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        万家基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000764 万家货币E 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6851 3.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000773 万家现金宝 孙驰 2015-12-31 0.7951 2.9400 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        001488 万家瑞丰灵活配置混合A 高翰昆 2019-11-01 1.1653 1.1653 0.0045 0.3877% 基金资料 净值查询
        001489 万家瑞丰灵活配置混合C 高翰昆 2019-11-01 1.1181 1.1181 0.0043 0.3861% 基金资料 净值查询
        001518 万家瑞兴 莫海波 2019-11-01 1.5747 2.2147 0.0146 0.9358% 基金资料 净值查询
        001530 万家瑞富灵活配置混合 高翰昆 2019-11-01 1.0725 1.1025 0.0025 0.2336% 基金资料 净值查询
        001633 万家瑞祥混合A 高翰昆 2019-11-01 1.0143 1.1383 0.0022 0.2174% 基金资料 净值查询
        001634 万家瑞祥混合C 高翰昆 2019-11-01 1.0139 1.1318 0.0022 0.2175% 基金资料 净值查询
        001635 万家瑞益灵活配置混合A 高翰昆 2019-11-01 1.3764 1.3764 0.0065 0.4745% 基金资料 净值查询
        001636 万家瑞益灵活配置混合C 高翰昆、孙远慧 2019-11-01 1.3404 1.3404 0.0063 0.4722% 基金资料 净值查询
        002664 万家瑞和灵活配置混合A 高翰昆 2019-11-01 1.1070 1.2170 0.0007 0.0633% 基金资料 净值查询
        002665 万家瑞和灵活配置混合C 高翰昆 2019-11-01 1.0975 1.1705 0.0006 0.0547% 基金资料 净值查询
        002670 万家瑞旭灵活配置混合A 高翰昆 2019-11-01 1.1323 1.1323 0.0133 1.1886% 基金资料 净值查询
        002671 万家瑞旭灵活配置混合C 高翰昆 2019-11-01 1.4338 1.4338 0.0168 1.1856% 基金资料 净值查询
        003159 万家恒瑞18个月定开债A 苏谋东,柳发超 2019-11-01 1.0768 1.0768 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        003160 万家恒瑞18个月定开债C 苏谋东 2019-11-01 1.0633 1.0633 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        003327 万家鑫璟纯债A 唐俊杰 2019-11-01 1.1047 1.1667 0.0008 0.0725% 基金资料 历史净值
        003328 万家鑫璟纯债C 唐俊杰 2019-11-01 1.1013 1.1592 0.0008 0.0727% 基金资料 历史净值
        003329 万家鑫安纯债债券A 唐俊杰 2019-11-01 1.0474 1.1347 0.0003 0.0287% 基金资料 历史净值
        003518 万家鑫瑞纯债A 唐俊杰,高翰昆 2019-11-01 1.0720 1.1200 0.0005 0.0467% 基金资料 历史净值
        003519 万家鑫瑞纯债E 唐俊杰,高翰昆 2019-11-01 1.0738 1.1317 0.0006 0.0559% 基金资料 历史净值
        003520 万家鑫稳纯债A 苏谋东 2019-11-01 1.0022 1.1052 0.0010 0.0999% 基金资料 历史净值
        003521 万家鑫稳纯债C 苏谋东 2019-11-01 1.0016 1.1076 0.0010 0.0999% 基金资料 历史净值
        003522 万家鑫通纯债A 苏谋东 2018-05-07 1.0158 1.0158 0.0001 0.0098% 基金资料 历史净值
        003523 万家鑫通纯债C 苏谋东 2018-05-07 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003734 万家瑞盈灵活配置混合A 高翰昆 2019-11-01 1.1437 1.1437 0.0003 0.0262% 基金资料 历史净值
        003735 万家瑞盈灵活配置混合C 高翰昆 2019-11-01 1.1425 1.1425 0.0003 0.0263% 基金资料 历史净值
        003747 万家鑫享纯债A 唐俊杰,柳发超 2019-11-01 1.0750 1.1004 0.0006 0.0558% 基金资料 历史净值
        003748 万家鑫享纯债C 唐俊杰,柳发超 2019-11-01 1.0695 1.0919 0.0007 0.0655% 基金资料 历史净值
        003751 万家瑞隆灵活配置混合 高翰昆 2019-11-01 1.1133 1.1133 -0.0034 -0.3045% 基金资料 历史净值
        003908 万家家泰债券A 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0008 0.0795% 基金资料 历史净值
