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        易方达基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000009 易方达天天理财货币A 石大怿 2015-12-31 0.6971 2.7170 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000010 易方达天天理财货币B 石大怿 2015-12-31 0.7674 3.0760 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        货币型 000013 易方达天天理财货币R 石大怿 2015-12-31 0.7701 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000032 易方达信用债债券A 胡剑、纪玲云 2018-11-28 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000033 易方达信用债债券C 胡剑、纪玲云 2018-11-28 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000111 易方达纯债1年定开债券A 李一硕 2018-11-23 1.0570 1.3220 0.0020 0.1896% 基金资料 净值查询
        定开债券 000112 易方达纯债1年定开债券C 李一硕 2018-11-23 1.0510 1.3030 0.0030 0.2863% 基金资料 净值查询
        债券型 000147 易方达高等级信用债A 张磊 2018-11-28 1.2410 1.3110 0.0010 0.0800% 基金资料 净值查询
        债券型 000148 易方达高等级信用债C 张磊 2018-11-28 1.2360 1.3060 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000171 易方达裕丰回报债券 张清华 2018-11-28 1.6410 1.6410 0.0020 0.1200% 基金资料 净值查询
        000189 易方达保本一号混合 王晓晨 2018-11-28 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000205 易方达投资级信用债债券A 王晓晨 2018-11-28 1.1320 1.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        债券型 000206 易方达投资级信用债债券C 王晓晨 2018-11-28 1.1320 1.3390 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000265 易方达恒久添利1年定开债券A 张磊 2018-11-23 1.0880 1.1980 0.0020 0.1842% 基金资料 净值查询
        定开债券 000266 易方达恒久添利1年定开债券C 张磊 2018-11-23 1.0790 1.1790 0.0020 0.1857% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        000307 易方达黄金ETF联接 林伟斌 2018-11-28 0.9677 0.9677 -0.0043 -0.4400% 基金资料 历史净值
        货币型 000359 易方达易理财货币 石大怿 2015-12-31 0.7609 3.5330 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 000404 易方达新兴成长灵活配置 宋昆 2018-11-28 1.6770 1.6770 0.0250 1.5100% 基金资料 历史净值
        债券型 000428 易方达聚盈分级债券发起式 张磊 2018-11-27 1.0032 0.0000 0.0002 0.0199% 基金资料 历史净值
        固定收益 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 张磊 2018-11-27 1.0014 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 张磊 2018-11-27 1.0045 0.0000 0.0003 0.0299% 基金资料 历史净值
        混合型 000436 易方达?;莼乇ǘ旌?/a> 胡剑 2018-11-28 1.7430 1.8430 0.0040 0.2300% 基金资料 历史净值
        QDII 000593 易方达标普消费品指数现汇 张胜记 2018-11-26 0.2505 0.2505 0.0028 1.1304% 基金资料 历史净值
        混合型 000603 易方达创新驱动灵活配置 宋昆,樊正伟 2018-11-28 0.7110 0.7110 0.0140 2.0100% 基金资料 历史净值
