基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
        易方达基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2018-05-15 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2018-05-15 1.2410 1.2410 -0.0010 -0.0800% 基金资料 净值查询
        定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2018-05-11 1.1060 1.2810 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2018-05-11 1.0900 1.2620 -0.0010 -0.0917% 基金资料 净值查询
        债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2018-05-15 1.1830 1.2530 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2018-05-15 1.1820 1.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2018-05-15 1.6110 1.6110 0.0020 0.1200% 基金资料 净值查询
        000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2018-05-15 1.0250 1.0850 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2018-05-15 1.1170 1.3140 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2018-05-15 1.1180 1.3040 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2018-05-11 1.0490 1.1590 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2018-05-11 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2018-05-15 0.9603 0.9603 -0.0035 -0.3600% 基金资料 历史净值
        货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2018-05-15 2.5320 2.5320 0.0610 2.4700% 基金资料 历史净值
        债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2018-05-15 1.0266 0.0000 -0.0002 -0.0195% 基金资料 历史净值
        固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2018-05-15 1.0004 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2018-05-15 1.0524 0.0000 -0.0004 -0.0380% 基金资料 历史净值
        混合型 000436 易方达?;莼乇ǘ旌?/a> 胡剑 2018-05-15 1.6920 1.7920 0.0010 0.0600% 基金资料 历史净值
        QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2018-05-14 0.2917 0.2917 0.0014 0.4823% 基金资料 历史净值
        混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2018-05-15 0.9680 0.9680 0.0120 1.2600% 基金资料 历史净值
        货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
        000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
        000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
        货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2018-05-15 0.8494 0.8494 -0.0021 -0.2500% 基金资料 历史净值
        货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2018-05-15 1.7020 1.7020 0.0270 1.6100% 基金资料 历史净值
        混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2018-05-15 1.0890 1.0890 0.0080 0.7400% 基金资料 历史净值
        混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2018-05-15 1.0160 1.1670 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2018-05-15 1.3860 1.3860 0.0080 0.5800% 基金资料 历史净值
        混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2018-05-15 0.5080 0.5080 0.0110 2.2100% 基金资料 历史净值
        混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2018-05-15 1.2870 1.2870 0.0030 0.2300% 基金资料 历史净值
        混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2018-05-15 1.2700 1.2700 0.0030 0.2400% 基金资料 历史净值
        混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2018-05-15 1.2040 1.2040 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
        混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2018-05-15 1.0300 1.1700 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2018-05-15 1.0320 1.1620 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        001314 易方达新益混合I 王超 2018-05-15 1.4120 1.4120 0.0040 0.2800% 基金资料 历史净值
        001315 易方达新益混合E 王超 2018-05-15 1.8830 1.8830 0.0060 0.3200% 基金资料 历史净值
        混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2018-05-15 1.6130 1.6680 0.0030 0.1900% 基金资料 历史净值
        混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2018-05-15 1.1600 1.2150 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2018-05-15 1.2238 1.2238 0.0294 2.4600% 基金资料 历史净值
        混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2018-05-15 0.9090 0.9090 0.0110 1.2200% 基金资料 历史净值
        001382 易方达国企改革混合 郭杰 2018-05-15 1.1610 1.1610 0.0080 0.6900% 基金资料 历史净值
        001433 易方达瑞景混合 王超 2018-05-15 1.2100 1.2100 0.0050 0.4100% 基金资料 历史净值
        001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2018-05-15 1.4040 1.4040 0.0030 0.2100% 基金资料 历史净值
        001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2018-05-15 1.1530 1.1530 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2018-05-15 0.9290 0.9290 0.0040 0.4300% 基金资料 历史净值
        001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2018-05-15 0.9280 0.9280 0.0030 0.3200% 基金资料 历史净值
        001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2018-05-15 1.1180 1.1980 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
        001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2018-05-15 1.1050 1.1850 0.0030 0.2700% 基金资料 历史净值
