% 基金资料 历史净值
        002582 招商丰凯混合C 姚飞军,何文韬 2019-05-15 1.0920 1.0920 0.0120 1.1100% 基金资料 历史净值
        002626 招商丰源混合A 王宠 2018-05-15 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 基金资料 历史净值
        002627 招商丰源混合C 王宠 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0060 0.4983% 基金资料 历史净值
        002628 招商安博保本混合A 王景,康晶,李佳存 2019-05-15 1.1130 1.1130 0.0156 1.4200% 基金资料 历史净值
        002629 招商安博保本混合C 王景,康晶,李佳存 2019-05-15 1.0945 1.0945 0.0153 1.4200% 基金资料 历史净值
        002657 招商安裕保本混合A 康晶 2019-05-15 1.1391 1.1391 0.0026 0.2300% 基金资料 历史净值
        002658 招商安裕保本混合C 康晶 2019-05-15 1.1186 1.1186 0.0025 0.2200% 基金资料 历史净值
        002756 招商招兴纯债A 康晶 2019-05-15 1.1010 1.1470 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002757 招商招兴纯债C 康晶 2019-05-15 1.1000 1.1380 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002776 招商安荣保本混合A 马龙,王景 2019-05-15 1.0601 1.0601 0.0012 0.1100% 基金资料 历史净值
        002777 招商安荣保本混合C 王景,马龙 2019-05-15 1.0361 1.0361 0.0011 0.1100% 基金资料 历史净值
        002815 招商招益两年定开债A 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0870 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002816 招商招益两年定开债C 康晶 2019-01-16 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002817 招商招恒纯债A 许强 2019-05-15 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002818 招商招恒纯债C 许强 2019-05-15 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002819 招商丰美混合A 潘明曦,邓栋 2019-05-15 1.0610 1.1590 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002820 招商丰美混合C 潘明曦,邓栋 2019-05-15 1.0600 1.1550 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002821 招商丰乐灵活配置混合A 王宠 2018-04-11 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002822 招商丰乐灵活配置混合C 王宠 2018-04-11 1.2990 1.2990 -0.0010 -0.0769% 基金资料 历史净值
        002823 招商盛达混合A 孙振峰 2019-05-15 1.0290 1.0290 0.0310 3.1100% 基金资料 历史净值
        002824 招商盛达混合C 孙振峰 2019-05-15 1.0150 1.0150 0.0310 3.1500% 基金资料 历史净值
        002852 招商财富宝交易型货币A 许强,向霈 基金资料 历史净值
        002992 招商招元纯债A 许强 2017-12-08 1.1393 1.1393 0.0013 0.1142% 基金资料 历史净值
        002993 招商招元纯债C 许强 2017-12-08 0.9712 0.9712 0.0011 0.1134% 基金资料 历史净值
        002994 招商招裕纯债A 许强 2019-05-15 1.0987 1.1032 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        002995 招商招裕纯债C 许强 2019-05-15 1.0806 1.0846 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003000 招商丰德灵活配置混合A 张韵 2019-05-15 0.9904 0.9904 0.0086 0.8800% 基金资料 历史净值
        003001 招商丰德灵活配置混合C 张韵 2019-05-15 0.9743 0.9743 0.0083 0.8600% 基金资料 历史净值
        003004 招商睿祥定开混合 马龙,王忠波 2019-05-10 1.0303 1.0303 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003046 招商信用定开债人民币 向霈 2019-05-10 1.0380 1.0380 0.0120 1.1696% 基金资料 历史净值
        003047 招商信用定开债美元 向霈 2019-05-10 0.1530 0.1530 0.0010 0.6579% 基金资料 历史净值
        003156 招商招悦纯债A 许强 2019-05-15 1.0393 1.1177 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
        003157 招商招悦纯债C 许强 2019-05-15 1.0384 1.1124 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        003265 招商招坤纯债A 康晶 2019-05-15 1.1005 1.1005 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003266 招商招坤纯债C 康晶 2019-05-15 1.0886 1.0886 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003269 招商招乾纯债A 康晶 2019-05-15 1.1921 1.3010 0.0008 0.0700% 基金资料 历史净值
        003270 招商招乾纯债C 康晶 2019-05-15 1.1458 1.2524 0.0008 0.0700% 基金资料 历史净值