        货币型 000620 易方达现金增利货币A 石大怿 2015-12-31 0.7006 2.6250 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000621 易方达现金增利货币B 石大怿 2015-12-31 0.7672 2.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000647 易方达财富快线货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6367 2.6510 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000648 易方达财富快线货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7025 2.8930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000704 易方达天天增利货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7601 2.8400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000705 易方达天天增利货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8263 3.0860 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000789 易方达龙宝货币A 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.7847 2.8000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000790 易方达龙宝货币B 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.8554 3.0450 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        000829 易方达天天发货币A 石大怿 基金资料 历史净值
        000830 易方达天天发货币B 石大怿 基金资料 历史净值
        000833 易方达掌柜季季盈理财债券 石大怿,梁莹 基金资料 历史净值
        货币型 000920 易方达财富快线货币Y 石大怿、梁莹 2015-12-31 0.6371 2.6480 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 余海燕 2018-11-28 0.7955 0.7955 0.0128 1.6400% 基金资料 历史净值
        货币型 001010 易方达增金宝货币 梁莹 2015-12-31 1.2946 3.2520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001018 易方达新经济灵活配置 陈皓 2018-11-28 1.2990 1.2990 0.0220 1.7200% 基金资料 历史净值
        混合型 001076 易方达改革红利混合 郭杰 2018-11-28 0.7730 0.7730 0.0130 1.7100% 基金资料 历史净值
        混合型 001136 易方达裕如混合 萧楠,张清华 2018-11-28 1.0300 1.1810 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        混合型 001182 易方达安心回馈混合 张清华 2018-11-28 1.2740 1.2740 0.0120 0.9500% 基金资料 历史净值
        混合型 001184 易方达新常态灵活配置混合 宋昆,樊正伟 2018-11-28 0.3280 0.3280 0.0050 1.5500% 基金资料 历史净值
        混合型 001216 易方达新收益混合A 张清华 2018-11-28 1.2660 1.2660 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        混合型 001217 易方达新收益混合C 张清华 2018-11-28 1.2470 1.2470 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        混合型 001249 易方达新利灵活配置混合 王超 2018-11-28 1.1490 1.1490 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        混合型 001285 易方达新鑫混合I 王超 2018-11-28 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 001286 易方达新鑫混合E 王超 2018-11-28 1.0690 1.1990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001314 易方达新益混合I 王超 2018-11-28 1.3810 1.3810 0.0060 0.4400% 基金资料 历史净值
        001315 易方达新益混合E 王超 2018-11-28 1.8400 1.8400 0.0070 0.3800% 基金资料 历史净值
        混合型 001342 易方达新享混合A 萧楠 2018-11-28 1.4650 1.5200 0.0140 0.9600% 基金资料 历史净值
        混合型 001343 易方达新享混合C 萧楠 2018-11-28 1.0520 1.1070 0.0100 0.9600% 基金资料 历史净值
        001344 易方达沪深300医药ETF联接 余海燕 2018-11-28 0.9477 0.9477 0.0039 0.4100% 基金资料 历史净值
        混合型 001373 易方达新丝路灵活配置混合 樊正伟 2018-11-28 0.6790 0.6790 0.0110 1.6500% 基金资料 历史净值
        001382 易方达国企改革混合 郭杰 2018-11-28 0.8540 0.8540 0.0140 1.6700% 基金资料 历史净值
        001433 易方达瑞景混合 王超 2018-11-28 1.1740 1.1740 0.0050 0.4300% 基金资料 历史净值