        001475 易方达国防军工混合 陈皓 2018-05-15 0.8420 0.8420 0.0140 1.6900% 基金资料 历史净值
        001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2018-05-15 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001513 易方达信息产业混合 郑希 2018-05-15 1.2090 1.2090 0.0220 1.8500% 基金资料 历史净值
        001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2018-05-15 0.9810 0.9810 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001603 易方达安盈回报混合 张清华 2018-05-15 1.2500 1.2500 0.0160 1.3000% 基金资料 历史净值
        001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2018-05-15 1.0560 1.0560 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2018-05-15 1.0540 1.0540 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2018-05-15 1.0110 1.0110 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2018-05-15 1.0110 1.0110 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-05-15 1.3050 1.3050 0.0030 0.2300% 基金资料 历史净值
        001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2018-05-15 1.0640 1.1140 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2018-05-15 1.0590 1.1090 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2018-05-15 1.0240 1.0240 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2018-05-15 1.0220 1.0220 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2018-05-15 1.0270 1.0270 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2018-05-15 1.0250 1.0250 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2018-05-15 1.0070 1.0070 0.0060 0.6000% 基金资料 历史净值
        001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2018-05-15 1.0150 1.0150 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2018-05-15 1.0150 1.0150 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
        001856 易方达环保主题混合 王超 2018-05-15 1.0830 1.0830 0.0100 0.9300% 基金资料 历史净值
        001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2018-05-15 1.0240 1.0240 0.0070 0.6900% 基金资料 历史净值
        001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2018-05-15 1.0890 1.0890 0.0090 0.8300% 基金资料 历史净值
        002216 易方达量化策略A 官泽帆 2018-05-15 0.9710 0.9710 0.0110 1.1500% 基金资料 历史净值
        002217 易方达量化策略C 官泽帆 2018-05-15 0.9690 0.9690 0.0110 1.1500% 基金资料 历史净值
        002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2018-05-15 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002602 易方达丰惠混合 胡剑 2018-05-15 1.0550 1.0550 0.0060 0.5700% 基金资料 历史净值
        002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2018-05-15 1.0587 1.0587 0.0156 1.5000% 基金资料 历史净值
        002969 易方达丰和债券 张清华 2018-05-15 1.1322 1.1322 0.0013 0.1200% 基金资料 历史净值
        003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2018-05-15 1.0129 1.0129 0.0055 0.5500% 基金资料 历史净值
        003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2018-05-15 1.0081 1.0081 0.0054 0.5400% 基金资料 历史净值
        003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2018-05-15 1.0351 1.0351 -0.0005 -0.0500% 基金资料 历史净值
        003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2018-05-14 1.2021 1.2021 0.0052 0.4345% 基金资料 历史净值
        003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2018-05-14 0.1909 0.1909 0.0013 0.6857% 基金资料 历史净值
        003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2018-05-14 0.1898 0.1898 0.0014 0.7431% 基金资料 历史净值
        003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2018-05-15 0.9511 0.9511 -0.0015 -0.1600% 基金资料 历史净值
        003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2018-05-15 1.0640 1.0640 0.0071 0.6700% 基金资料 历史净值
        003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2018-05-14 0.1728 0.1728 0.0002 0.1159% 基金资料 历史净值
        003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2018-05-14 0.1732 0.1732 0.0008 0.4640% 基金资料 历史净值
        003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2018-05-14 0.2034 0.2034 0.0025 1.2444% 基金资料 历史净值
        003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2018-05-14 0.2034 0.2034 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2018-05-14 0.1730 0.1730 0.0003 0.1737% 基金资料 历史净值
        003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2018-05-15 1.1756 1.1756 0.0029 0.2500% 基金资料 历史净值
        003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2018-05-15 1.1741 1.1741 0.0029 0.2500% 基金资料 历史净值
        003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2018-05-15 1.1266 1.1266 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
        003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2018-05-15 1.1251 1.1251 0.0019 0.1700% 基金资料 历史净值
        003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2018-05-15 1.1472 1.1472 0.0108 0.9500% 基金资料 历史净值