        003326 招商睿诚定开混合 2018-06-27 1.0282 1.0742 -0.0053 -0.5128% 基金资料 历史净值
        003351 招商稳荣定开混合A 康晶,王平 2019-05-15 0.9511 0.9511 0.0114 1.2100% 基金资料 历史净值
        003352 招商稳荣定开混合C 康晶,王平 2019-05-15 0.9390 0.9390 0.0113 1.2200% 基金资料 历史净值
        003355 招商稳祥定开灵活混合A 康晶 2018-11-16 1.0054 1.0054 0.0041 0.4095% 基金资料 历史净值
        003369 招商招庆纯债A 许强 2018-06-21 1.0148 1.0675 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
        003370 招商招庆纯债C 许强 2018-06-21 1.0144 1.0641 0.0004 0.0394% 基金资料 历史净值
        003371 招商招轩纯债A 向霈 2019-05-15 1.1234 1.1787 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003372 招商招轩纯债C 向霈 2019-05-15 1.0612 1.1100 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
        003388 招商招益宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        003389 招商招益宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        003404 招商稳盛定开混合A 邓栋 2019-05-10 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003405 招商稳盛定开混合C 邓栋 2019-05-10 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003416 招商财经大数据股票 王平 2019-05-15 0.7713 0.7713 0.0181 2.4000% 基金资料 历史净值
        003438 招商招怡纯债A 许强 2019-05-15 1.0170 1.0803 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003439 招商招怡纯债C 许强 2019-05-15 1.0160 1.0754 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003440 招商招享纯债A 许强 2019-05-15 1.0201 1.0968 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003441 招商招享纯债C 许强 2017-03-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003442 招商招惠纯债A 许强 2019-05-15 1.1007 1.1089 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
        003443 招商招惠纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003448 招商招华纯债A 许强 2019-05-15 1.0367 1.1092 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003449 招商招华纯债C 许强 2016-12-21 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003450 招商招信纯债A 许强 2019-05-10 1.0312 1.1031 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        003451 招商招信纯债C 许强 2017-03-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003452 招商招盛纯债A 许强 2019-05-15 1.1032 1.4006 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003453 招商招盛纯债C 许强 2019-05-15 1.0953 1.3883 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003454 招商招通纯债A 许强 2019-05-15 1.0515 1.1009 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003455 招商招通纯债C 许强 2019-05-15 1.0356 1.0842 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003537 招商招利宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        003538 招商招利宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        003569 招商招丰纯债A 许强 2019-05-15 1.0329 1.1196 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        003570 招商招丰纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003571 招商招琪纯债A 许强 2019-05-15 1.0999 1.1082 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003572 招商招琪纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003576 招商招弘纯债A 许强 2018-05-30 1.0157 1.0403 0.0003 0.0295% 基金资料 历史净值
        003577 招商招弘纯债C 许强 基金资料 历史净值
        003616 招商招熹纯债A 康晶 2017-10-18 1.0330 1.0330 0.0335 3.3517% 基金资料 历史净值
        003617 招商招熹纯债C 康晶 2017-10-18 1.0129 1.0129 0.0328 3.3466% 基金资料 历史净值