        001437 易方达瑞享混合I 梁裕宁 2018-11-28 1.0670 1.0670 0.0080 0.7600% 基金资料 历史净值
        001438 易方达瑞享混合E 梁裕宁 2018-11-28 0.8750 0.8750 0.0070 0.8100% 基金资料 历史净值
        001441 易方达瑞信混合I 张清华,张磊 2018-11-28 0.8320 0.8320 0.0060 0.7300% 基金资料 历史净值
        001442 易方达瑞信混合E 张清华,张磊 2018-11-28 0.8300 0.8300 0.0060 0.7300% 基金资料 历史净值
        001443 易方达瑞选灵活配置混合I 廖振华,张清华 2018-11-28 1.1020 1.1820 0.0050 0.4600% 基金资料 历史净值
        001444 易方达瑞选灵活配置混合E 廖振华,张清华 2018-11-28 1.0920 1.1720 0.0050 0.4600% 基金资料 历史净值
        001475 易方达国防军工混合 陈皓 2018-11-28 0.6910 0.6910 0.0090 1.3200% 基金资料 历史净值
        001512 易方达中债3-5年期国债指数 张雅君 2018-11-28 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001513 易方达信息产业混合 郑希 2018-11-28 1.0190 1.0190 0.0100 0.9900% 基金资料 历史净值
        001562 易方达瑞和灵活配置混合 萧楠 2018-11-28 0.9280 0.9280 0.0070 0.7600% 基金资料 历史净值
        001603 易方达安盈回报混合 张清华 2018-11-28 1.0400 1.0400 0.0090 0.8700% 基金资料 历史净值
        001745 易方达瑞富灵活配置混合I 胡剑 2018-11-28 1.0190 1.0190 0.0050 0.4900% 基金资料 历史净值
        001746 易方达瑞富灵活配置混合E 胡剑 2018-11-28 1.0220 1.0220 0.0040 0.3900% 基金资料 历史净值
        001747 易方达瑞祺灵活配置混合I 胡剑 2018-11-28 1.0090 1.0090 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        001748 易方达瑞祺灵活配置混合E 胡剑 2018-11-28 1.0070 1.0070 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        001769 易方达瑞惠混合发起式 廖振华 2018-11-28 1.2810 1.2810 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        001802 易方达瑞财混合I 胡剑 2018-11-28 1.0590 1.1490 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        001803 易方达瑞财混合E 胡剑 2018-11-28 1.0530 1.1430 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001806 易方达瑞智灵活配置混合I 胡剑 2018-11-28 0.9870 0.9870 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001807 易方达瑞智灵活配置混合E 胡剑 2018-11-28 0.9760 0.9760 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 胡剑 2018-11-28 1.0010 1.0010 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 胡剑 2018-11-28 0.9980 0.9980 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        001832 易方达瑞恒灵活配置混合 萧楠 2018-11-28 0.7560 0.7560 0.0100 1.3400% 基金资料 历史净值
        001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 2018-11-28 0.9920 0.9920 0.0070 0.7100% 基金资料 历史净值
        001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 2018-11-28 0.9930 0.9930 0.0070 0.7100% 基金资料 历史净值
        001856 易方达环保主题混合 王超 2018-11-28 0.9510 0.9510 0.0170 1.8200% 基金资料 历史净值
        001857 易方达现代服务业混合 萧楠 2018-11-28 0.7700 0.7700 0.0110 1.4500% 基金资料 历史净值
        001898 易方达大健康混合 萧楠,杨桢霄 2018-11-28 0.9000 0.9000 0.0090 1.0100% 基金资料 历史净值
        002216 易方达量化策略A 官泽帆 2018-11-28 0.7350 0.7350 0.0090 1.2400% 基金资料 历史净值
        002217 易方达量化策略C 官泽帆 2018-11-28 0.7310 0.7310 0.0080 1.1100% 基金资料 历史净值
