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        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        债券型 000069 国投瑞银中高等级债券A 刘兴旺 2018-07-20 1.0880 1.3340 0.0020 0.1842% 基金资料 净值查询
        债券型 000070 国投瑞银中高等级债券C 刘兴旺 2018-07-20 1.0840 1.3150 0.0020 0.1848% 基金资料 净值查询
        混合型 000165 国投瑞银策略精选混合 陈小玲 2018-07-20 1.5430 2.1710 0.0110 0.7180% 基金资料 净值查询
        定开债券 000237 国投瑞银一年定期开放债A 刘兴旺 2018-07-20 1.1010 1.3090 0.0040 0.3646% 基金资料 净值查询
        定开债券 000238 国投瑞银一年定期开放债C 刘兴旺 2018-07-20 1.0900 1.2950 0.0040 0.3683% 基金资料 净值查询
        混合型 000523 国投瑞银医疗保健混合 倪文昊 2018-07-20 1.3050 1.7980 0.0050 0.3846% 基金资料 净值查询
        混合型 000556 国投新机遇混合A 李怡文、???/td> 2018-07-20 1.3060 1.4870 0.0010 0.0766% 基金资料 净值查询
        混合型 000557 国投新机遇混合C 李怡文、???/td> 2018-07-20 1.2780 1.4560 0.0010 0.0783% 基金资料 净值查询
        货币型 000558 国投瑞银瑞易货币 徐栋、颜文浩 2015-08-13 0.0794 0.3260 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000663 国投瑞银美丽中国混合 陈小玲、董晗 2018-07-20 1.3480 1.7340 0.0170 1.2772% 基金资料 净值查询
        定开债券 000781 国投岁增利一年定开债券A 李怡文、刘莎莎 2018-07-20 1.0620 1.1930 0.0040 0.3781% 基金资料 净值查询
        定开债券 000782 国投岁增利一年定开债券C 李怡文、刘莎莎 2018-07-20 1.0520 1.1790 0.0040 0.3817% 基金资料 净值查询
        货币型 000836 国投瑞银钱多宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000837 国投瑞银钱多宝货币I 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6875 2.5220 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        混合型 000845 国投瑞银信息消费混合 陈小玲 2018-07-20 1.0790 1.6670 0.0240 2.2749% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000868 国投瑞银增利宝货币A 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000869 国投瑞银增利宝货币B 徐栋、颜文浩 2015-12-31 0.6856 2.8180 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001029 国投瑞银新动力混合 ???/td> 2018-07-20 1.1432 1.2522 0.0001 0.0087% 基金资料 历史净值
        混合型 001037 国投瑞银锐意改革混合 杨冬冬 2018-07-20 0.7380 0.7380 0.0080 1.0959% 基金资料 历史净值
        货币型 001094 国投瑞银添利宝货币A 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 001095 国投瑞银添利宝货币B 颜文浩 2015-12-31 0.8085 2.9930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001119 国投瑞银新回报混合 ???/td> 2018-07-20 1.0600 1.0780 0.0070 0.6648% 基金资料 历史净值
        001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 刘兴旺 2018-07-20 1.0510 1.0860 0.0050 0.4780% 基金资料 历史净值
        001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 刘兴旺 2018-07-20 1.0450 1.0770 0.0050 0.4808% 基金资料 历史净值
        混合型 001168 国投瑞银优选收益混合 刘钦 2018-07-20 1.0330 1.0540 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001169 国投瑞银新价值混合 刘钦 2018-03-15 0.9870 1.0410 -0.0010 -0.1012% 基金资料 历史净值
        混合型 001218 国投瑞银精选收益混合 ???/td> 2018-07-20 0.6650 0.6650 0.0080 1.2177% 基金资料 历史净值
        001266 国投瑞银招财保本混合 李怡文 2018-07-20 0.9155 0.9475 0.0125 1.3843% 基金资料 历史净值
        001499 国投瑞银新增长混合 刘钦 2018-07-20 1.1428 1.1798 0.0126 1.1148% 基金资料 历史净值
        001520 国投瑞银研究精选股票 ???/td> 2018-07-20 0.9150 0.9150 0.0130 1.4412% 基金资料 历史净值
        001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 刘钦 2018-07-20 1.1102 1.1142 0.0012 0.1082% 基金资料 历史净值