        003618 招商招旺纯债A 许强 2019-05-15 1.0620 1.1053 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        003619 招商招旺纯债C 许强 2019-05-15 1.0536 1.0967 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        003620 招商睿乾混合 姚爽 2017-10-24 1.2274 1.2274 0.0024 0.1959% 基金资料 历史净值
        003652 招商招泰6个月定开债A 2018-08-13 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.0095% 基金资料 历史净值
        003653 招商招泰6个月定开债C 2018-08-13 1.0512 1.0512 -0.0002 -0.0190% 基金资料 历史净值
        003782 招商稳阳定开混合A 2019-04-23 1.0353 1.0353 0.0081 0.7886% 基金资料 历史净值
        003783 招商稳阳定开混合C 2019-04-23 1.0236 1.0236 0.0080 0.7877% 基金资料 历史净值
        003784 招商稳泰定开混合 康晶 2018-10-15 1.0385 1.0385 0.0020 0.1930% 基金资料 历史净值
        003809 招商招顺纯债A 许强 2019-05-15 1.0362 1.0915 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        003810 招商招顺纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003859 招商招旭纯债A 许强 2019-05-15 1.0929 1.0929 0.0006 0.0500% 基金资料 历史净值
        003860 招商招旭纯债C 许强 2019-05-15 1.0906 1.4116 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        003861 招商兴?;旌螦 张韵 2019-05-15 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003862 招商兴?;旌螩 张韵 2019-05-15 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003863 招商招祥纯债A 许强 2019-05-15 1.0290 1.0911 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        003864 招商招祥纯债C 许强 2016-12-07 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003867 招商招景纯债A 许强 2019-05-15 1.0106 1.0943 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003868 招商招景纯债C 许强 2017-03-08 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004018 招商兴华灵活配置混合A 张韵 2017-12-22 1.1171 1.1171 0.0087 0.7849% 基金资料 历史净值
        004019 招商兴华灵活配置混合C 张韵 2017-12-22 1.1193 1.1193 0.0087 0.7834% 基金资料 历史净值
        004094 招商丰诚灵活混合A 康晶,何文韬 2018-05-15 1.1178 1.1178 0.0020 0.1792% 基金资料 历史净值
        004095 招商丰诚灵活混合C 康晶,何文韬 2017-01-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004190 招商沪深300指数增强A 王平 2019-05-15 1.1470 1.1470 0.0242 2.1600% 基金资料 历史净值
        004191 招商沪深300指数增强C 王平 2019-05-15 1.1398 1.1398 0.0240 2.1500% 基金资料 历史净值
        004192 招商中证500指数A 王平 2019-05-15 0.9059 0.9059 0.0166 1.8700% 基金资料 历史净值
        004193 招商中证500指数C 王平 2019-05-15 0.9063 0.9063 0.0166 1.8700% 基金资料 历史净值
        004194 招商中证1000指数增强A 王平 2019-05-15 0.8025 0.8025 0.0170 2.1600% 基金资料 历史净值
        004195 招商中证1000指数增强C 王平 2019-05-15 0.8045 0.8045 0.0171 2.1700% 基金资料 历史净值
        004261 招商招禧宝货币A 许强 基金资料 历史净值
        004262 招商招禧宝货币B 许强 基金资料 历史净值
        004266 招商沪港深科技创新混合 向霈 2019-05-15 0.8922 0.9812 0.0142 1.6200% 基金资料 历史净值
        004667 招商招财通理财债券 向霈 2018-10-17 1.0005 1.0005 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        004780 招商招利一年理财债券 马龙 2019-05-15 1.0295 1.0742 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        004784 招商稳健优选股票 付斌 2019-05-15 0.9842 0.9842 0.0372 3.9300% 基金资料 历史净值
        004932 招商丰拓灵活混合A 康晶 2019-05-15 1.1309 1.1309 0.0021 0.1900% 基金资料 历史净值
        004933 招商丰拓灵活混合C 康晶 2019-05-15 1.1193 1.1193 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
        005594 招商添润3个月定开债A 周欣宇 2019-05-15 1.0474 1.0694 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        005595 招商添润3个月定开债C 周欣宇 2018-01-17 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005606 招商招鸿6个月定开债发起式 刘万锋 2019-05-10 1.0263 1.0616 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005648 招商添琪3个月定开债A 周欣宇 2019-05-15 1.0473 1.0683 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        005649 招商添琪3个月定开债C 周欣宇 2018-03-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005719 招商招诚定开债发起式 许强 2019-05-10 1.0056 1.0166 0.0010 0.0995% 基金资料 历史净值