        002600 易方达裕景添利6个月定开债券 胡剑 2018-11-28 1.1230 1.1230 0.0020 0.1800% 基金资料 历史净值
        002602 易方达丰惠混合 胡剑 2018-11-28 0.9220 0.9220 0.0070 0.7700% 基金资料 历史净值
        002910 易方达供给改革混合 常远,陈皓 2018-11-28 0.8299 0.8299 0.0109 1.3300% 基金资料 历史净值
        002969 易方达丰和债券 张清华 2018-11-28 1.1238 1.1238 0.0023 0.2100% 基金资料 历史净值
        003133 易方达裕鑫债券A 张清华 2018-11-28 0.9973 0.9973 0.0015 0.1500% 基金资料 历史净值
        003134 易方达裕鑫债券C 张清华 2018-11-28 0.9909 0.9909 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
        003214 易方达富惠纯债债券 张雅君 2018-11-28 1.0288 1.0868 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003321 易方达原油C类人民币 张胜记 2018-11-27 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.0098% 基金资料 历史净值
        003322 易方达原油A类美元汇 张胜记 2018-11-26 0.1476 0.1476 0.0004 0.2717% 基金资料 历史净值
        003323 易方达原油C类美元汇 张胜记 2018-11-26 0.1464 0.1464 0.0004 0.2740% 基金资料 历史净值
        003358 易方达中债7-10年国开债指数 张雅君 2018-11-28 1.0149 1.0149 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
        003524 易方达深证成指ETF联接 成曦 2018-11-28 0.7873 0.7873 0.0111 1.4300% 基金资料 历史净值
        003718 易方达标普500指数美元汇 林伟斌 2018-11-26 0.1702 0.1702 0.0024 1.4303% 基金资料 历史净值
        003719 易方达标普医疗保健美元汇 林伟斌,张胜记 2018-11-26 0.1785 0.1785 0.0022 1.2479% 基金资料 历史净值
        003720 易标普生物科技美元汇 林伟斌,张胜记 2018-11-26 0.1755 0.1755 0.0035 2.0349% 基金资料 历史净值
        003721 易标普信息科技美元汇 林伟斌,张胜记 2018-11-26 0.1900 0.1900 0.0040 2.1505% 基金资料 历史净值
        003722 易方达纳斯达克100美元汇 林伟斌 2018-11-26 0.1656 0.1656 0.0036 2.2222% 基金资料 历史净值
        003839 易方达瑞通灵活配置混合A 张清华 2018-11-28 1.1498 1.1498 0.0053 0.4600% 基金资料 历史净值
        003840 易方达瑞通灵活配置混合C 张清华 2018-11-28 1.1471 1.1471 0.0053 0.4600% 基金资料 历史净值
        003882 易方达瑞弘混合A 张清华 2018-11-28 1.1093 1.1093 0.0055 0.5000% 基金资料 历史净值
        003883 易方达瑞弘混合C 张清华 2018-11-28 1.1067 1.1067 0.0055 0.5000% 基金资料 历史净值
        003961 易方达瑞程灵活配置混合A 张清华 2018-11-28 0.9326 0.9326 0.0222 2.4400% 基金资料 历史净值
        003962 易方达瑞程灵活配置混合C 张清华 2018-11-28 0.9297 0.9297 0.0223 2.4600% 基金资料 历史净值
        005124 易方达恒益定开债券发起式 王晓晨,张雅君 2018-11-28 1.0486 1.0676 -0.0003 -0.0300% 基金资料 历史净值
        005437 易方达易百智能量化策略A 官泽帆 2018-11-28 0.7683 0.7683 0.0063 0.8300% 基金资料 历史净值
        005438 易方达易百智能量化策略C 官泽帆 2018-11-28 0.7663 0.7663 0.0064 0.8400% 基金资料 历史净值
        005439 易方达恒安定开债发起式 王晓晨 基金资料 历史净值
        005583 易方达港股通红利混合 唐建卓 基金资料 历史净值
        005667 易方达富财纯债 王晓晨,张雅君 基金资料 历史净值
        005740 易方达恒信定期开放债券 李一硕 基金资料 历史净值
        005827 易方达蓝筹精选混合 张坤 基金资料 历史净值
        005875 易方达中盘成长混合 冯波 基金资料 历史净值
        005876 易方达鑫转增利混合A 张清华 基金资料 历史净值
        005877 易方达鑫转增利混合C 张清华 基金资料 历史净值
        005955 易方达鑫转添利混合A 张清华 基金资料 历史净值
        005956 易方达鑫转添利混合C 张清华 基金资料 历史净值
        006013 易方达鑫转招利混合A 张清华 基金资料 历史净值
        006014 易方达鑫转招利混合C 张清华 基金资料 历史净值
