名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
        最新每日开放式基金净值查询一览表
        历史基金净值数据按日期查询:
        序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
        1 000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2080 1.3080 1.2040 1.3040 0.0040 0.3322% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        2 000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2280 1.3280 1.2240 1.3240 0.0040 0.3268% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        3 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0450 0.0000 1.0420 1.2780 0.0030 0.2879% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        4 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.0510 0.0000 1.0480 1.3000 0.0030 0.2863% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        5 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0680 1.4640 1.0650 1.4610 0.0030 0.2817% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        6 000553 中加纯债一年债券C 1.0910 0.0000 1.0880 1.3950 0.0030 0.2757% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        7 000552 中加纯债一年债券A 1.0920 0.0000 1.0890 1.4160 0.0030 0.2755% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        8 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.2681% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        9 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2530 1.2530 1.2500 1.2500 0.0030 0.2400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        10 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.4170 1.4170 1.4140 1.4140 0.0030 0.2122% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
        11 000246 博时月月薪定期支付债券 0.9700 1.4430 0.9680 1.4400 0.0020 0.2066% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        12 000239 华安年年盈定期开放债券A 1.0230 1.0970 1.0210 1.0950 0.0020 0.1959% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        13 000632 中银聚利半年定期开放债券 1.0263 1.0333 1.0243 1.0313 0.0020 0.1953% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        14 519119 浦银安盛幸?;乇ㄕ疊 1.0470 1.3430 1.0450 1.3410 0.0020 0.1914% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        15 519118 浦银安盛幸?;乇ㄕ疉 1.0500 1.3660 1.0480 1.3640 0.0020 0.1908% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        16 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.0570 0.0000 1.0550 1.3200 0.0020 0.1896% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        17 000227 华安年年红债券A 1.0650 1.3660 1.0630 1.3640 0.0020 0.1881% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        18 000272 中邮定期开放债券C 1.0650 1.3400 1.0630 1.3380 0.0020 0.1881% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        19 000271 中邮定期开放债券A 1.0700 1.3550 1.0680 1.3530 0.0020 0.1873% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        20 000266 易方达恒久1年定期债券C 1.0790 0.0000 1.0770 1.1770 0.0020 0.1857% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        21 000265 易方达恒久1年定期债券A 1.0880 0.0000 1.0860 1.1960 0.0020 0.1842% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        22 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1010 1.4250 1.0990 1.4230 0.0020 0.1820% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        23 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.1813% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        24 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1457 1.1457 1.1436 1.1436 0.0021 0.1800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        25 000728 工银目标收益一年定开债券C 1.1210 1.1670 1.1190 1.1650 0.0020 0.1787% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        26 519051 海富通一年定开债券A 1.6940 1.8570 1.6910 1.8540 0.0030 0.1774% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        27 160602 鹏华普天债券A 1.2620 1.9300 1.2600 1.9280 0.0020 0.1600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        28 160608 鹏华普天债券B 1.2250 1.8430 1.2230 1.8410 0.0020 0.1600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        29 110035 易方达双债增强债券A 1.2830 1.4330 1.2810 1.4310 0.0020 0.1600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        30 110036 易方达双债增强债券C 1.2460 1.3960 1.2440 1.3940 0.0020 0.1600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        31 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.1567% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        32 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2820 1.5400 1.2800 1.5380 0.0020 0.1563% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        33 519160 新华安享惠金定期债券A 1.3080 1.5660 1.3060 1.5640 0.0020 0.1531% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        34 261102 景顺长城信增债券C 1.3810 1.3910 1.3790 1.3890 0.0020 0.1500% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        35 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3850 1.3850 1.3830 1.3830 0.0020 0.1446% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        36 100072 富国强回报A/B级 1.4650 1.4950 1.4630 1.4930 0.0020 0.1400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        37 519062 海富通阿尔法对冲混合 1.4190 1.4190 1.4170 1.4170 0.0020 0.1400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        38 261002 景顺长城优信增利债券A 1.4030 1.4130 1.4010 1.4110 0.0020 0.1400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        39 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0560 0.0000 1.0546 1.2136 0.0014 0.1328% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        40 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0807 1.3307 1.0793 1.3293 0.0014 0.1297% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        41 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0339 0.0000 1.0326 1.1916 0.0013 0.1259% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        42 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0753 1.2253 1.0740 1.2240 0.0013 0.1210% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        43 000463 华商双债丰利债券A 0.8760 1.2910 0.8750 1.2900 0.0010 0.1100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        44 050028 博时安心收益定开债券A 0.9420 1.3600 0.9410 1.3590 0.0010 0.1063% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        45 050128 博时安心收益定开债券C 0.9430 1.3350 0.9420 1.3340 0.0010 0.1062% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        46 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0040 1.2070 1.0030 1.2060 0.0010 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        47 164702 汇添富季季红定开债 1.0400 1.4050 1.0390 1.4040 0.0010 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        48 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1108 1.3043 1.1097 1.3032 0.0011 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        49 000192 富国信用债债券C 1.0300 1.2870 1.0290 1.2860 0.0010 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        50 128013 国投瑞银纯债B 1.0460 1.2590 1.0450 1.2580 0.0010 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        51 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0310 