        003909 万家家泰债券C 2017-10-17 1.0032 1.0032 0.0007 0.0698% 基金资料 历史净值
        003910 万家家盛债券A 高翰昆 2017-10-17 1.0113 1.0113 0.0012 0.1188% 基金资料 历史净值
        003911 万家家盛债券C 高翰昆 2017-10-17 1.0074 1.0074 0.0012 0.1193% 基金资料 历史净值
        004079 万家鑫丰纯债A 苏谋东 2019-11-01 1.0524 1.1343 0.0007 0.0666% 基金资料 历史净值
        004080 万家鑫丰纯债C 苏谋东 2019-11-01 1.0533 1.1311 0.0008 0.0760% 基金资料 历史净值
        004169 万家现金增利货币A 苏谋东 基金资料 历史净值
        004170 万家现金增利货币B 苏谋东 基金资料 历史净值
        004464 万家玖盛9个月定开债A 唐俊杰 2019-11-01 0.9994 1.0934 0.0006 0.0601% 基金资料 历史净值
        004465 万家玖盛9个月定开债C 唐俊杰 2019-11-01 0.9992 1.0921 0.0005 0.0501% 基金资料 历史净值
        004571 万家家瑞债券A 苏谋东,卞勇 2019-11-01 1.0914 1.0914 0.0018 0.1652% 基金资料 历史净值
        004572 万家家瑞债券C 苏谋东,卞勇 2019-11-01 1.0828 1.0828 0.0018 0.1665% 基金资料 历史净值
        004641 万家量化睿选混合 卞勇 2019-11-01 1.0716 1.0716 0.0134 1.2663% 基金资料 历史净值
        004681 万家安弘纯债一年定开债A 苏谋东 2019-11-01 1.0236 1.1175 -0.0013 -0.1268% 基金资料 历史净值
        004682 万家安弘纯债一年定开债C 苏谋东 2019-11-01 1.0229 1.1127 -0.0014 -0.1367% 基金资料 历史净值
        004717 万家天添宝货币A 柳发超 基金资料 历史净值
        004718 万家天添宝货币B 柳发超 基金资料 历史净值
        004731 万家瑞尧灵活配置混合A 柳发超 2019-11-01 0.9662 0.9662 0.0043 0.4470% 基金资料 历史净值
        004732 万家瑞尧灵活配置混合C 柳发超 2019-11-01 0.9638 0.9638 0.0042 0.4377% 基金资料 历史净值
        005094 万家臻选混合 莫海波 2019-11-01 0.9449 0.9449 0.0095 1.0156% 基金资料 历史净值
        005299 万家成长优选混合A 李文宾 2019-11-01 1.1099 1.1099 0.0135 1.2313% 基金资料 历史净值
        005300 万家成长优选混合C 李文宾 2019-11-01 1.0995 1.0995 0.0134 1.2338% 基金资料 历史净值
        005311 万家家乐债券A 高翰昆 2019-11-01 1.1486 1.1486 0.0055 0.4811% 基金资料 历史净值
        005312 万家家乐债券C 高翰昆 2019-11-01 1.1278 1.1278 0.0053 0.4722% 基金资料 历史净值
        005313 万家家裕债券A 高翰昆 2019-11-01 1.2528 1.2528 0.0104 0.8371% 基金资料 历史净值
        005314 万家家裕债券C 高翰昆 2019-11-01 1.2378 1.2378 0.0103 0.8391% 基金资料 历史净值
        005317 万家瑞舜灵活配置混合A 柳发超 2019-11-01 1.0530 1.0530 0.0017 0.1617% 基金资料 历史净值
        005318 万家瑞舜灵活配置混合C 柳发超 2019-11-01 1.0211 1.0211 0.0015 0.1471% 基金资料 历史净值
        005319 万家丰益上证50指数增强A 卞勇 基金资料 历史净值
        005320 万家丰益上证50指数增强C 卞勇 基金资料 历史净值
        005400 万家潜力价值灵活配置混合A 孙远慧,高源 2019-11-01 1.2537 1.2537 0.0138 1.1130% 基金资料 历史净值
        005401 万家潜力价值灵活配置混合C 孙远慧,高源 2019-11-01 1.2395 1.2395 0.0136 1.1094% 基金资料 历史净值
        005650 万家量化同顺混合A 陈旭,卞勇 2019-11-01 1.0819 1.0819 0.0130 1.2162% 基金资料 历史净值
        005651 万家量化同顺混合C 卞勇,陈旭 2019-11-01 1.0722 1.0722 0.0129 1.2178% 基金资料 历史净值
        005821 万家新机遇龙头企业混合 高源,郭成东 2019-11-01 1.1234 1.1234 0.0129 1.1616% 基金资料 历史净值
        006132 万家智造优势混合A 李文宾 2019-11-01 1.3159 1.3159 0.0144 1.1064% 基金资料 历史净值
        006133 万家智造优势混合C 李文宾 2019-11-01 1.2971 1.2971 0.0142 1.1069% 基金资料 历史净值
        006172 万家鑫悦纯债A 苏谋东 2019-11-01 1.0347 1.0447 0.0014 0.1355% 基金资料 历史净值
        006173 万家鑫悦纯债C 苏谋东 2019-11-01 1.0296 1.0396 0.0015 0.1459% 基金资料 历史净值