        006112 易方达恒惠定开债 李一硕 基金资料 历史净值
        006319 易方达安瑞短债A 王晓晨,石大怿 基金资料 历史净值
        006320 易方达安瑞短债C 石大怿,王晓晨 基金资料 历史净值
        006662 易方达安悦超短债A 梁莹,刘朝阳 基金资料 历史净值
        006663 易方达安悦超短债C 刘朝阳,梁莹 基金资料 历史净值
        006664 易方达安悦超短债F 梁莹,刘朝阳 基金资料 历史净值
        混合型 110001 易方达平稳增长 陈皓 2018-11-28 2.4180 3.7330 0.0310 1.3000% 基金资料 历史净值
        混合型 110002 易方达策略成长 蔡海洪 2018-11-28 2.5220 4.2650 0.0280 1.1200% 基金资料 历史净值
        指数型 110003 易方达上证50 林飞、张胜记 2018-11-28 1.2873 3.1573 0.0163 1.2800% 基金资料 历史净值
        混合型 110005 易方达积极成长 王超 2018-11-28 0.5347 4.3890 0.0077 1.4600% 基金资料 历史净值
        货币型 110006 易方达货币A 石大怿 2015-12-31 0.7150 3.6710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 110008 易方达稳健债券B 胡剑 2018-11-28 1.2749 2.0845 0.0062 0.4900% 基金资料 历史净值
        股票型 110009 易方达价值精选 郑希、陈皓 2018-11-28 0.9021 2.7791 0.0091 1.0200% 基金资料 历史净值
        混合型 110010 易方达价值成长 王义克、郑茂 2018-11-28 1.4388 1.7528 0.0155 1.0900% 基金资料 历史净值
        股票型 110011 易方达中小盘 张坤 2018-11-28 3.3782 3.7682 0.0504 1.5100% 基金资料 历史净值
        混合型 110012 易方达科汇灵活配置 郭杰 2018-11-28 1.2930 5.7120 0.0130 1.0200% 基金资料 历史净值
        股票型 110013 易方达科翔 陈皓 2018-11-28 2.1510 7.0350 0.0370 1.7500% 基金资料 历史净值
        股票型 110015 易方达行业领先 冯波 2018-11-28 1.8280 2.1440 0.0290 1.6100% 基金资料 历史净值
        货币型 110016 易方达货币B 石大怿 2015-12-31 0.7703 3.8980 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 110017 易方达增强债券A 王晓晨、张雅君 2018-11-28 1.2080 2.0280 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        债券型 110018 易方达增强债券B 王晓晨、张雅君 2018-11-28 1.1990 1.9640 0.0020 0.1700% 基金资料 历史净值
        指数型 110019 易方达深证100联接 林飞、王建军 2018-11-28 0.8936 0.8936 0.0151 1.7200% 基金资料 历史净值
        指数型 110020 易方达沪深300ETF联接 林伟斌 2018-11-28 1.1034 1.1034 0.0136 1.2500% 基金资料 历史净值
        指数型 110021 易方达上证中盘联接 张胜记 2018-11-28 1.1293 1.1293 0.0121 1.0800% 基金资料 历史净值
        股票型 110022 易方达消费行业 萧楠 2018-11-28 1.8010 1.8010 0.0200 1.1200% 基金资料 历史净值
        股票型 110023 易方达医疗保健行业 王勇 2018-11-28 1.5390 1.5390 0.0140 0.9200% 基金资料 历史净值
        股票型 110025 易方达资源行业 王超 2018-11-28 0.8270 0.8270 0.0120 1.4700% 基金资料 历史净值
        指数型 110026 易方达创业板联接 王建军 2018-11-28 1.4041 1.4041 0.0215 1.5600% 基金资料 历史净值
        债券型 110027 易方达安心债券A 张清华 2018-11-28 1.5150 2.4010 0.0100 0.6600% 基金资料 历史净值
        债券型 110028 易方达安心债券B 张清华 2018-11-28 1.5040 2.3580 0.0090 0.6000% 基金资料 历史净值
        股票型 110029 易方达科讯 宋昆 2018-11-28 0.8444 4.9763 0.0149 1.8000% 基金资料 历史净值
        指数型 110030 易方达沪深300量化增强 罗山 2018-11-28 1.9498 1.9498 0.0215 1.1200% 基金资料 历史净值
        QDII 110031 易方达恒生ETF联接 张胜记 2018-11-28 1.1824 1.1824 0.0121 1.0300% 基金资料 历史净值
        QDII 110032 易方达恒生联接现汇 张胜记 2018-11-28 0.1701 0.1701 0.0016 0.9500% 基金资料 历史净值
        QDII 110033 易方达恒生联接现钞 张胜记 2018-11-28 0.1701 0.1701 0.0016 0.9500% 基金资料 历史净值