1.3980 1.0300 1.3970 0.0010 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        52 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0540 1.1340 1.0530 1.1330 0.0010 0.1000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        53 000277 博时双月薪定期支付债券 1.0160 1.5640 1.0150 1.5620 0.0010 0.0985% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        54 000240 华安年年盈定期开放债券C 1.0180 1.0850 1.0170 1.0840 0.0010 0.0983% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        55 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 1.0200 1.2360 1.0190 1.2350 0.0010 0.0981% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        56 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 1.0220 1.3600 1.0210 1.3590 0.0010 0.0979% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        57 000817 中银安心回报债券 1.0380 1.1900 1.0370 1.1890 0.0010 0.0964% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        58 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0430 1.1630 1.0420 1.1620 0.0010 0.0960% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        59 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0460 1.3350 1.0450 1.3340 0.0010 0.0957% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        60 166021 中欧纯债添利分级债券 1.0600 0.0000 1.0590 1.2820 0.0010 0.0944% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        61 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0690 1.3200 1.0680 1.3190 0.0010 0.0936% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        62 000335 安信永利信用债券C 1.0700 1.3800 1.0690 1.3790 0.0010 0.0935% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        63 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 1.0870 1.2990 1.0860 1.2980 0.0010 0.0921% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        64 000310 安信永利信用债券A 1.0950 1.4050 1.0940 1.4040 0.0010 0.0914% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        65 001019 兴业年年利定开债券 1.0960 0.0000 1.0950 1.1550 0.0010 0.0913% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        66 000267 广发集利一年定期开放债券A 1.1040 1.4490 1.1030 1.4480 0.0010 0.0907% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        67 000737 诺安聚利债券C 1.1440 1.2020 1.1430 1.2010 0.0010 0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        68 000736 诺安聚利债券A 1.1600 1.2240 1.1590 1.2230 0.0010 0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        69 161820 银华纯债信用债券 1.1190 1.4110 1.1180 1.4100 0.0010 0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        70 370021 上投分红添利债券A 1.0880 1.3930 1.0870 1.3920 0.0010 0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        71 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0860 1.1210 1.0850 1.1200 0.0010 0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        72 001286 易方达新鑫混合E 1.0690 1.1990 1.0680 1.1980 0.0010 0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        73 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2450 1.6100 1.2440 1.6090 0.0010 0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        74 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.3340 1.9180 1.3330 1.9170 0.0010 0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        75 000395 汇添富安心中国债券A 1.2150 1.2150 1.2140 1.2140 0.0010 0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        76 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 1.2560 1.2560 1.2550 1.2550 0.0010 0.0797% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        77 000583 江信聚福定期开放债券 1.0268 1.3268 1.0260 1.3260 0.0008 0.0780% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        78 270044 广发双债添利债券A 1.3570 1.3570 1.3560 1.3560 0.0010 0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        79 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3830 1.4480 1.3820 1.4470 0.0010 0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        80 100073 富国强回报C级 1.4150 1.4450 1.4140 1.4440 0.0010 0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        81 160721 嘉实中证企业债指数C 1.1142 1.2181 1.1135 1.2174 0.0007 0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        82 400027 东方双债添利债券A 1.3871 1.4821 1.3863 1.4813 0.0008 0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        83 400029 东方双债添利债券C 1.3698 1.4588 1.3690 1.4580 0.0008 0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        84 160720 嘉实中证企业债指数A 1.1097 1.2181 1.1091 1.2175 0.0006 0.0500% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        85 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0628 1.3676 1.0623 1.3671 0.0005 0.0471% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        86 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0673 1.3901 1.0668 1.3896 0.0005 0.0469% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        87 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0505 1.3845 1.0501 1.3841 0.0004 0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        88 202103 南方多利增强债券A 1.1221 1.6960 1.1218 1.6957 0.0003 0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        89 400030 东方添益债券 1.0801 1.2131 1.0798 1.2128 0.0003 0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        90 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        91 000914 中加纯债债券 1.0157 1.3103 1.0154 1.3100 0.0003 0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        92 420102 天弘永利债券B 1.0335 1.5385 1.0332 1.5382 0.0003 0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        93 420002 天弘永利债券A 1.0300 1.4933 1.0297 1.4930 0.0003 0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        94 166903 民生加银平稳增利C 1.0306 1.4086 1.0304 1.4084 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        95 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0369 1.0618 1.0367 1.0616 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        96 202102 南方多利增强债券C 1.1186 1.6644 1.1184 1.6642 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        97 166902 民生加银平稳增利A 1.0335 1.4345 1.0333 1.4343 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        98 000129 大成景安短融债券B 1.2279 1.3329 1.2277 1.3327 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        99 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        100 400020 东方安心收益保本 1.0066 1.3603 1.0064 1.3601 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        101 206001 鹏华弘泰A 1.0776 5.3744 1.0774 5.3736 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        102 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1499 1.3199 1.1497 1.3197 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        103 000316 中?;堇空旨墩?