基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
        基金分红 基金拆分
        基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
        070009 嘉实超短债债券 2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 每份派现金0.0070元
        003866 博时富诚纯债债券 2018-05-17 2018-05-17 2018-05-21 每份派现金0.0029元
        004556 南方和元C 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0268元
        001989 南方纯元C 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0259元
        001988 南方纯元A 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0301元
        004555 南方和元A 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0305元
        004171 信诚永益一年定开混合A 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0070元
        004172 信诚永益一年定开混合C 2018-05-16 2018-05-16 2018-05-17 每份派现金0.0070元
        003445 中加丰享纯债债券 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-16 每份派现金0.0039元
        004020 广发景祥纯债 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-17 每份派现金0.0229元
        002754 博时裕创纯债 2018-05-15 2018-05-15 2018-05-17 每份派现金0.0160元
        001299 兴业添利债券 2018-05-14 2018-05-14 2018-05-15 每份派现金0.0140元
        005171 富国景利纯债债券 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0215元
        000141 富国国有企业债C级 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0050元
        000139 富国国有企业债债券A 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0050元
        001246 华福长乐定开债 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-14 每份派现金0.0150元
        519738 交银周期回报灵活配置混合 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0200元
        519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0300元
        519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0350元
        005019 国投瑞银和泰6个月债券 2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派现金0.0200元
        002682 金鹰元和保本C 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0150元
        002681 金鹰元和保本A 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0250元
        000191 富国信用债债券A 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0040元
        002970 博时裕昂纯债债券 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0068元
        004090 汇添富鑫瑞债券C 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0120元
        004089 汇添富鑫瑞债券A 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0120元
        002579 融通增利债券 2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派现金0.0060元
        004105 信诚稳鑫C 2018-05-09 2018-05-09 2018-05-10 每份派现金0.0090元
        004104 信诚稳鑫A 2018-05-09 2018-05-09 2018-05-10 每份派现金0.0090元
        000419 大摩优质信价纯债A 2018-05-09 2018-05-09 2018-05-11 每份派现金0.1010元
        000420 大摩优质信价纯债C 2018-05-09 2018-05-09 2018-05-11 每份派现金0.1010元
        001546 博时裕盈纯债债券 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派现金0.0074元
        002698 博时裕利纯债债券 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派现金0.0130元
        686869 浙商聚盈信用债债券C 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派现金0.0110元
        001545 博时裕嘉纯债 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派现金0.0057元
        686868 浙商聚盈信用债债券A 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派现金0.0110元
        003604 景顺长城泰安回报混合C 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-09 每份派现金0.0410元
        003603 景顺长城泰安回报混合A 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-09 每份派现金0.0428元
        002438 创金合信尊盛纯债 2018-05-08 2018-05-08 2018-05-10 每份派现金0.0250元
        003640 兴业裕丰债券 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-08 每份派现金0.0360元
        003447 英大睿鑫C 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-09 每份派现金0.0500元
        003446 英大睿鑫A 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-09 每份派现金0.0500元
        002807 融通通安债券 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-09 每份派现金0.0120元
        004619 国泰民润纯债债券 2018-05-07 2018-05-07 2018-05-08 每份派现金0.0165元
        206011 鹏华美国房地产 2018-05-07 2018-05-04 2018-05-09 每份派现金0.0100元
        003384 金鹰添盈纯债债券 2018-05-04 2018-05-04 2018-05-08 每份派现金0.0135元
        004045 金鹰添润纯债债券 2018-05-04 2018-05-04 2018-05-08 每份派现金0.0170元
        003157 招商招悦纯债C 2018-05-04 2018-05-04 2018-05-07 每份派现金0.0380元
        003156 招商招悦纯债A 2018-05-04 2018-05-04 2018-05-07 每份派现金0.0400元
        100029 富国天成红利 2018-05-02 2018-05-03 2018-05-07 每份派现金0.0150元
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