        001704 国投瑞银进宝保本混合 刘兴旺 2018-07-20 0.9962 1.0212 0.0120 1.2193% 基金资料 历史净值
        001838 国投瑞银国家安全混合 李轩 2018-07-20 0.6890 0.6890 0.0090 1.3235% 基金资料 历史净值
        001907 国投瑞银境煊保本混合A 李怡文 2018-07-20 1.1168 1.1168 0.0031 0.2784% 基金资料 历史净值
        001908 国投瑞银境煊保本混合C 李怡文 2018-07-20 1.0969 1.0969 0.0030 0.2742% 基金资料 历史净值
        002039 国投瑞银新收益混合A 殷瑞飞 2018-07-20 1.1083 1.1243 0.0144 1.3164% 基金资料 历史净值
        002040 国投瑞银新收益混合C 殷瑞飞 2018-07-20 1.0855 1.0995 0.0141 1.3160% 基金资料 历史净值
        002041 国投瑞银新成长混合A 刘钦 2018-07-20 1.1291 1.1511 0.0001 0.0089% 基金资料 历史净值
        002042 国投瑞银新成长混合C 刘钦 2018-07-20 1.1093 1.1303 0.0001 0.0090% 基金资料 历史净值
        002242 国投瑞银瑞兴保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-07-20 0.9555 0.9555 0.0163 1.7355% 基金资料 历史净值
        002355 国投瑞银岁赢利一年债券 刘莎莎 2018-07-20 1.0580 1.0710 0.0050 0.4748% 基金资料 历史净值
        002358 国投瑞银瑞祥保本混合 刘兴旺,王鹏 2018-07-20 1.0669 1.0669 0.0017 0.1596% 基金资料 历史净值
        002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 颜文浩 2018-05-21 0.9700 0.9700 0.0030 0.3102% 基金资料 历史净值
        002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 颜文浩 2018-05-21 0.9780 0.9780 0.0010 0.1024% 基金资料 历史净值
        002677 国投瑞银和安债券A 刘莎莎,李怡文 2018-07-20 1.1107 1.1107 0.0043 0.3886% 基金资料 历史净值
        002678 国投瑞银和安债券C 刘莎莎,李怡文 2018-07-20 1.1033 1.1033 0.0043 0.3913% 基金资料 历史净值
        002831 国投瑞银瑞宁混合 刘潇潇 2018-07-20 1.0220 1.0220 0.0020 0.1961% 基金资料 历史净值
        002964 国投瑞银顺鑫一年债券 颜文浩,狄晓娇 2018-07-20 1.0078 1.0378 0.0009 0.0894% 基金资料 历史净值
        003158 国投瑞银瑞达混合 綦缚鹏 2018-04-04 1.0288 1.0288 0.0015 0.1460% 基金资料 历史净值
        003710 国投瑞银和顺债券 徐栋,韩海平 2018-07-20 1.1210 1.1210 0.0030 0.2683% 基金资料 历史净值
        003982 国投瑞银顺益纯债债券 宋璐 2018-07-20 0.9859 0.9859 0.0001 0.0101% 基金资料 历史净值
        004287 国投瑞银安颐多策略混合 韩海平 2018-07-20 1.0693 1.0693 0.0063 0.5927% 基金资料 历史净值
        005019 国投瑞银和泰6个月债券 蔡玮菁 2018-07-20 1.0198 1.0472 0.0048 0.4729% 基金资料 历史净值
        005435 国投瑞银顺银定开债 宋璐,狄晓娇 2018-07-20 1.0204 1.0204 0.0015 0.1472% 基金资料 历史净值
        005499 国投瑞银兴颐多策略混合 伍智勇 2018-07-20 0.9700 0.9700 0.0066 0.6851% 基金资料 历史净值
        005520 国投瑞银创新医疗混合 汤海波,张佳荣 基金资料 历史净值
        005641 国投瑞银顺源6个月定开债 狄晓娇 2018-07-20 1.0317 1.0317 0.0033 0.3209% 基金资料 历史净值
        005864 国投瑞银顺达纯债债券 李达夫,徐栋 基金资料 历史净值
        005900 国投瑞银行业先锋混合 綦缚鹏 基金资料 历史净值
        005994 国投瑞银中证500量化增强 殷瑞飞 基金资料 历史净值
        005995 国投瑞银顺泓债券 颜文浩,狄晓娇 基金资料 历史净值
        债券型 121001 国投瑞银融华债券 杨冬冬 2018-07-20 1.5790 3.0960 0.0042 0.2667% 基金资料 历史净值
        混合型 121002 国投瑞银景气行业混合 董晗、孙文龙 2018-07-20 1.1750 3.2913 0.0187 1.6172% 基金资料 历史净值
        股票型 121003 国投瑞银核心企业 倪文昊 2018-07-20 0.6749 2.3199 0.0151 2.2886% 基金资料 历史净值
        股票型 121005 国投瑞银创新动力 董晗 2018-07-20 0.5706 2.8373 0.0065 1.1523% 基金资料 历史净值
        混合型 121006 国投瑞银稳健增长 张弘 2018-07-20 1.3300 2.4260 0.0130 0.9871% 基金资料 历史净值
        指数型 121007 国投瑞银瑞福优先 赵建 2015-08-13 1.0285 1.1930 0.0005 0.0486% 基金资料 历史净值
        股票型 121008 国投瑞银成长优选 綦缚鹏 2018-07-20 0.5143 2.6402 0.0075 1.4799% 基金资料 历史净值