/a> 0.9981 1.2649 0.9979 1.2647 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        104 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4484 1.4585 1.4481 1.4582 0.0003 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        105 001250 天弘新活力混合 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        106 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0041 0.0000 1.0039 0.0000 0.0002 0.0199% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        107 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0028 0.0000 1.0026 0.0000 0.0002 0.0199% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        108 000085 博时安盈债券C 1.1759 1.2079 1.1758 1.2078 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        109 485019 工银信用纯债债券B 1.1846 1.2206 1.1845 1.2205 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        110 485119 工银信用纯债债券A 1.2113 1.2523 1.2112 1.2522 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        111 000128 大成景安短融债券A 1.2058 1.3108 1.2057 1.3107 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        112 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1549 1.6186 1.1548 1.6184 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        113 519189 万家恒利C 1.1926 1.3026 1.1925 1.3025 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        114 519188 万家恒利A 1.2090 1.3390 1.2089 1.3389 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        115 070009 嘉实超短债债券 1.0502 1.4464 1.0501 1.4463 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        116 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0011 0.0000 1.0010 0.0000 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        117 291007 泰信增强债券C 1.0201 1.2971 1.0200 1.2970 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        118 290007 泰信增强债券A 1.0323 1.3353 1.0322 1.3352 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        119 000768 长城久盈分级债券 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        120 000084 博时安盈债券A 1.1994 1.2354 1.1993 1.2353 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        121 000394 融通通源短融债券A 1.0728 1.2168 1.0727 1.2167 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        122 000317 中?;堇空旨墩疉 1.0104 1.2042 1.0103 1.2041 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        123 000139 富国国有企业债债券A 1.0069 1.2839 1.0068 1.2838 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        124 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0038 1.1659 1.0037 1.1658 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        125 000141 富国国有企业债C级 1.0087 1.2627 1.0086 1.2626 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        126 000753 华宝量化对冲混合A 1.0553 1.2353 1.0552 1.2352 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        127 000769 长城久盈分级债券A 1.0004 0.0000 1.0003 0.0000 0.0001 0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        128 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0243 0.0000 1.0242 1.2921 0.0001 0.0098% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        129 700006 平安大华添利债券C 1.3800 1.4480 1.3800 1.4480 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        130 700005 平安大华添利债券A 1.4170 1.4870 1.4170 1.4870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        131 519059 海富通双福债券 0.8110 0.8110 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        132 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1270 1.6120 1.1270 1.6120 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        133 050006 博时稳定价值债券B 1.5030 1.8640 1.5030 1.8640 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        134 050106 博时稳定价值债券A 1.5330 1.9170 1.5330 1.9170 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        135 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0830 1.5480 1.0830 1.5480 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        136 161693 融通债券C 1.3130 1.8900 1.3130 1.8900 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        137 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.1000 1.1650 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        138 270045 广发双债添利债券C 1.3360 1.3360 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        139 000624 华富恒财定开债A 1.0201 1.2978 1.0201 1.2978 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        140 217022 招商产业债券A 1.3640 1.6040 1.3640 1.6040 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        141 000244 天弘稳利定期开放A 1.1630 1.3820 1.1630 1.3820 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        142 519669 银河领先债券 1.1560 1.4760 1.1560 1.4760 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        143 290009 泰信周期债券 1.1870 1.4620 1.1870 1.4620 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        144 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 1.1910 1.3070 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        145 160134 南方聚利1年定开债C 1.0500 1.3040 1.0500 1.3040 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        146 160131 南方聚利1年定开债A 1.0580 1.3190 1.0580 1.3190 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        147 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1660 1.1660 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        148 000420 大摩优质信价纯债C 1.0540 1.2350 1.0540 1.2350 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        149 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0120 1.1050 1.0120 1.1050 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        150 000419 大摩优质信价纯债A 1.0680 1.2490 1.0680 1.2490 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        151 000286 银华信用季季红债券 1.0560 1.3380 1.0560 1.3380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        152 000191 富国信用债债券A 1.0300 1.3110 1.0300 1.3110 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        153 000563 南方通利A 1.1050 1.3200 1.1050 1.3200 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        154 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0529 1.3265 1.0529 1.3265 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        155 000720 南方稳利1年定开债C 1.0160 1.2460 1.0160 1.2460 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        156 000562 南方启元C 1.1210 1.1530 1.1210 1.1530 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        157 000086 南方稳利1年定开债A 1.0190 1.2650 1.0190 1.2650 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        158 000573 天弘通利混合 1.2090 1.2780 1.2090 1.2780 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        159 000561 南方启元A 1.1390 1.1710 1.1390 1.1710 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        160 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1300 1.3380 1.1300 1.3380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        161 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1350 1.3500 1.1350 1.3500 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        162 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0510 1.2990 1.0510 1.2990 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        163 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1220 1.1920 1.1220 1.1920 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        164 160129 南方金利定开债(LOF)C 1.0430 1.4170 1.0430 1.4170 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        165 160128 南方金利定开债(LOF)A 