        005761 招商MSCI中国A股国际通A 白海峰 2019-05-15 1.0393 1.0393 0.0211 2.0700% 基金资料 历史净值
        005762 招商MSCI中国A股国际通C 白海峰 2019-05-15 1.0336 1.0336 0.0209 2.0600% 基金资料 历史净值
        005835 招商稳祯定期开放混合 马龙 2019-04-30 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        005906 招商丰茂灵活混合发起式A 王景 2019-05-15 1.0555 1.0555 0.0078 0.7400% 基金资料 历史净值
        005907 招商丰茂灵活混合发起式C 王景 2019-05-15 1.0477 1.0477 0.0077 0.7400% 基金资料 历史净值
        006107 招商添利6个月定开债发起式A 刘万锋 2019-05-10 1.0134 1.0463 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006108 招商添利6个月定开债发起式C 刘万锋 2018-06-27 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006150 招商添利两年债券 马龙 2019-05-10 1.0679 1.0679 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006325 招商添荣3个月定开债A 康晶 2019-05-15 1.0183 1.0183 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        006326 招商添荣3个月定开债C 康晶 2018-11-22 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006332 招商金鸿债券A 马龙 2019-05-15 1.0338 1.0338 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006333 招商金鸿债券C 马龙 2019-05-15 1.0322 1.0322 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006364 招商丰韵混合A 付斌 2019-05-15 0.9997 0.9997 0.0027 0.2700% 基金资料 历史净值
        006365 招商丰韵混合C 付斌 2019-05-15 0.9984 0.9984 0.0026 0.2600% 基金资料 历史净值
        006383 招商添盈纯债A 马龙 2019-05-15 1.0110 1.0110 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006384 招商添盈纯债C 马龙 2019-05-15 1.0099 1.0099 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        006393 招商添德3个月定开债A 康晶 2019-05-15 1.0207 1.0393 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006394 招商添德3个月定开债C 康晶 2018-09-21 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006427 招商添悦纯债A 刘万锋 2019-05-15 1.0228 1.0359 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        006428 招商添悦纯债C 刘万锋 2019-05-15 1.0223 1.0347 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        006473 招商中债1-5年进出口行A 周欣宇,向霈 2019-05-15 1.0026 1.0090 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006474 招商中债1-5年进出口行C 周欣宇,向霈 2019-05-15 1.0024 1.0086 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006489 招商添裕纯债A 向霈 2019-05-15 1.0024 1.0024 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006490 招商添裕纯债C 向霈 2019-05-15 1.0019 1.0019 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006629 招商鑫悦中短债A 刘万锋 2019-05-15 1.0242 1.0242 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006630 招商鑫悦中短债C 刘万锋 2019-05-15 1.0239 1.0239 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        006650 招商安庆债券 尹晓红,姚爽 2019-05-15 1.0052 1.0052 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
        006765 招商中债1-5年农发行A 周欣宇 2019-05-15 1.0029 1.0029 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        006766 招商中债1-5年农发行C 周欣宇 2019-05-15 1.0027 1.0027 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006861 招商和悦稳健养老(FOF)A 章鸽武 2019-05-13 0.9992 0.9992 -0.0011 -0.1100% 基金资料 历史净值
        006862 招商和悦稳健养老(FOF)C 章鸽武 2019-05-13 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.1100% 基金资料 历史净值