        006175 万家聚利混合A 苏谋东 基金资料 历史净值
        006176 万家聚利混合C 苏谋东 基金资料 历史净值
        006233 万家汽车新趋势混合A 李文宾 2019-11-01 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006234 万家汽车新趋势混合C 李文宾 2019-11-01 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        006281 万家人工智能混合 高源 2019-11-01 1.0853 1.0853 0.0120 1.1180% 基金资料 历史净值
        006294 万家稳健养老(FOF) 徐朝贞 2019-10-30 1.0436 1.0436 -0.0011 -0.1053% 基金资料 历史净值
        006334 万家鑫然纯债A 周潜玮 基金资料 历史净值
        006335 万家鑫然纯债C 周潜玮 基金资料 历史净值
        006375 万家鑫意纯债A 周潜玮 基金资料 历史净值
        006376 万家鑫意纯债C 周潜玮 基金资料 历史净值
        006729 万家中证500指数增强A 陈旭 2019-11-01 1.1225 1.1225 0.0088 0.7902% 基金资料 历史净值
        006730 万家中证500指数增强C 陈旭 2019-11-01 1.1161 1.1161 0.0087 0.7856% 基金资料 历史净值
        007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 徐朝贞 2019-10-30 1.0389 1.0389 -0.0018 -0.1730% 基金资料 历史净值
        007488 万家民安增利12个月定开债A 侯慧娣 2019-11-01 1.0045 1.0045 0.0003 0.0299% 基金资料 历史净值
        007489 万家民安增利12个月定开债C 侯慧娣 2019-11-01 1.0033 1.0033 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        007501 万家科创3年封闭混合C 李文宾,高源 2019-08-30 1.0230 1.0230 0.0230 2.3000% 基金资料 历史净值
        007703 万家鑫盛纯债A 尹诚庸 2019-11-01 1.0034 1.0034 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        007704 万家鑫盛纯债C 尹诚庸 2019-11-01 1.0032 1.0032 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        007979 万家惠享39个月定开债 尹诚庸,陈奕雯 基金资料 历史净值
        其他创新 150038 万家添利分级债券B 苏谋东 2014-05-30 1.2776 1.2776 0.0001 0.0078% 基金资料 历史净值
        指数型 150090 万家中创指数分级A 吴涛 2018-08-13 1.0308 1.3502 0.0004 0.0388% 基金资料 历史净值
        指数型 150091 万家中创指数分级B 吴涛 2018-08-13 0.3992 1.6027 0.0088 2.2541% 基金资料 历史净值
        债券型 161902 万家增强债券 孙驰 2019-11-01 1.1233 2.1553 0.0021 0.1873% 基金资料 历史净值
        股票型 161903 万家行业优选股票型 章恒 2019-11-01 1.1478 3.2915 0.0101 0.8878% 基金资料 历史净值
        指数型 161907 万家中证红利指数 吴涛 2019-11-01 1.6422 1.6422 0.0197 1.2142% 基金资料 历史净值
        债券型 161908 万家添利 苏谋东 2019-11-01 1.0183 1.6482 0.0010 0.0983% 基金资料 历史净值
        固定收益 161909 万家添利分级债券A 苏谋东 2014-05-30 1.1362 1.1362 0.0001 0.0088% 基金资料 历史净值
        指数型 161910 万家中创指数分级 吴涛 2019-11-01 1.3462 1.8179 0.0140 1.0509% 基金资料 历史净值
        定开债券 161911 万家强化收益定期开放债券 孙驰、苏谋东 2019-11-01 1.0240 1.4300 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        161912 万家社会责任18个月定开A 莫海波 2019-11-01 1.0881 1.0881 0.0060 0.5545% 基金资料 历史净值
        161913 万家社会责任18个月定开C 莫海波 2019-11-01 1.0847 1.0847 0.0059 0.5469% 基金资料 历史净值
        501075 万家科创3年封闭混合A 李文宾,高源 2019-11-01 1.0380 1.0380 0.0095 0.9237% 基金资料 历史净值
        指数型 510680 万家上证380ETF 吴涛 2019-11-01 2.5089 2.5089 0.0395 1.5996% 基金资料 历史净值
        指数型 519180 万家180 吴涛 2019-11-01 0.9587 3.2987 0.0128 1.3532% 基金资料 历史净值
        混合型 519181 万家和谐增长 华光磊 2019-11-01 0.7854 2.1645 0.0021 0.2681% 基金资料 历史净值