        债券型 110035 易方达双债强债A 张磊 2018-11-28 1.2850 1.4350 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        债券型 110036 易方达双债强债C 张磊 2018-11-28 1.2480 1.3980 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        债券型 110037 易方达纯债债券A 张雅君 2018-11-28 1.1770 1.3430 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 110038 易方达纯债债券C 张雅君 2018-11-28 1.1700 1.3130 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 112002 易方达策略成长二号 蔡海洪、廖振华 2018-11-28 0.7560 2.9660 0.0090 1.2000% 基金资料 历史净值
        QDII 118001 易方达亚洲精选 张坤 2018-11-27 0.8810 0.8810 0.0040 0.4561% 基金资料 历史净值
        QDII 118002 易方达标普消费品指数 张胜记 2018-11-27 1.7250 1.7250 -0.0150 -0.8621% 基金资料 历史净值
        指数型 150106 易方达稳健 王建军 2018-11-27 1.0129 0.0000 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
        指数型 150107 易方达进取 王建军 2018-11-27 0.4445 0.0000 0.0012 0.2707% 基金资料 历史净值
        150255 易方达银行分级A 王建军 2018-11-27 1.0221 0.0000 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        150256 易方达银行分级B 王建军 2018-11-27 0.7291 0.0000 -0.0088 -1.1926% 基金资料 历史净值
        150257 易方达生物分级A 王建军 2018-11-27 1.0221 0.0000 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        150258 易方达生物分级B 王建军 2018-11-27 0.7335 0.0000 0.0108 1.4944% 基金资料 历史净值
        150259 易方达重组分级A 王建军 2018-11-27 1.0189 0.0000 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        150260 易方达重组分级B 王建军 2018-11-27 0.6201 0.0000 -0.0016 -0.2574% 基金资料 历史净值
        货币型 159001 易方达保证金收益货币A 石大怿 2015-12-31 0.9768 3.3790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 159002 易方达保证金收益货币B 石大怿 2015-12-31 1.0462 3.6160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 159901 易方达深证100ETF 林飞、王建军 2018-11-28 3.5611 3.4951 0.0639 1.8272% 基金资料 历史净值
        指数型 159934 易方达黄金ETF 林伟斌 2018-11-28 2.6935 1.0973 -0.0127 -0.4693% 基金资料 历史净值
        159950 易方达深证成指ETF 成曦 2018-11-28 0.7885 0.7885 0.0120 1.5454% 基金资料 历史净值
        债券型 161115 易方达岁丰添利债券 刘琦 2018-11-28 1.3360 1.9200 0.0020 0.1500% 基金资料 历史净值
        QDII 161116 易方达黄金主题 王超 2018-11-27 0.6920 0.6920 -0.0040 -0.5747% 基金资料 历史净值
        定开债券 161117 易方达永旭添利债券 李一硕 2018-11-28 1.0680 1.4600 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 161118 易方达中小指数分级 王建军 2018-11-27 0.7287 0.0000 0.0007 0.0962% 基金资料 历史净值
        指数型 161119 易方达新综合债券A 王晓晨 2018-11-28 1.3265 1.3265 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        指数型 161120 易方达新综合债券C 王晓晨 2018-11-28 1.3051 1.3051 0.0010 0.0800% 基金资料 历史净值
        161121 易方达银行分级 王建军 2018-11-27 0.8756 0.0000 -0.0043 -0.4887% 基金资料 历史净值
        161122 易方达生物分级 王建军 2018-11-27 0.8778 0.0000 0.0055 0.6305% 基金资料 历史净值
        161123 易方达重组分级 王建军 2018-11-27 0.8195 0.0000 -0.0007 -0.0853% 基金资料 历史净值