        007051 招商中债3-5年国开行A 周欣宇 基金资料 历史净值
        007052 招商中债3-5年国开行C 周欣宇 基金资料 历史净值
        007173 招商添旭定开债发起式A 马龙 2019-05-10 1.0044 1.0044 0.0035 0.3497% 基金资料 历史净值
        007174 招商添旭定开债发起式C 马龙 2019-04-10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150096 招商中证商品A 王平 2017-06-28 1.0250 1.3020 0.0010 0.0977% 基金资料 历史净值
        指数型 150097 招商中证商品B 王平 2017-06-28 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150127 招商双债增强债券B 张婷 2015-02-27 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 罗毅 2019-05-15 1.0204 1.3227 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
        指数型 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 罗毅 2019-05-15 0.7512 1.1762 0.0411 5.7879% 基金资料 历史净值
        固定收益 150188 招商可转债分级债券A 孙海波、吴伟明 2019-05-15 1.0180 1.2390 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150189 招商可转债分级债券B 孙海波、吴伟明 2019-05-15 0.5880 1.6810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150200 招商中证全指证券公司A 罗毅 2019-05-15 1.0184 1.2192 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        指数型 150201 招商中证全指证券公司B 罗毅 2019-05-15 1.0106 0.1308 0.0338 3.4603% 基金资料 历史净值
        指数型 150207 招商沪深300地产指数分级A 罗毅 2019-05-15 1.0184 1.2143 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        指数型 150208 招商沪深300地产指数分级B 罗毅 2019-05-15 1.4174 1.3425 0.0482 3.5203% 基金资料 历史净值
        指数型 150250 招商中证银行指数分级B 王平,王立立 2019-05-15 0.9902 0.9902 0.0302 3.1458% 基金资料 历史净值
        指数型 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 王平 2019-05-15 1.0184 1.1840 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        指数型 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 王平 2019-05-15 0.9354 0.3021 0.0558 6.3438% 基金资料 历史净值
        指数型 150269 招商中证白酒指数分级A 王平,王立立 2019-05-15 1.0184 1.1830 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        指数型 150270 招商中证白酒指数分级B 王平,王立立 2019-05-15 1.7746 2.7279 0.1650 10.2510% 基金资料 历史净值
        指数型 150271 招商国证生物医药指数分级A 王平 2019-05-15 1.0184 1.1830 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        指数型 150272 招商国证生物医药指数分级B 王平 2019-05-15 0.9890 0.2609 0.0446 4.7226% 基金资料 历史净值
        货币型 159003 招商保证金快线A 向霈 2015-12-31 0.8174 2.8410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 159004 招商保证金快线B 向霈 2015-12-31 0.8851 3.0620 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 159909 招商深证TMT50ETF 王平、罗毅 2019-05-15 4.0678 1.2510 0.0748 1.8733% 基金资料 历史净值
        股票型 161706 招商优质成长 王忠波 2019-05-15 1.7311 3.6414 0.0489 2.9100% 基金资料 历史净值
        债券创新-场内 161713 招商信用添利债券 邓栋 2019-05-15 1.0210 1.6810 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        QDII 161714 招商标普金砖四国 牛若磊 2019-05-14 1.0070 1.0070 0.0080 0.8008% 基金资料 历史净值
        指数型 161715 招商中证大宗商品指数分级 王平 2019-05-15 0.9025 1.0410 0.0199 2.2500% 基金资料 历史净值
        债券型 161716 招商双债增强 张婷 2019-05-15 1.2410 1.3800 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        固定收益 161717 招商双债增强债券A 张婷 2015-02-27 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 罗毅 2019-05-15 0.8858 1.1905 0.0206 2.3800% 基金资料 历史净值
        债券型 161719 招商可转债分级债券 孙海波、吴伟明 2019-05-15 0.8890 1.3720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161720 招商中证全指证券公司指数分级 罗毅 2019-05-15 1.0145 0.6782 0.0170 1.7000% 基金资料 历史净值
        指数型 161721 招商沪深300地产指数分级 罗毅 2019-05-15 1.2179 1.3544 0.0242 2.0300% 基金资料 历史净值