1.0450 1.4380 1.0450 1.4380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        166 000194 银华信用四季红债券 1.0690 1.3940 1.0690 1.3940 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        167 162108 金鹰元盛债券型发起式C 1.1620 1.2240 1.1620 1.2240 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        168 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        169 519723 交银双轮动债券A/B 1.0730 1.3030 1.0730 1.3030 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        170 050027 博时信用债纯债债券A 1.0910 1.4160 1.0910 1.4160 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        171 121013 国投瑞银纯债A 1.0430 1.2440 1.0430 1.2440 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        172 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.0535 1.2635 1.0535 1.2635 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        173 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        174 161117 易方达永旭定开债 1.0670 1.4590 1.0670 1.4590 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        175 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0360 1.3580 1.0360 1.3580 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        176 000299 中海纯债债券C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        177 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1964 1.3347 1.1964 1.3347 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        178 000865 大成景利混合 1.1310 1.2610 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        179 261101 景顺长城稳定债券C 1.0480 1.2210 1.0480 1.2210 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        180 040040 华安纯债债券A 1.0689 1.2826 1.0689 1.2826 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        181 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0320 1.4210 1.0320 1.4210 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        182 000298 中海纯债债券A 1.0550 1.1950 1.0550 1.1950 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        183 000016 华夏纯债债券C 1.2160 1.2460 1.2160 1.2460 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        184 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1320 1.3500 1.1320 1.3500 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        185 000396 汇添富安心中国债券C 1.2300 1.2300 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        186 000655 鑫元稳利债券 1.1045 1.2545 1.1045 1.2545 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        187 000305 中银中高等级A 1.0720 1.3240 1.0720 1.3240 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        188 070038 嘉实纯债债券C 1.1050 1.2620 1.1050 1.2620 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        189 100058 富国产业债债券 1.0610 1.4420 1.0610 1.4420 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        190 000015 华夏纯债债券A 1.2460 1.2760 1.2460 1.2760 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        191 261001 景顺长城稳定债券A 1.0570 1.2620 1.0570 1.2620 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        192 000032 易方达信用债债券A 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        193 161120 易方达新综合债券C 1.3035 1.3035 1.3035 1.3035 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        194 070037 嘉实纯债债券A 1.1140 1.2720 1.1140 1.2720 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        195 110038 易方达纯债债券C 1.1700 1.3130 1.1700 1.3130 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        196 202110 南方润元纯债债券C 1.2270 1.2570 1.2270 1.2570 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        197 110037 易方达纯债债券A 1.1770 1.3430 1.1770 1.3430 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        198 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0560 1.1660 1.0560 1.1660 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        199 000245 天弘稳利定期开放B 1.1400 1.3560 1.1400 1.3560 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        200 270049 广发纯债债券C 1.2060 1.3710 1.2060 1.3710 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        201 000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        202 000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.3130 1.3130 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        203 163907 中?;菰4空⑵鹗?/a> 1.0380 1.3810 1.0380 1.3810 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        204 519023 海富通稳健添利债券C 1.1700 1.4340 1.1700 1.4340 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        205 000153 大成景旭纯债债券C 1.1270 1.3370 1.1270 1.3370 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        206 582202 东吴增利债券C 1.1040 1.4140 1.1040 1.4140 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        207 519024 海富通稳健添利债A 1.2020 1.4690 1.2020 1.4690 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        208 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.1330 1.4770 1.1330 1.4770 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        209 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8510 1.6090 0.8510 1.6090 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        210 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1450 1.5110 1.1450 1.5110 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        211 582002 东吴增利债券A 1.1140 1.4540 1.1140 1.4540 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        212 000214 广发成长优选混合 1.3950 1.3950 1.3950 1.3950 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        213 000270 建信安心保本混合 1.0550 1.6110 1.0550 1.6110 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        214 217003 招商安泰债券A 1.1850 2.0065 1.1850 2.0065 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        215 217203 招商安泰债券B 1.2026 1.9561 1.2026 1.9561 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        216 217011 招商安心收益债券 1.5790 1.8190 1.5790 1.8190 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        217 000149 华安双债添利债券A 1.1790 1.4990 1.1790 1.4990 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        218 000150 华安双债添利债券C 1.1600 1.4800 1.1600 1.4800 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        219 164206 天弘添利债券(LOF) 1.1070 1.6000 1.1070 1.6000 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        220 000639 宝盈祥瑞混合 1.1630 1.4890 1.1630 1.4890 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        221 519152 新华纯债添利A 1.3060 1.4340 1.3060 1.4340 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        222 163806 中银稳健增利债券 1.0290 1.6380 1.0730 1.6380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        223 519153 新华纯债添利C 1.2790 1.4030 1.2790 1.4030 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        224 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.8800 1.1770 0.8800 1.1770 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        225 000025 大摩双利增强债券C 1.1230 1.3870 1.1230 1.3870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        226 380005 中银纯债债券A 1.0680 1.3140 1.0680 1.3140 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        227 000105 建信安心回报债券A 1.2640 1.2740 1.2640 1.2740 