        161124 易方达香港恒生综合小型股指数 张胜记 2018-11-28 1.0568 1.0568 0.0086 0.8200% 基金资料 历史净值
        161125 易方达标普500指数人民币 林伟斌 2018-11-27 1.1862 1.1862 0.0038 0.3214% 基金资料 历史净值
        161126 易方达标普医疗保健人民币 林伟斌,张胜记 2018-11-27 1.2487 1.2487 0.0088 0.7097% 基金资料 历史净值
        161127 易标普生物科技人民币 林伟斌,张胜记 2018-11-27 1.1872 1.1872 -0.0314 -2.5767% 基金资料 历史净值
        161128 易标普信息科技人民币 林伟斌,张胜记 2018-11-27 1.3225 1.3225 0.0032 0.2426% 基金资料 历史净值
        161129 易方达原油A类人民币 张胜记 2018-11-27 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        161130 易方达纳斯达克100人民币 林伟斌,范冰 2018-11-27 1.1537 1.1537 0.0038 0.3305% 基金资料 历史净值
        161131 易方达战略配售(LOF) 胡剑,肖林,纪玲云,付浩 基金资料 历史净值
        161132 易方达科顺定开混合 萧楠 基金资料 历史净值
        封闭式 500056 基金科瑞 郑希 2017-01-02 0.8540 4.3610 0.0032 0.3761% 基金资料 历史净值
        502003 易方达军工分级 余海燕 2018-11-27 1.0496 0.0000 0.0114 1.0981% 基金资料 历史净值
        502004 易方达军工分级A 余海燕 2018-11-27 1.0048 0.0000 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        502005 易方达军工分级B 余海燕 2018-11-27 1.0944 0.0000 0.0227 2.1181% 基金资料 历史净值
        502006 易方达国企改革指数分级 余海燕 2018-11-27 0.8334 0.0000 -0.0018 -0.2155% 基金资料 历史净值
        502007 易方达国企改革指数分级A 余海燕 2018-11-27 1.0205 0.0000 0.0002 0.0196% 基金资料 历史净值
        502008 易方达国企改革指数分级B 余海燕 2018-11-27 0.6463 0.0000 -0.0038 -0.5845% 基金资料 历史净值
        502010 易方达证券公司分级 余海燕 2018-11-27 0.8387 0.0000 0.0029 0.3470% 基金资料 历史净值
        502011 易方达证券公司分级A 余海燕 2018-11-27 1.0178 0.0000 0.0002 0.0197% 基金资料 历史净值
        502012 易方达证券公司分级B 余海燕 2018-11-27 0.6596 0.0000 0.0056 0.8563% 基金资料 历史净值
        指数型 502048 易方达上证50指数分级 余海燕 2018-11-27 0.8116 0.0000 -0.0025 -0.3071% 基金资料 历史净值
        指数型 502049 易方达上证50指数分级A 余海燕 2018-11-27 1.0388 0.0000 0.0001 0.0096% 基金资料 历史净值
        指数型 502050 易方达上证50指数分级B 余海燕 2018-11-27 0.5844 0.0000 -0.0051 -0.8651% 基金资料 历史净值
        指数型 510130 易方达上证中盘ETF 张胜记 2018-11-28 3.2600 1.1213 0.0375 1.1637% 基金资料 历史净值
        指数型 510310 易方达沪深300ETF 林飞、林伟斌 2018-11-28 1.3804 1.3804 0.0180 1.3212% 基金资料 历史净值
        QDII 510900 易方达恒生ETF 张胜记 2018-11-27 1.1664 1.2164 0.0002 0.0171% 基金资料 历史净值
        货币型 511800 易方达货币E 石大怿 2015-12-31 0.7145 3.6790 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 512010 易方达沪深300医药ETF 余海燕、林飞 2018-11-28 1.5326 1.5326 0.0067 0.4391% 基金资料 历史净值
        指数型 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 林飞、余海燕 2018-11-28 1.7493 1.7493 0.0296 1.7212% 基金资料 历史净值
        512090 易方达MSCI中国A股ETF 范冰,成曦 基金资料 历史净值
        512560 易方达中证军工ETF 余海燕 2018-11-28 0.7207 0.7207 0.0068 0.9525% 基金资料 历史净值
        512570 易方达中证全指证券ETF 余海燕 2018-11-28 0.7368 0.7368 0.0181 2.5184% 基金资料 历史净值
        513050 易方达中概互联50ETF 余海燕 2018-11-27 1.1477 1.1477 0.0026 0.2271% 基金资料 历史净值

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