        003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2018-05-15 1.1443 1.1443 0.0108 0.9500% 基金资料 历史净值
        005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2018-05-15 1.0141 1.0251 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
        005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2018-05-15 0.9859 0.9859 0.0106 1.0900% 基金资料 历史净值
        005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2018-05-15 0.9850 0.9850 0.0106 1.0900% 基金资料 历史净值
        005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 基金资料 历史净值
        005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 基金资料 历史净值
        005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 基金资料 历史净值
        005875 易方达中盘成长混合 基金资料 历史净值
        混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2018-05-15 2.9390 4.2540 0.0390 1.3400% 基金资料 历史净值
        混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2018-05-15 3.4680 5.2110 0.0280 0.8100% 基金资料 历史净值
        指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2018-05-15 1.4305 3.3005 0.0016 0.1100% 基金资料 历史净值
        混合型 110005 易方达积极成长 王超 2018-05-15 0.6952 4.7937 0.0089 1.3000% 基金资料 历史净值
        货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2018-05-15 1.2818 2.0914 0.0025 0.2000% 基金资料 历史净值
        股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2018-05-15 1.1051 2.9821 0.0143 1.3100% 基金资料 历史净值
        混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2018-05-15 1.8119 2.1259 0.0126 0.7000% 基金资料 历史净值
        股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2018-05-15 4.1698 4.5598 0.0302 0.7300% 基金资料 历史净值
        混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2018-05-15 1.4830 5.9080 0.0090 0.6100% 基金资料 历史净值
        股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2018-05-15 2.8190 7.9310 0.0430 1.5500% 基金资料 历史净值
        股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2018-05-15 2.3450 2.6610 0.0170 0.7300% 基金资料 历史净值
        货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2018-05-15 1.2130 2.0330 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2018-05-15 1.2070 1.9720 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2018-05-15 1.1925 1.1925 0.0051 0.4300% 基金资料 历史净值
        指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2018-05-15 1.3162 1.3162 0.0047 0.3600% 基金资料 历史净值
        指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2018-05-15 1.3513 1.3513 0.0121 0.9000% 基金资料 历史净值
        股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2018-05-15 2.3840 2.3840 0.0070 0.2900% 基金资料 历史净值
        股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2018-05-15 1.8740 1.8740 0.0330 1.7900% 基金资料 历史净值
        股票型 110025 易方达资源行业 王超 2018-05-15 1.1210 1.1210 -0.0020 -0.1800% 基金资料 历史净值
        指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2018-05-15 1.8930 1.8930 0.0265 1.4200% 基金资料 历史净值
        债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2018-05-15 1.5970 2.4830 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
        债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2018-05-15 1.5850 2.4390 0.0020 0.1300% 基金资料 历史净值
        股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2018-05-15 1.2228 6.0454 0.0276 2.3100% 基金资料 历史净值
        指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2018-05-15 2.3225 2.3225 0.0097 0.4200% 基金资料 历史净值
        QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2018-05-15 1.2158 1.2158 -0.0070 -0.5700% 基金资料 历史净值
        QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2018-05-15 0.1915 0.1915 -0.0015 -0.7800% 基金资料 历史净值
        QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2018-05-15 0.1915 0.1915 -0.0015 -0.7800% 基金资料 历史净值
        债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2018-05-15 1.2850 1.4350 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2018-05-15 1.2510 1.4010 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2018-05-15 1.1240 1.2900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2018-05-15 1.1200 1.2630 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2018-05-15 1.0390 3.2490 0.0080 0.7800% 基金资料 历史净值
        QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2018-05-14 1.0680 1.0680 0.0050 0.4704% 基金资料 历史净值
        QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2018-05-14 1.8480 1.8480 0.0040 0.2169% 基金资料 历史净值
        指数型 150106 易方达稳健 王建军 2018-05-15 1.0451 0.0000 0.0002 0.0191% 基金资料 历史净值
        指数型 150107 易方达进取 王建军 2018-05-15 1.1421 0.0000 0.0124 1.0976% 基金资料 历史净值
        150255 易方达银行分级A 王建军 2018-05-15 1.0428 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
        150256 易方达银行分级B 王建军 2018-05-15 0.8506 0.0000 -0.0057 -0.6657% 基金资料 历史净值