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        228 590010 中邮稳定收益债券C 1.1000 1.3890 1.1000 1.3890 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        229 380006 中银纯债债券C 1.0660 1.2870 1.0660 1.2870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        230 000147 易方达高等级信用债债券A 1.2400 1.3100 1.2400 1.3100 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        231 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        232 000106 建信安心回报债券C 1.2370 1.2470 1.2370 1.2470 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        233 530021 建信纯债A 1.3190 1.3190 1.3190 1.3190 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        234 000148 易方达高等级信用债债券C 1.2360 1.3060 1.2360 1.3060 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        235 400009 东方稳健债券 1.1660 1.3320 1.1660 1.3320 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        236 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2580 1.2880 1.2580 1.2880 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        237 164810 工银纯债定开债 1.0330 1.2800 1.0330 1.2800 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        238 531021 建信纯债C 1.2890 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        239 420008 天弘债券发起式A 1.1450 1.2280 1.1450 1.2280 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        240 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2130 1.5220 1.2130 1.5220 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        241 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0920 1.3500 1.0920 1.3500 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        242 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0890 1.3300 1.0890 1.3300 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        243 000033 易方达信用债债券C 1.2970 1.2970 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        244 000597 中?;找婊旌?/a> 1.1140 1.3180 1.1140 1.3180 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        245 040041 华安纯债债券C 1.0664 1.2704 1.0664 1.2704 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        246 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1660 0.0000 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        247 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0590 1.2340 1.0590 1.2340 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        248 000770 长城久盈分级债券B 1.0003 0.0000 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        249 000195 工银保本3号混合A 1.0570 1.4380 1.0570 1.4380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        250 000196 工银保本3号混合B 1.0400 1.3880 1.0400 1.3880 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        251 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 1.5470 1.5470 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        252 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.3250 1.3250 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        253 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        254 000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        255 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.2310 1.2310 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        256 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.0720 1.2030 1.0720 1.2030 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        257 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0610 1.1880 1.0610 1.1880 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        258 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9450 0.9450 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        259 519740 交银丰盈收益债券A 1.0610 1.2430 1.0610 1.2430 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        260 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        261 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1280 1.1280 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        262 519748 交银丰享收益债券C 1.0450 1.1870 1.0450 1.1870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        263 000130 大成景兴信用债债券A 1.2340 1.5340 1.2340 1.5340 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        264 000304 长盛双月红定期债券C 0.9710 1.1700 0.9710 1.1700 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        265 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.6960 0.6960 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        266 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.1875 0.2101 0.1875 0.2101 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        267 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.1875 0.2101 0.1875 0.2101 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        268 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        269 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        270 001161 东方永润债券C 1.0282 1.0282 1.0282 1.0282 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        271 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2380 1.2380 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        272 001285 易方达新鑫混合I 1.0740 1.2140 1.0740 1.2140 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        273 001253 建信回报灵活配置混合 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        274 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        275 001160 东方永润债券A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        276 519718 交银纯债债券发起A 1.0890 1.2610 1.0890 1.2610 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        277 000346 建信安心回报两年定开债A 1.0240 1.2970 1.0240 1.2970 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        278 040026 华安信用四季红债券A 1.0560 1.4220 1.0560 1.4220 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        279 000437 融通月月添利定开债A 1.0470 1.1830 1.0470 1.1830 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        280 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9540 1.2500 0.9540 1.2500 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        281 000347 建信安心回报两年定开债C 1.0230 1.2780 1.0230 1.2780 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        282 000438 融通月月添利定开债B 1.0400 1.1680 1.0400 1.1680 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        283 519725 交银双轮动债券C 1.0710 1.2730 1.0710 1.2730 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        284 100066 富国纯债债券发起A/B 1.0840 1.2820 1.0840 1.2820 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        285 100068 富国纯债债券发起C 1.0770 1.2540 1.0770 1.2540 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        286 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0620 0.0000 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        287 000623 华富恒财定开债C 1.0082 1.1816 1.0082 1.1816 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        288 000564 南方通利C 1.0980 1.3130 1.0980 1.3130 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        289 000387 泰达宏利瑞利债券A 1.0000 1.1840 1.0000 1.1840 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        290 166022 