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        嘉实基金旗下基金
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        定开债券 000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2019-05-15 1.0300 1.3020 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
        QDII 000044 嘉实美国成长股票现汇 张自力 2019-05-15 1.6860 1.6860 0.0160 0.9581% 基金资料 净值查询
        指数型 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 裴晓辉 2019-05-15 1.0553 1.0553 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
        指数型 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 裴晓辉 2019-05-15 1.0516 1.0516 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
        定开债券 000113 嘉实如意宝定期债券A 刘宁 2019-05-15 1.1520 1.3510 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
        定开债券 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 2019-05-15 1.1370 1.3230 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000116 嘉实丰益纯债定期债券 曲扬 2019-05-15 1.0234 1.3139 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
        指数型 000176 嘉实沪深300指数研究增强 张琦 2019-05-15 1.2978 1.2978 0.0279 2.2000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券 刘宁 2018-12-26 1.0090 1.3180 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        定开债券 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2019-05-15 1.0140 1.2970 0.0020 0.2000% 基金资料 净值查询
        000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 2019-05-15 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        QDII 000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 2014-05-30 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
        固定收益 000341 嘉实新兴市场A 关子宏 2019-05-15 1.1750 1.2300 -0.0020 -0.1699% 基金资料 净值查询
        分级杠杆 000342 嘉实新兴市场B 关子宏 2019-05-15 1.2810 1.5490 0.0060 0.4706% 基金资料 净值查询
        混合型 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 张琦、刘斌 2019-05-15 1.1830 1.1830 0.0030 0.2500% 基金资料 净值查询
        基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
        货币型 000464 嘉实活期宝货币 万晓西 2015-12-31 0.7685 2.8700 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 000581 嘉实活钱包货币 万晓西、李曈 2015-12-31 0.7504 2.8080 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 000585 嘉实对冲套利定期混合 张琦 2019-05-15 1.0560 1.0560 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        混合型 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2019-05-15 2.4610 6.5000 0.0680 2.8400% 基金资料 历史净值
        货币型 000618 嘉实薪金宝货币 魏莉 2015-12-31 0.6172 2.2820 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2019-05-15 1.5610 1.5610 0.0400 2.6300% 基金资料 历史净值
        股票型 000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2019-05-15 2.3390 2.3390 0.0660 2.9000% 基金资料 历史净值
        混合型 000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2019-05-15 1.1770 1.4900 0.0350 3.0600% 基金资料 历史净值
        000917 嘉实机构快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6219 2.3710 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        000918 嘉实机构快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6301 2.4070 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        000919 嘉实机构快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 2015-12-31 0.6411 2.4060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2019-05-15 1.1750 1.1750 0.0320 2.8000% 基金资料 历史净值
        QDII 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 丁杰人 2019-05-15 1.4740 1.4740 0.0230 1.5851% 基金资料 历史净值
        QDII 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 丁杰人 2019-05-15 1.3150 1.3150 0.0120 0.9210% 基金资料 历史净值
        QDII 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 丁杰人 2019-05-14 1.3150 1.3150 0.0120 0.9210% 基金资料 历史净值
        股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2019-05-15 0.9260 0.9260 0.0160 1.7600% 基金资料 历史净值
        股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2019-05-15 0.7760 0.7760 0.0160 2.1100% 基金资料 历史净值
        股票型 001044 嘉实新消费股票 陈勤,颜媛 2019-05-15 1.4360 1.4360 0.0390 2.7900% 基金资料 历史净值
        001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2019-05-15 0.7150 0.7150 0.0180 2.5800% 基金资料 历史净值