        债券型 121009 国投瑞银稳增债券 刘兴旺、蔡玮菁 2018-07-20 1.0233 1.7031 0.0040 0.3924% 基金资料 历史净值
        保本型 121010 国投瑞银瑞源保本 李怡文 2018-07-20 1.2529 1.5028 0.0058 0.4651% 基金资料 历史净值
        货币型 121011 国投瑞银货币A 徐栋 2015-12-31 0.6130 2.9090 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 121012 国投瑞银优化强债A/B 李怡文 2018-07-20 1.4080 1.7420 0.0020 0.1422% 基金资料 历史净值
        债券型 121013 国投瑞银纯债A 李怡文、刘兴旺 2018-07-20 1.0730 1.2580 0.0020 0.1867% 基金资料 历史净值
        指数型 121099 国投瑞银瑞福分级 赵建 2015-08-13 1.4500 1.5330 0.0180 1.2570% 基金资料 历史净值
        货币型 128011 国投瑞银货币B 徐栋 2015-12-31 0.6787 3.1440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 128013 国投瑞银纯债B 李怡文、刘兴旺 2018-07-20 1.0740 1.2710 0.0020 0.1866% 基金资料 历史净值
        债券型 128112 国投瑞银优化强债C 李怡文 2018-07-20 1.4020 1.7080 0.0020 0.1429% 基金资料 历史净值
        指数型 150001 国投瑞银瑞福进取 赵建 2015-08-13 1.8720 1.8720 0.0360 1.9608% 基金资料 历史净值
        指数型 150008 国投瑞银瑞和小康 殷瑞飞 2018-07-20 0.9290 1.1530 0.0160 1.7525% 基金资料 历史净值
        指数型 150009 国投瑞银瑞和远见 殷瑞飞 2018-07-20 0.9290 1.2790 0.0160 1.7525% 基金资料 历史净值
        指数型 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 赵建 2018-07-20 1.0230 1.1890 0.0010 0.0978% 基金资料 历史净值
        指数型 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 赵建 2018-07-20 0.7160 0.1380 0.0130 1.8492% 基金资料 历史净值
        指数型 161207 国投瑞银沪深300 殷瑞飞 2018-07-20 0.9290 1.2190 0.0160 1.7525% 基金资料 历史净值
        QDII 161210 国投瑞银新兴市场 汤海波 2018-07-19 1.0450 1.0450 0.0020 0.1918% 基金资料 历史净值
        指数型 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 赵建 2018-07-20 1.3757 1.3757 0.0453 3.4050% 基金资料 历史净值
        指数型 161213 国投瑞银消费服务指数 赵建 2018-07-20 1.5290 1.5290 0.0090 0.5921% 基金资料 历史净值
        债券型 161216 国投瑞银双债债券A 刘莎莎、徐栋 2018-07-20 1.1060 1.6050 0.0030 0.2720% 基金资料 历史净值
        指数型 161217 国投瑞银中证指数 殷瑞飞 2018-07-20 0.6440 0.6440 0.0060 0.9404% 基金资料 历史净值
        混合型 161219 国投瑞银新兴产业 孙文龙 2018-07-20 1.2360 2.2900 0.0120 0.9804% 基金资料 历史净值
        债券型 161221 国投瑞银双债债券C 刘莎莎、徐栋 2018-07-20 1.1010 1.4330 0.0020 0.1820% 基金资料 历史净值
        混合型 161222 国投瑞银瑞利混合 杨冬冬,???刘钦 2018-07-20 1.1240 1.1460 0.0130 1.1701% 基金资料 历史净值
        指数型 161223 国投瑞银中证创业指数分级 赵建 2018-07-20 0.8690 0.5750 0.0070 0.8121% 基金资料 历史净值
        混合型 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 綦缚鹏,王鹏 2018-07-20 0.8540 1.0110 0.0090 1.0651% 基金资料 历史净值
        混合型 161225 国投瑞银瑞盈混合 刘钦 2018-07-20 1.1200 1.1410 0.0240 2.1898% 基金资料 历史净值
        161226 国投瑞银白银期货(LOF) 赵建 2018-07-20 0.7860 0.7860 -0.0020 -0.2538% 基金资料 历史净值
        161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 汤海波 2018-07-19 1.3520 1.5220 -0.0040 -0.2950% 基金资料 历史净值
        161230 国投瑞银双债丰利定开债A 刘莎莎 2018-07-20 0.9980 1.0770 0.0020 0.2008% 基金资料 历史净值
        161231 国投瑞银双债丰利定开债C 刘莎莎 2018-07-20 0.9960 1.0680 0.0020 0.2012% 基金资料 历史净值
        161232 国投瑞银瑞盛混合 刘钦,杨冬冬 2018-07-20 0.6590 0.6590 0.0120 1.8547% 基金资料 历史净值
        161233 国投瑞银瑞泰定增混合 杨冬冬 2018-07-20 0.9363 0.9363 0.0003 0.0321% 基金资料 历史净值

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