中欧纯债添利分级债券A 1.0160 0.0000 1.0160 1.1940 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        291 161019 富国新天锋定开债 1.0120 1.4000 1.0120 1.4000 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        292 000092 信诚新双盈分级债券A 1.0070 1.2210 1.0070 1.2210 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        293 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        294 001206 广发聚惠混合A 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        295 000997 南方双元A 1.0650 1.0910 1.0650 1.0910 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        296 001159 大成景秀灵活配置混合A 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        297 519078 汇添富增强收益债券A 1.2150 1.5900 1.2150 1.5900 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        298 160217 国泰互利分级债券 1.1030 1.4530 1.1030 1.4530 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        299 470078 汇添富增强债券C 1.1780 1.5530 1.1780 1.5530 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        300 020018 国泰金鹿保本混合 1.0330 1.4680 1.0330 1.4680 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        301 590009 中邮稳定收益债券A 1.1120 1.4120 1.1120 1.4120 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        302 750002 安信目标收益债券A 1.1290 1.3940 1.1290 1.3940 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        303 163824 中银盛利定期开放债券 1.0490 1.3720 1.0490 1.3720 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        304 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0410 1.3482 1.0410 1.3482 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        305 020002 国泰金龙债券A 1.0400 1.8120 1.0400 1.8120 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        306 020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.7810 1.0240 1.7810 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        307 000674 中?;菹榉旨墩?/a> 0.9805 1.0912 0.9805 1.0912 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        308 519720 交银纯债债券发起C 1.0770 1.2280 1.0770 1.2280 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        309 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0720 1.4200 1.0720 1.4200 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        310 000802 中金纯债C 1.1050 1.1620 1.1050 1.1620 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        311 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        312 000030 长城久利保本混合 1.0423 1.9296 1.0423 1.9296 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        313 070005 嘉实债券 1.2570 2.2640 1.2570 2.2640 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        314 200016 长城稳健成长灵活配置混合 1.0790 1.6622 1.0790 1.6622 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        315 000481 华商双债丰利债券C 0.8680 1.2530 0.8680 1.2530 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        316 000123 汇添富实业债债券C 1.0730 1.3470 1.0730 1.3470 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        317 000676 中?;菹榉旨墩疊 0.9738 1.1778 0.9738 1.1778 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        318 360008 光大增利收益债券A 1.1210 1.4220 1.1210 1.4220 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        319 360009 光大增利收益债券C 1.1180 1.3740 1.1180 1.3740 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        320 000668 国寿安保尊享债券A 1.2940 1.3790 1.2940 1.3790 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        321 000122 汇添富实业债债券A 1.1030 1.3770 1.1030 1.3770 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        322 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0870 1.3180 1.0870 1.3180 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        323 161221 国投瑞银双债债券C 1.0960 1.4540 1.0960 1.4540 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        324 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0950 1.6270 1.0950 1.6270 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        325 270009 广发增强债券 1.1330 1.6670 1.1330 1.6670 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        326 000669 国寿安保尊享债券C 1.3020 1.3870 1.3020 1.3870 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        327 000378 上投摩根双债增利债券C 0.9940 1.3800 0.9940 1.3800 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        328 000377 上投摩根双债增利债券A 1.0030 1.3970 1.0030 1.3970 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        329 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9810 1.6320 0.9810 1.6320 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        330 000754 华宝量化对冲混合C 1.0489 1.2289 1.0489 1.2289 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        331 371020 上投纯债债券A 1.4650 1.4650 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        332 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0260 0.0000 1.0260 1.3170 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        333 371120 上投纯债债券B 1.4110 1.4110 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        334 370022 上投分红添利债券B 1.0840 1.3630 1.0840 1.3630 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        335 070025 嘉实信用债券A 1.1570 1.4220 1.1570 1.4220 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        336 070026 嘉实信用债券C 1.1450 1.3890 1.1450 1.3890 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        337 000058 国联安保本混合 1.0344 1.2119 1.0344 1.2119 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        338 161813 银华信用债券(LOF) 1.3120 1.4970 1.3120 1.4970 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        339 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.2840 1.0030 1.2840 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        340 000028 华富保本混合 1.0140 1.3720 1.0140 1.3720 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        341 000254 长城增强收益定开债券A 1.0950 1.3642 1.0950 1.3642 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        342 000255 长城增强收益定开债券C 1.0899 1.3410 1.0899 1.3410 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        343 395001 中海稳健收益债券 1.0480 1.6380 1.0480 1.6380 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        344 470011 汇添富多元收益债券C 1.1520 1.5320 1.1520 1.5320 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        345 000406 汇添富双利增强债券A 1.0860 1.3460 1.0860 1.3460 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        346 000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0000 1.2670 1.0000 1.2670 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        347 310508 申万菱信稳益宝债券 1.1870 1.5190 1.1870 1.5190 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        348 270030 广发聚财信用债券B 1.1110 1.5270 1.1110 1.5270 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        349 040019 华安稳固收益债券C 1.1040 1.5130 1.1040 1.5130 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        350 270029 广发聚财信用债券A 1.1330 1.5580 1.1330 1.5580 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        351 519685 交银双利债券C 1.1330 1.4680 1.1330 1.4680 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        352 206015 鹏华纯债债券 1.0350 1.3660 1.0350 1.3660 