        001539 嘉实中证金融地产ETF联接 何如、刘珈吟 2019-05-15 1.2582 1.2582 0.0255 2.0700% 基金资料 历史净值
        001577 嘉实低价策略股票 李帅 2019-05-15 1.0770 1.0770 0.0260 2.4700% 基金资料 历史净值
        001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2019-05-15 1.3460 1.3460 0.0510 3.9400% 基金资料 历史净值
        001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 2018-11-28 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 基金资料 历史净值
        001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 刘斌 2019-05-15 1.0080 1.0080 0.0220 2.2300% 基金资料 历史净值
        001639 嘉实新常态混合A 胡永青 2018-09-03 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929% 基金资料 历史净值
        001640 嘉实新常态混合C 胡永青 2018-09-03 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2019-05-15 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        001755 嘉实新思路混合 胡永青 2019-05-15 1.1090 1.1590 0.0050 0.4500% 基金资料 历史净值
        001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2019-05-15 1.0350 1.1370 0.0030 0.2900% 基金资料 历史净值
        001757 嘉实主题增强混合 邹唯 2018-12-20 1.1110 1.1110 0.0160 1.4612% 基金资料 历史净值
        001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2019-05-15 1.0090 1.0090 0.0210 2.1300% 基金资料 历史净值
        001760 嘉实创新成长混合 董理 2019-05-15 0.8520 0.8520 0.0180 2.1600% 基金资料 历史净值
        002149 嘉实新优选混合 刘宁 2019-05-15 1.0800 1.1300 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
        002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2019-05-15 1.5090 1.5090 0.0590 4.0700% 基金资料 历史净值
        002211 嘉实新财富灵活配置混合 胡永青 2019-05-15 1.1150 1.1650 0.0050 0.4500% 基金资料 历史净值
        002212 嘉实新起航灵活配置混合 王茜 2019-05-15 1.0900 1.1400 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 2018-11-01 1.0580 1.0580 0.0070 0.6660% 基金资料 历史净值
        002222 嘉实新趋势灵活配置混合 刘宁 2019-05-15 1.1630 1.1630 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
        002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2019-05-15 1.0580 1.1400 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002549 嘉实稳祥纯债债券 曲扬 2019-05-15 1.1655 1.1655 0.0004 0.0300% 基金资料 历史净值
        002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2019-05-15 1.0390 1.1110 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        002551 嘉实稳泰债券 胡永青 2017-12-18 1.0810 1.0810 0.0430 4.1426% 基金资料 历史净值
        002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 2017-08-21 1.0290 1.0290 -0.0020 -0.1940% 基金资料 历史净值
        002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2019-05-15 1.0190 1.0690 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
        002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2019-05-15 1.0194 1.0677 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2019-05-15 1.0310 1.0310 0.0100 0.9800% 基金资料 历史净值
        003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2019-05-15 1.0200 1.0200 0.0090 0.8900% 基金资料 历史净值
        003056 嘉实稳泽纯债债券 曲扬 2019-05-15 1.0239 1.1128 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        003187 嘉实安益混合 曲扬 2019-05-15 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        003292 嘉实优势成长混合 刘美玲 2019-05-15 0.7450 0.7450 0.0150 2.0500% 基金资料 历史净值
        003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2019-05-15 1.2630 1.2630 0.0290 2.3500% 基金资料 历史净值
        003299 嘉实物流产业C 肖觅 2019-05-15 1.2580 1.2580 0.0290 2.3600% 基金资料 历史净值
        003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2019-05-15 1.0212 1.0212 0.0074 0.7300% 基金资料 历史净值
        003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2019-05-15 1.0144 1.0144 0.0074 0.7300% 基金资料 历史净值
        003460 嘉实现金宝 李曈,张文玥 基金资料 历史净值
        003461 嘉实稳元纯债债券 曲扬 2019-05-15 1.0339 1.1129 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        003634 嘉实农业产业股票 姚爽 2019-05-15 1.2638 1.2638 0.0356 2.9000% 基金资料 历史净值
        003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 基金资料 历史净值
        003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 张文玥 基金资料 历史净值
        003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 基金资料 历史净值
        003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2019-05-15 1.0903 1.0903 0.0420 4.0100% 基金资料 历史净值
