基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
        国投瑞银基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2018-05-15 1.0780 1.3240 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2018-05-15 1.0740 1.3050 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2018-05-15 1.5820 2.2100 0.0070 0.4400% 基金资料 净值查询
        定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2018-05-11 1.0880 1.2960 0.0010 0.0920% 基金资料 净值查询
        定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2018-05-11 1.0780 1.2830 0.0010 0.0929% 基金资料 净值查询
        混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2018-05-15 1.4080 1.9010 0.0180 1.3000% 基金资料 净值查询
        混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、???/td> 2018-05-15 1.3490 1.5300 0.0130 0.9700% 基金资料 净值查询
        混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、???/td> 2018-05-15 1.3210 1.4990 0.0130 0.9900% 基金资料 净值查询
        货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2018-05-15 1.4060 1.7920 0.0150 1.0800% 基金资料 净值查询
        定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2018-05-11 1.0550 1.1860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2018-05-11 1.0460 1.1730 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2018-05-15 1.2160 1.8040 0.0120 1.0000% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001029 国投瑞银新动力混合 ???/td> 2018-05-15 1.1430 1.2520 0.0050 0.4400% 基金资料 历史净值
        混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2018-05-15 0.8850 0.8850 0.0060 0.6800% 基金资料 历史净值
        货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001119 国投瑞银新回报混合 ???/td> 2018-05-15 1.0880 1.1060 0.0080 0.7400% 基金资料 历史净值
        001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2018-05-11 1.0490 1.0840 0.0060 0.5753% 基金资料 历史净值
        001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2018-05-11 1.0440 1.0760 0.0060 0.5780% 基金资料 历史净值
        混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2018-05-15 1.0250 1.0460 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
        混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 ???/td> 2018-05-15 0.7360 0.7360 0.0130 1.8000% 基金资料 历史净值
        001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2018-05-15 1.0113 1.0433 0.0205 2.0700% 基金资料 历史净值
        001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2018-05-15 1.1655 1.2025 0.0042 0.3600% 基金资料 历史净值
        001520 国投瑞银研究精选股票 ???/td> 2018-05-15 0.9780 0.9780 0.0090 0.9300% 基金资料 历史净值
        001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2018-05-11 1.1010 1.1050 0.0017 0.1546% 基金资料 历史净值
        001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2018-05-15 1.0973 1.1223 0.0173 1.6000% 基金资料 历史净值
        001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2018-05-15 0.7750 0.7750 0.0170 2.2400% 基金资料 历史净值
        001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2018-05-15 1.0987 1.0987 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2018-05-15 1.0803 1.0803 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-05-15 1.1270 1.1430 0.0040 0.3600% 基金资料 历史净值
        002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-05-15 1.1050 1.1190 0.0040 0.3600% 基金资料 历史净值
        002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-05-15 1.1790 1.2010 0.0080 0.6800% 基金资料 历史净值
        002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-05-15 1.1600 1.1810 0.0080 0.6900% 基金资料 历史净值
        002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-05-15 1.0021 1.0021 0.0045 0.4500% 基金资料 历史净值
        002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2018-05-11 1.0670 1.0800 -0.0030 -0.2804% 基金资料 历史净值
        002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-05-15 1.0638 1.0638 0.0019 0.1800% 基金资料 历史净值
        002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-14 0.9650 0.9650 -0.0030 -0.3099% 基金资料 历史净值
        002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-14 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-05-15 1.0862 1.0862 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-05-15 1.0794 1.0794 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2018-05-15 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2018-05-11 1.0323 1.0323 -0.0005 -0.0484% 基金资料 历史净值
        003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
        003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2018-05-15 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
        003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-05-15 0.9961 0.9961 -0.0203 -2.0000% 基金资料 历史净值
        004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-05-15 1.1135 1.1135 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2018-05-11 1.0065 1.0265 -0.0204 -1.9866% 基金资料 历史净值
        005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2018-05-11 1.0091 1.0091 0.0008 0.0793% 基金资料 历史净值
        005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2018-05-15 1.0086 1.0086 0.0019 0.1900% 基金资料 历史净值
        005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 基金资料 历史净值
        005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2018-05-11 1.0143 1.0143 0.0008 0.0789% 基金资料 历史净值
        005900 国投瑞银行业先锋混合 基金资料 历史净值
        债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2018-05-15 1.6926 3.2096 0.0034 0.2000% 基金资料 历史净值
        混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2018-05-15 1.3270 3.3883 0.0104 0.7900% 基金资料 历史净值
        股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2018-05-15 0.7200 2.3650 0.0118 1.6700% 基金资料 历史净值
        股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2018-05-15 0.6229 2.9241 0.0071 1.1500% 基金资料 历史净值
        混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2018-05-15 1.4220 2.5180 0.0140 0.9900% 基金资料 历史净值
        指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
        股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2018-05-15 0.5406 2.6979 0.0047 0.8800% 基金资料 历史净值
        债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2018-05-15 1.0267 1.7065 -0.0009 -0.0900% 基金资料 历史净值
        保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2018-05-15 1.2594 1.5093 0.0031 0.2500% 基金资料 历史净值
        货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2018-05-15 1.3830 1.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2018-05-15 1.0650 1.2500 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
        指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
        货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2018-05-15 1.0650 1.2620 -0.0010 -0.0900% 基金资料 历史净值
        债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2018-05-15 1.3760 1.6820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
        指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2018-05-15 1.0180 1.2630 0.0070 0.6924% 基金资料 历史净值
        指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2018-05-15 1.0040 1.3820 0.0010 0.0997% 基金资料 历史净值
        指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2018-05-15 1.0140 1.1790 0.0010 0.0987% 基金资料 历史净值
        指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2018-05-15 1.0670 0.2050 0.0180 1.7159% 基金资料 历史净值
        指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2018-05-15 1.0110 1.3270 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-05-14 1.0740 1.0740 0.0140 1.3208% 基金资料 历史净值
        指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2018-05-15 1.5086 1.5086 -0.0028 -0.1900% 基金资料 历史净值
        指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2018-05-15 1.6630 1.6630 0.0140 0.8500% 基金资料 历史净值
        债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2018-05-15 1.0920 1.5910 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2018-05-15 0.7420 0.7420 0.0020 0.2700% 基金资料 历史净值
        混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2018-05-15 1.3400 2.3940 0.0130 0.9800% 基金资料 历史净值
        债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2018-05-15 1.0880 1.4200 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,???刘钦 2018-05-15 1.2020 1.2240 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
        指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2018-05-15 1.0410 0.6890 0.0100 0.9700% 基金资料 历史净值
        混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2018-05-15 0.9770 1.1340 0.0060 0.6200% 基金资料 历史净值
        混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2018-05-15 1.2500 1.2710 0.0110 0.8900% 基金资料 历史净值
        161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2018-05-15 0.8050 0.8050 -0.0070 -0.8600% 基金资料 历史净值
        161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2018-05-14 1.3940 1.5640 0.0170 1.2346% 基金资料 历史净值
        161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2018-05-15 1.0030 1.0820 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2018-05-15 1.0010 1.0730 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2018-05-15 0.7860 0.7860 0.0070 0.9000% 基金资料 历史净值
        161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2018-05-15 0.9752 0.9752 0.0018 0.1800% 基金资料 历史净值
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