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        353 000804 中信建投稳利混合 1.0354 1.2755 1.0354 1.2755 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        354 161505 银河通利债券(LOF)A 1.1190 1.5090 1.1190 1.5090 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        355 519726 交银荣祥保本混合 1.0650 1.4370 1.0650 1.4370 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        356 550004 信诚三得益债券A 1.1080 1.6040 1.1080 1.6040 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        357 573003 诺德增强收益债券 1.1120 1.1390 1.1120 1.1390 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        358 040013 华安强化债券B 1.1820 1.7520 1.1820 1.7520 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        359 550005 信诚三得益债券B 1.0820 1.5490 1.0820 1.5490 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        360 240019 华宝上证180成长联接 1.5650 1.5650 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        361 163823 中银稳健策略混合 1.0816 1.6649 1.0816 1.6649 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        362 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0780 1.5210 1.0780 1.5210 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        363 000616 上投摩根优信增利债券A 1.3400 1.3400 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        364 162712 广发聚利债券(LOF) 1.5240 1.7880 1.5240 1.7880 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        365 519061 海富通纯债债券A 1.4710 2.3300 1.4710 2.3300 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        366 519060 海富通纯债债券C 1.4550 2.2940 1.4550 2.2940 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        367 090008 大成强化收益定开债 1.1790 1.3790 1.1790 1.3790 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        368 167501 安信宝利债券(LOF) 1.2120 1.4130 1.2120 1.4130 0.0000 0.0000% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        369 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0503 1.4453 1.0504 1.4454 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        370 700004 平安大华灵活配置混合 1.0152 1.2660 1.0153 1.2661 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        371 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0051 1.0051 1.0052 1.0052 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        372 000929 博时黄金ETFD 2.7697 1.2336 2.7701 1.2338 -0.0004 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        373 233005 大摩强收益债券 1.7725 1.8075 1.7727 1.8077 -0.0002 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        374 161119 易方达新综合债券A 1.3247 1.3247 1.3248 1.3248 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        375 519985 长信纯债壹号债券A 1.1774 1.4274 1.1775 1.4275 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        376 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0689 1.5074 1.0690 1.5075 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        377 340009 兴全磐稳增利债券 1.4078 1.6958 1.4080 1.6960 -0.0002 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        378 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1864 1.3964 1.1865 1.3965 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        379 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1570 1.3670 1.1571 1.3671 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        380 000402 工银纯债债券A 1.1648 1.2775 1.1649 1.2776 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        381 000403 工银纯债债券B 1.1551 1.2553 1.1552 1.2554 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        382 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0408 1.2108 1.0409 1.2109 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        383 519745 交银丰润收益债券C 1.0349 1.1559 1.0350 1.1560 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        384 000489 光大岁末红利纯债A 1.0706 1.1876 1.0707 1.1877 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        385 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        386 240003 华宝宝康债券 1.3907 2.1057 1.3908 2.1058 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        387 660102 农银恒久增利债券C 1.2844 1.5719 1.2845 1.5720 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        388 000319 泰达淘利债券A 1.1960 1.3060 1.1961 1.3061 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        389 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8578 1.0678 0.8579 1.0679 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        390 000814 鑫元合享纯债C 1.0092 1.2160 1.0093 1.2161 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        391 000815 鑫元合享纯债A 1.0092 1.1531 1.0093 1.1532 -0.0001 -0.0100% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        392 001381 鹏华弘泽混合C 1.0956 1.0956 1.0958 1.0958 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        393 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0108 1.0108 1.0110 1.0110 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        394 000930 博时黄金ETFI 2.7222 1.1362 2.7227 1.1364 -0.0005 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        395 000694 鑫元鸿利债券 1.2764 1.2764 1.2766 1.2766 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        396 160123 南方中债10年期国债A 1.2342 1.2642 1.2345 1.2645 -0.0003 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        397 450018 国富恒久信用债券A 1.1470 1.3470 1.1472 1.3472 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        398 450019 国富恒久信用债券C 1.1381 1.3263 1.1383 1.3265 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        399 100018 富国天利增长债券 1.2807 2.4927 1.2809 2.4929 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        400 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0738 1.4841 1.0740 1.4843 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        401 000490 光大岁末红利纯债C 1.0665 1.1677 1.0667 1.1679 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        402 519654 银河丰利纯债债券 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        403 519675 银河泰利纯债A 1.0386 1.4740 1.0388 1.4742 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        404 001172 鹏华弘泽混合A 1.1155 1.1155 1.1157 1.1157 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        405 000320 泰达淘利债券C 1.1849 1.2939 1.1851 1.2941 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        406 180002 银华保本增值 1.0261 1.0465 1.0263 1.0467 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        407 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1457 1.3847 1.1459 1.3849 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        408 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1365 1.3605 1.1367 1.3607 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        409 000910 鑫元合丰纯债C 1.0180 1.1712 1.0182 1.1714 -0.0002 -0.0200% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        410 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.2119 1.7354 1.2123 1.7358 -0.0004 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        411 000911 鑫元合丰纯债A 1.0201 1.2668 1.0204 1.2671 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        412 