        003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2019-05-15 1.0856 1.0856 0.0418 4.0000% 基金资料 历史净值
        004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 2017-10-19 1.0068 1.0068 0.0031 0.3089% 基金资料 历史净值
        004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2019-05-15 1.0421 1.1091 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2019-05-15 1.0216 1.1149 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        004115 嘉实新添程混合 曲扬 2018-06-29 1.0544 1.1024 0.0193 1.8646% 基金资料 历史净值
        004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 2019-01-15 1.1754 1.1754 -0.0090 -0.7599% 基金资料 历史净值
        004173 嘉实增益宝货币 李金灿 基金资料 历史净值
        004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 2019-05-15 1.1328 1.1328 0.0074 0.6600% 基金资料 历史净值
        004355 嘉实丰和灵活配置混合 吴云峰 2019-05-15 0.9814 4.1664 0.0240 2.5100% 基金资料 历史净值
        004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 基金资料 历史净值
        004365 嘉实致博纯债债券 王茜 2018-01-23 1.0014 1.0014 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        004450 嘉实前沿科技沪港深股票 张丹华 2019-05-15 1.1324 1.1324 0.0206 1.8500% 基金资料 历史净值
        004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2019-05-15 1.0865 1.1365 0.0282 2.6600% 基金资料 历史净值
        004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2019-05-15 1.0785 1.0785 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 2017-12-18 0.9981 0.9981 0.0004 0.0401% 基金资料 历史净值
        004488 嘉实富时中国A50ETF联接 何如,陈正宪 2019-05-15 1.0955 1.0955 0.0253 2.3600% 基金资料 历史净值
        004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 基金资料 历史净值
        004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 2019-05-15 0.8940 0.8940 0.0180 2.0500% 基金资料 历史净值
        004544 嘉实稳华纯债债券 王亚洲 2019-05-15 1.0852 1.1152 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
        004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 2017-12-21 0.9969 0.9969 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 2019-05-15 1.0530 1.0530 0.0033 0.3100% 基金资料 历史净值
        004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2019-05-15 1.0799 1.0799 0.0034 0.3200% 基金资料 历史净值
        005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2019-05-15 1.0816 1.0816 0.0031 0.2900% 基金资料 历史净值
        005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2019-05-15 1.0711 1.0711 0.0030 0.2800% 基金资料 历史净值
        005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2019-05-15 0.9890 0.9890 -0.0031 -0.3125% 基金资料 历史净值
        005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2019-05-15 0.9752 0.9752 -0.0032 -0.3271% 基金资料 历史净值
        005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 2019-05-15 1.0025 1.0025 0.0038 0.3800% 基金资料 历史净值
        005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2019-05-15 1.0046 1.0046 0.0040 0.4000% 基金资料 历史净值
        005267 嘉实价值精选股票 谭丽 2019-05-15 1.0115 1.0115 0.0230 2.3300% 基金资料 历史净值
        005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2019-05-15 0.9988 0.9988 0.0256 2.6300% 基金资料 历史净值
        005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2019-05-15 0.9873 0.9873 0.0253 2.6300% 基金资料 历史净值
        005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 2019-05-15 1.0267 1.0267 0.0025 0.2400% 基金资料 历史净值
        005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 2019-05-15 1.0229 1.0229 0.0026 0.2500% 基金资料 历史净值
        005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2019-05-15 0.9816 0.9816 0.0243 2.5400% 基金资料 历史净值
        005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2019-05-15 1.0368 1.0368 0.0219 2.1600% 基金资料 历史净值
        005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2019-05-15 1.0329 1.0329 0.0218 2.1600% 基金资料 历史净值
        005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2019-05-15 1.1193 1.1193 0.0229 2.0900% 基金资料 历史净值
        005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2019-05-15 1.1136 1.1136 0.0227 2.0800% 基金资料 历史净值
        005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2019-05-15 1.0454 1.1016 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