        混合型 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 邓栋 2019-05-15 1.0350 1.0350 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        指数型 161723 招商中证银行指数分级 王平,王立立 2019-05-15 1.0043 1.0871 0.0152 1.5400% 基金资料 历史净值
        指数型 161724 招商中证煤炭等权指数分级 王平 2019-05-15 0.9769 0.7024 0.0280 2.9500% 基金资料 历史净值
        指数型 161725 招商中证白酒指数分级 王立立,王平 2019-05-15 1.3965 1.9554 0.0826 6.2900% 基金资料 历史净值
        指数型 161726 招商国证生物医药指数分级 王平 2019-05-15 1.0037 0.6877 0.0224 2.2800% 基金资料 历史净值
        161727 招商增荣混合 姚飞军,张韵 2019-05-15 0.9980 0.9980 0.0120 1.2200% 基金资料 历史净值
        161728 招商战略配售(LOF) 尹晓红,姚飞军,马龙,张韵 2019-05-15 1.0486 1.0486 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
        股票型 217001 招商安泰股票 王景 2019-05-15 0.3585 3.7255 0.0086 2.4600% 基金资料 历史净值
        混合型 217002 招商安泰平衡 王景 2019-05-15 1.0203 2.9470 0.0132 1.3100% 基金资料 历史净值
        债券型 217003 招商安泰债券A 张婷 2019-05-15 1.1715 2.0380 0.0011 0.0900% 基金资料 历史净值
        货币型 217004 招商现金增值货币A 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.7466 3.0890 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 217005 招商先锋 袁野、付斌 2019-05-15 1.0883 3.0438 0.0321 3.0400% 基金资料 历史净值
        债券型 217008 招商安本增利债券 张婷、吴伟明 2019-05-15 1.3090 1.9290 0.0014 0.1100% 基金资料 历史净值
        混合型 217009 招商核心价值 郭锐 2019-05-15 1.1401 1.2601 0.0287 2.5800% 基金资料 历史净值
        股票型 217010 招商大盘蓝筹 陈玉辉 2019-05-15 1.4890 2.2020 0.0380 2.6200% 基金资料 历史净值
        债券型 217011 招商安心债券 孙海波、马龙 2019-05-15 1.5120 1.8590 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
        股票型 217012 招商行业领先 王忠波、吴昊 2019-05-15 1.2230 1.5230 0.0410 3.4700% 基金资料 历史净值
        股票型 217013 招商中小盘精选 吴昊 2019-05-15 1.3960 1.3960 0.0410 3.0300% 基金资料 历史净值
        货币型 217014 招商现金增值货币B 向霈、刘万锋 2015-12-31 0.8109 3.3360 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        QDII 217015 招商全球资源 牛若磊 2019-05-07 0.9310 0.9310 -0.0090 -0.9574% 基金资料 历史净值
        指数型 217016 招商深证100 王平、王立立 2019-05-15 1.2978 1.2978 0.0321 2.5400% 基金资料 历史净值
        指数型 217017 招商上证消费80联接 王平、罗毅 2019-05-15 1.5393 1.5393 0.0447 2.9900% 基金资料 历史净值
        债券型 217018 招商安瑞进取债券 王景 2019-05-15 1.7070 1.7070 0.0050 0.2900% 基金资料 历史净值
        指数型 217019 招商深证TMT50联接 王平、罗毅 2019-05-15 1.1968 1.1968 0.0207 1.7600% 基金资料 历史净值
        保本型 217020 招商安达保本 邓栋、孙海波 2019-05-15 1.2482 1.5461 0.0413 3.4200% 基金资料 历史净值
        混合型 217021 招商优企灵活配置 郭锐 2019-05-15 2.1060 2.1060 0.0520 2.5300% 基金资料 历史净值
        债券型 217022 招商产业债券 吴伟明 2019-05-15 1.4080 1.6480 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
        债券型 217023 招商信用增强债券 吴伟明 2019-05-15 1.0070 1.3960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        保本型 217024 招商安盈保本 孙海波、马龙 2019-05-15 1.1213 1.4745 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
        指数型 217027 招商央视财经50指数 王平 2019-05-15 1.9588 1.9588 0.0434 2.2700% 基金资料 历史净值
        债券型 217203 招商安泰债券B 张婷 2019-05-15 1.1879 1.9864 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        501067 招商富时A-H50指数A 苏燕青 2019-05-15 1.1663 1.1663 0.0240 2.1000% 基金资料 历史净值
        501068 招商富时A-H50指数C 苏燕青 2019-05-15 1.1642 1.1642 0.0239 2.1000% 基金资料 历史净值
        指数型 510150 招商上证消费80ETF 王平、罗毅 2019-05-15 4.8883 1.6111 0.1494 3.1526% 基金资料 历史净值
        511850 招商财富宝交易型货币E 向霈,许强 基金资料 历史净值

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