        混合型 519183 万家双引擎灵活配置 华光磊 2019-11-01 1.5471 2.2371 0.0128 0.8343% 基金资料 历史净值
        股票型 519185 万家精选 华光磊、章恒 2019-11-01 1.0941 2.3404 0.0141 1.3056% 基金资料 历史净值
        债券型 519186 万家稳健增利债券A 唐俊杰 2019-11-01 1.0851 1.6391 -0.0001 -0.0092% 基金资料 历史净值
        债券型 519187 万家稳健增利债券C 唐俊杰 2019-11-01 1.0798 1.5938 -0.0001 -0.0093% 基金资料 历史净值
        债券型 519188 万家恒利A 唐俊杰、苏谋东 2019-11-01 1.2569 1.3869 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 519189 万家恒利C 唐俊杰、苏谋东 2019-11-01 1.2357 1.3457 0.0001 0.0081% 基金资料 历史净值
        定开债券 519190 万家岁得利定期开放债券 孙驰 2019-11-01 1.1917 1.2591 0.0001 0.0084% 基金资料 历史净值
        混合型 519191 万家城建 苏谋东、高翰昆 2019-11-01 1.0339 1.3965 0.0104 1.0161% 基金资料 历史净值
        定开债券 519192 万家市政 唐俊杰 2015-02-09 1.0185 1.0614 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        519193 万家消费成长 莫海波 2019-11-01 1.5866 1.5866 0.0175 1.1153% 基金资料 历史净值
        519195 万家品质 莫海波 2019-11-01 1.1236 1.5416 0.0076 0.6810% 基金资料 历史净值
        519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 莫海波 2019-11-01 0.9326 1.4263 0.0077 0.8325% 基金资料 历史净值
        519197 万家颐达 高翰昆,唐俊杰 2019-11-01 1.0503 1.0503 0.0075 0.7192% 基金资料 历史净值
        519198 万家颐和保本混合 高翰昆,唐俊杰,苏谋东 2019-11-01 1.1233 1.1233 0.0018 0.1605% 基金资料 历史净值
        519199 万家家享纯债 唐俊杰 2019-11-01 1.0948 1.0948 0.0002 0.0183% 基金资料 历史净值
        519206 万家年年恒荣定开债A 苏谋东 2019-11-01 1.0758 1.1338 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        519207 万家年年恒荣定开债C 苏谋东 2019-11-01 1.0716 1.1156 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        519208 万家年年恒祥定期开放债券A 苏谋东 2019-11-01 1.0374 1.0694 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        519209 万家年年恒祥定期开放债券C 苏谋东 2019-11-01 1.0323 1.0553 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
        519210 万家恒景18个月定开债A 苏谋东 2018-10-12 1.0506 1.0506 0.0003 0.0286% 基金资料 历史净值
        519211 万家恒景18个月定开债C 苏谋东 2018-10-12 1.0430 1.0430 0.0002 0.0192% 基金资料 历史净值
        519212 万家宏观择时多策略混合 莫海波 2019-11-01 1.2269 1.2269 0.0115 0.9462% 基金资料 历史净值
        货币型 519501 万家货币R 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7091 3.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519507 万家货币B 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.7071 3.3410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519508 万家货币A 孙驰、唐俊杰 2015-12-31 0.6444 3.1050 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519511 万家日日薪货币A 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.5871 2.2410 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519512 万家日日薪货币B 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.6535 2.4790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519513 万家日日薪货币R 孙驰、苏谋东 2015-12-31 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值

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