        005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 2019-05-15 1.0225 1.0225 0.0008 0.0800% 基金资料 历史净值
        005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 2019-05-15 1.0158 1.0158 0.0007 0.0700% 基金资料 历史净值
        006307 嘉实养老2040混合(FOF) ???/td> 2019-05-15 0.9518 0.9518 -0.0117 -1.2143% 基金资料 历史净值
        006450 嘉实致盈债券 刘宁 2019-05-15 1.0191 1.0191 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
        006603 嘉实互融精选股票 蒋一茜 2019-05-15 0.9549 0.9549 0.0113 1.2000% 基金资料 历史净值
        006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2019-04-30 1.0090 0.0000 0.0076 0.7589% 基金资料 历史净值
        006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2019-04-30 1.0086 0.0000 0.0075 0.7492% 基金资料 历史净值
        006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2019-05-15 0.9725 0.9725 0.0166 1.7400% 基金资料 历史净值
        006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2019-05-15 1.0061 1.0061 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
        006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2019-05-15 1.0050 1.0050 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
        006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2019-05-15 0.9719 0.9719 0.0210 2.2100% 基金资料 历史净值
        006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2019-05-15 1.0052 1.0060 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 2019-05-15 0.9968 0.9968 0.0021 0.2100% 基金资料 历史净值
        006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 2019-05-15 0.9961 0.9961 0.0021 0.2100% 基金资料 历史净值
        007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2019-05-15 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2019-05-15 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2019-05-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2019-05-06 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        007188 嘉实养老2050混合(FOF) ???/td> 2019-05-14 1.0018 0.0000 0.0018 0.1800% 基金资料 历史净值
        007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 基金资料 历史净值
        007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 基金资料 历史净值
        007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 基金资料 历史净值
        007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 基金资料 历史净值
        007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2019-05-10 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        混合型 070001 嘉实成长收益 邵秋涛 2019-05-15 1.1710 4.2462 0.0191 1.6600% 基金资料 历史净值
        混合型 070002 嘉实增长 邵健 2019-05-15 10.7640 11.4150 0.2480 2.3600% 基金资料 历史净值
        混合型 070003 嘉实稳健 许少波、郭东谋、翟琳琳 2019-05-15 1.2050 3.3030 0.0240 2.0300% 基金资料 历史净值
        债券型 070005 嘉实债券 曲扬 2019-05-15 1.2810 2.2930 0.0020 0.1600% 基金资料 历史净值
        混合型 070006 嘉实服务增值行业 焦云 2019-05-15 5.0200 5.5400 0.1430 2.9300% 基金资料 历史净值
        保本型 070007 嘉实浦安保本 邹唯 2007-12-07 1.0000 1.8970 -0.0010 -0.0999% 基金资料 历史净值
        债券型 070009 嘉实超短债债券 魏莉 2019-05-15 1.0526 1.4612 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        混合型 070010 嘉实主题精选 邹唯 2019-05-15 1.3090 2.9020 0.0260 2.0300% 基金资料 历史净值
        混合型 070011 嘉实策略增长 刘美玲、丁杰人 2019-05-15 1.0470 2.0140 0.0200 1.9500% 基金资料 历史净值
        QDII 070012 嘉实海外中国 钟山、刘竞 2019-05-15 0.8230 0.8230 -0.0020 -0.2424% 基金资料 历史净值
        股票型 070013 嘉实研究精选 张弢 2019-05-15 1.7190 3.1490 0.0370 2.2000% 基金资料 历史净值
        债券型 070015 嘉实多元债券A 王茜 2019-05-15 1.1530 1.6630 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
        债券型 070016 嘉实多元债券B 王茜 2019-05-15 1.1480 1.6210 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
        股票型 070017 嘉实量化阿尔法 陶羽 2019-05-15 1.2100 1.4900 0.0240 2.0200% 基金资料 历史净值
        混合型 070018 嘉实回报 常蓁 2019-05-15 1.1950 1.6420 0.0360 3.1100% 基金资料 历史净值
        股票型 070019 嘉实价值优势 翟琳琳 2019-05-15 1.2840 1.8850 0.0330 2.6400% 基金资料 历史净值
        债券型 070020 嘉实稳固债券 曲扬、裴晓辉 2019-05-15 1.1160 1.4730 0.0040 0.3600% 基金资料 历史净值
        股票型 070021 嘉实主题新动力 齐海滔 2019-05-15 1.7660 1.7660 0.0460 2.6700% 基金资料 历史净值
        股票型 070022 嘉实领先成长 邵秋涛 2019-05-15 1.8150 2.2600 0.0400 2.2500% 基金资料 历史净值