        150257 易方达生物分级A 王建军 2018-05-15 1.0428 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
        150258 易方达生物分级B 王建军 2018-05-15 1.4536 0.0000 0.0513 3.6583% 基金资料 历史净值
        150259 易方达重组分级A 王建军 2018-05-15 1.0428 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
        150260 易方达重组分级B 王建军 2018-05-15 0.4308 0.0000 0.0151 3.6324% 基金资料 历史净值
        货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2018-05-15 4.8535 4.7223 0.0217 0.4491% 基金资料 历史净值
        指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2018-05-15 2.6711 1.0882 -0.0104 -0.3878% 基金资料 历史净值
        159950 易方达深证成指ETF 成曦 2018-05-15 1.0864 1.0864 0.0078 0.7232% 基金资料 历史净值
        债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2018-05-15 1.3350 1.9190 0.0020 0.1500% 基金资料 历史净值
        QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2018-05-14 0.6910 0.6910 -0.0030 -0.4323% 基金资料 历史净值
        定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2018-05-15 1.0420 1.4140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2018-05-15 1.0936 0.0000 0.0063 0.5794% 基金资料 历史净值
        指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2018-05-15 1.2699 1.2699 -0.0007 -0.0600% 基金资料 历史净值
        指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2018-05-15 1.2516 1.2516 -0.0008 -0.0600% 基金资料 历史净值
        161121 易方达银行分级 王建军 2018-05-15 0.9467 0.0000 -0.0028 -0.2949% 基金资料 历史净值
        161122 易方达生物分级 王建军 2018-05-15 1.2482 0.0000 0.0257 2.1022% 基金资料 历史净值
        161123 易方达重组分级 王建军 2018-05-15 0.7368 0.0000 0.0076 1.0422% 基金资料 历史净值
        161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2018-05-15 1.1814 1.1814 0.0084 0.7200% 基金资料 历史净值
        161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2018-05-14 1.0943 1.0943 -0.0022 -0.2006% 基金资料 历史净值
        161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2018-05-14 1.0969 1.0969 0.0015 0.1369% 基金资料 历史净值
        161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2018-05-14 1.2886 1.2886 0.0127 0.9954% 基金资料 历史净值
        161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2018-05-14 1.2882 1.2882 -0.0039 -0.3018% 基金资料 历史净值
        161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2018-05-14 1.2095 1.2095 0.0052 0.4318% 基金资料 历史净值
        161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2018-05-14 1.0958 1.0958 -0.0015 -0.1367% 基金资料 历史净值
        封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
        502003 易方达军工分级 余海燕 2018-05-15 0.8601 0.5532 0.0126 1.4867% 基金资料 历史净值
        502004 易方达军工分级A 余海燕 2018-05-15 1.0385 0.0000 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
        502005 易方达军工分级B 余海燕 2018-05-15 0.6817 0.0000 0.0250 3.8069% 基金资料 历史净值
        502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2018-05-15 1.0383 0.0000 0.0020 0.1930% 基金资料 历史净值
        502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2018-05-15 1.0413 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
        502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2018-05-15 1.0353 0.0000 0.0039 0.3781% 基金资料 历史净值
        502010 易方达证券公司分级 余海燕 2018-05-15 0.9986 0.6398 -0.0038 -0.3791% 基金资料 历史净值
        502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2018-05-15 1.0385 0.0000 0.0002 0.0193% 基金资料 历史净值
        502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2018-05-15 0.9587 0.0000 -0.0078 -0.8070% 基金资料 历史净值
        指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2018-05-15 0.9032 0.0000 -0.0008 -0.0885% 基金资料 历史净值
        指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2018-05-15 1.0147 0.0000 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
        指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2018-05-15 0.7917 0.0000 -0.0018 -0.2268% 基金资料 历史净值
        指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2018-05-15 3.9642 1.3635 0.0389 0.9910% 基金资料 历史净值
        指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2018-05-15 1.6664 1.6664 0.0063 0.3795% 基金资料 历史净值
        QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2018-05-15 1.2747 1.2747 -0.0077 -0.6004% 基金资料 历史净值
        货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2018-05-15 2.0073 2.0073 0.0518 2.6489% 基金资料 历史净值
        指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2018-05-15 1.8789 1.8789 -0.0048 -0.2548% 基金资料 历史净值
        512090 易方达MSCI中国A股ETF 成曦,范冰 基金资料 历史净值
        512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2018-05-15 0.9041 0.9041 0.0138 1.5500% 基金资料 历史净值
        512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2018-05-15 0.8452 0.8452 -0.0033 -0.3889% 基金资料 历史净值
        513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2018-05-14 1.5095 1.5095 0.0117 0.7811% 基金资料 历史净值
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