        指数型 070023 嘉实深证120联接 杨宇 2019-05-15 1.7853 1.7853 0.0412 2.3600% 基金资料 历史净值
        债券型 070025 嘉实信用债券A 胡永青 2019-05-15 1.1850 1.4500 0.0030 0.2500% 基金资料 历史净值
        债券型 070026 嘉实信用债券C 胡永青 2019-05-15 1.1710 1.4150 0.0030 0.2600% 基金资料 历史净值
        股票型 070027 嘉实周期优选 郭东谋 2019-05-15 1.7760 1.8360 0.0340 1.9500% 基金资料 历史净值
        货币型 070028 嘉实安心货币市场A 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6004 2.1520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 070029 嘉实安心货币市场B 魏莉、张文玥 2015-12-31 0.6660 2.3900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        指数型 070030 嘉实中创400联接 何如 2019-05-15 1.3218 1.3218 0.0266 2.0500% 基金资料 历史净值
        QDII 070031 嘉实全球房地产 蔡德森、高茜 2019-05-15 1.2100 1.4480 0.0090 0.7494% 基金资料 历史净值
        股票型 070032 嘉实优化红利股票 董理 2019-05-15 1.5000 2.3530 0.0460 3.1600% 基金资料 历史净值
        定开债券 070033 嘉实增强收益定期债券 胡永青 2018-11-15 1.0210 1.3230 0.0010 0.0980% 基金资料 历史净值
        债券型 070037 嘉实纯债债券A 曲扬 2019-05-15 1.1350 1.2930 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        债券型 070038 嘉实纯债债券C 曲扬 2019-05-15 1.1240 1.2810 0.0010 0.0900% 基金资料 历史净值
        货币型 070088 嘉实货币B 魏莉 2015-12-31 0.7922 3.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        股票型 070099 嘉实优质企业 刘辉、胡涛 2019-05-15 1.4410 2.6530 0.0430 3.0800% 基金资料 历史净值
        固定收益 150032 嘉实多利优先 王茜 2019-05-15 1.0067 1.4077 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
        分级杠杆 150033 嘉实多利进取 王茜 2019-05-15 0.7777 1.0712 0.0081 1.0525% 基金资料 历史净值
        指数型 159910 嘉实深证120ETF 杨宇 2019-05-15 1.7929 1.7929 0.0438 2.5041% 基金资料 历史净值
        指数型 159918 嘉实中创400ETF 何如 2019-05-15 1.3856 1.3856 0.0282 2.0775% 基金资料 历史净值
        指数型 159919 嘉实沪深300ETF 杨宇 2019-05-15 3.7173 1.5781 0.0821 2.2585% 基金资料 历史净值
        指数型 159922 嘉实中证500ETF 杨宇 2019-05-15 5.3043 1.4873 0.1161 2.2378% 基金资料 历史净值
        指数型 159926 嘉实中证中期国债ETF 裴晓辉 2019-05-15 112.5830 1.1260 0.0090 0.0080% 基金资料 历史净值
        159951 嘉实中关村A股ETF 刘珈吟,陈正宪,何如 2019-05-15 0.7774 0.7774 0.0135 1.7672% 基金资料 历史净值
        159955 嘉实创业板ETF 何如 2019-05-15 0.8228 0.8228 0.0182 2.2620% 基金资料 历史净值
        指数型 160706 嘉实沪深300ETF联接 杨宇 2019-05-15 1.0652 2.9565 0.0223 2.1400% 基金资料 历史净值
        指数型 160716 嘉实基本面50 杨宇 2019-05-15 1.5341 1.5341 0.0243 1.6100% 基金资料 历史净值
        QDII 160717 嘉实恒生中国企业 杨宇 2019-05-15 0.8159 0.8159 0.0068 0.8400% 基金资料 历史净值
        债券型 160718 嘉实多利分级债券 王茜 2019-05-15 0.9609 1.3404 0.0017 0.1800% 基金资料 历史净值
        QDII 160719 嘉实黄金 杨宇 2019-05-15 0.7160 0.7160 0.0030 0.4208% 基金资料 历史净值
        指数型 160720 嘉实中证中期企业债指数A 裴晓辉 2019-05-15 1.1360 1.2444 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        指数型 160721 嘉实中证中期企业债指数C 裴晓辉 2019-05-15 1.1343 1.2382 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        160722 嘉实惠泽定增混合 柏重波 2019-05-15 1.0367 1.0611 0.0167 1.6400% 基金资料 历史净值
        160723 嘉实原油(QDII-LOF) 蒋一茜,刘志刚 2019-05-15 1.2188 1.2188 0.0203 1.6938% 基金资料 历史净值
        160726 嘉实瑞享定期混合 张金涛 2019-05-15 1.1247 1.1247 0.0295 2.6900% 基金资料 历史净值
        封闭式 184721 基金丰和 吴云峰 2017-03-17 1.0096 4.2082 0.0060 0.5978% 基金资料 历史净值
        501189 嘉实战略配售(LOF) 张琦,刘宁 2019-05-15 1.0346 1.0346 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
        501311 嘉实港股通新经济指数A 陈正宪,刘珈吟 2019-05-15 0.9742 0.9742 0.0165 1.7200% 基金资料 历史净值
        混合型 505888 嘉实元和 郭东谋、胡永青 2019-05-10 1.1525 0.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        512550 嘉实富时中国A50ETF 何如,陈正宪 2019-05-15 1.1166 1.1166 0.0272 2.4968% 基金资料 历史净值
        指数型 512600 嘉实中证主要消费ETF 何如 2019-05-15 2.7894 2.7894 0.1272 4.7780% 基金资料 历史净值
        指数型 512610 嘉实中证医药卫生ETF 何如 2019-05-15 1.3785 1.3785 0.0363 2.7045% 基金资料 历史净值
        指数型 512640 嘉实中证金融地产ETF 何如 2019-05-15 1.9093 1.9093 0.0359 1.9163% 基金资料 历史净值
        512750 嘉实中证锐联基本面ETF 陈正宪,何如 基金资料 历史净值
        货币型 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 万晓西 2015-12-31 0.5311 1.9350 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
        货币型 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 万晓西 2015-12-31 0.6923 2.5060 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值

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