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0087 1.1265 1.0090 1.1268 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        413 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0686 1.2586 1.0689 1.2589 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        414 519667 银河银信添利债券A 1.0544 1.6964 1.0547 1.6967 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        415 519666 银河银信添利债券B 1.0526 1.6499 1.0529 1.6502 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        416 253030 国联安信心增益债券 1.0875 1.1955 1.0878 1.1958 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        417 686868 浙商聚盈纯债A 1.0549 1.2909 1.0552 1.2912 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        418 686869 浙商聚盈纯债C 1.0548 1.2663 1.0551 1.2666 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        419 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0736 1.5320 1.0739 1.5323 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        420 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0517 1.5938 1.0520 1.5941 -0.0003 -0.0300% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        421 000333 长城稳固收益债券A 1.1350 1.1550 1.1354 1.1554 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        422 000334 长城稳固收益债券C 1.1166 1.1366 1.1170 1.1370 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        423 200013 长城积极增利债券A 1.3707 1.5691 1.3712 1.5696 -0.0005 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        424 200113 长城积极增利债券C 1.3311 1.5215 1.3316 1.5220 -0.0005 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        425 540001 汇丰晋信2016周期 1.0182 2.5162 1.0186 2.5166 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        426 240012 华宝增强收益债券A 1.1246 1.5046 1.1250 1.5050 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        427 240013 华宝增强收益债券B 1.0712 1.4512 1.0716 1.4516 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        428 519680 交银增利债券A/B 1.0196 1.6456 1.0200 1.6460 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        429 519682 交银增利债券C 1.0194 1.5964 1.0198 1.5968 -0.0004 -0.0400% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        430 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6259 1.0579 0.6262 1.0582 -0.0003 -0.0500% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        431 660013 农银汇理信用添利债券 1.1088 1.3993 1.1094 1.3999 -0.0006 -0.0500% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        432 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0588 1.5399 1.0594 1.5405 -0.0006 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        433 000578 鑫元恒鑫收益增强A 0.8535 0.9335 0.8540 0.9340 -0.0005 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        434 531008 建信稳定增利债券A 1.7280 1.7280 1.7290 1.7290 -0.0010 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        435 530008 建信稳定增利债券C 1.6910 1.9640 1.6920 1.9650 -0.0010 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        436 519662 银河岁岁回报债券A 1.7170 1.7170 1.7180 1.7180 -0.0010 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        437 519663 银河岁岁回报债券C 1.6850 1.6850 1.6860 1.6860 -0.0010 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        438 519186 万家稳健增利债券A 1.0440 1.5980 1.0446 1.5986 -0.0006 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        439 519187 万家稳健增利债券C 1.0427 1.5567 1.0433 1.5573 -0.0006 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        440 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.0828 1.2624 1.0834 1.2630 -0.0006 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        441 660109 农银增强收益债券C 1.4764 1.5474 1.4773 1.5483 -0.0009 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        442 020033 国泰民安增利债券A 1.0797 1.4468 1.0804 1.4475 -0.0007 -0.0600% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        443 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0764 1.2638 1.0771 1.2645 -0.0007 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        444 660009 农银增强收益债券A 1.5161 1.5871 1.5171 1.5881 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        445 000571 中邮双动力混合 1.3560 1.3560 1.3570 1.3570 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        446 121009 国投瑞银稳定增利债券A 1.0118 1.7154 1.0125 1.7161 -0.0007 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        447 485107 工银添利债券A 1.2012 1.7582 1.2021 1.7591 -0.0009 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        448 485007 工银添利债券B 1.1871 1.7081 1.1879 1.7089 -0.0008 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        449 020034 国泰民安增利债券C 1.0740 1.4213 1.0747 1.4220 -0.0007 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        450 420009 天弘安康颐养混合 1.5250 1.5250 1.5260 1.5260 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        451 000579 鑫元恒鑫收益增强C 0.8387 0.9187 0.8393 0.9193 -0.0006 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        452 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0520 1.1679 1.0527 1.1686 -0.0007 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        453 161603 融通债券A/B 1.3380 1.9220 1.3390 1.9230 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        454 519130 海富通新内需混合A 1.5080 1.5080 1.5090 1.5090 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        455 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.3760 1.3760 1.3770 1.3770 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        456 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3450 1.3450 1.3460 1.3460 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        457 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.3490 1.5750 1.3500 1.5760 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        458 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4680 1.4680 1.4690 1.4690 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        459 000174 汇添富高息债债券A 1.4230 1.4580 1.4240 1.4590 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        460 470018 汇添富双利债券A 1.4940 1.4940 1.4950 1.4950 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        461 000692 汇添富双利债券C 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        462 090002 大成债券A/B 1.0974 2.1488 1.0982 2.1496 -0.0008 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        463 092002 大成债券C 1.1028 2.0936 1.1036 2.0944 -0.0008 -0.0700% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        464 040012 华安强化债券A 1.1870 1.8080 1.1880 1.8090 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        465 519729 交银增强收益债券 1.2520 1.3870 1.2530 1.3880 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        466 320009 诺安增利债券B 1.2540 1.4190 1.2550 1.4200 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        467 000617 上投摩根优信增利债券C 1.3150 1.3150 1.3160 1.3160 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        468 000131 大成景兴信用债债券C 1.2060 1.5060 1.2070 1.5070 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        469 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1810 1.3330 1.1820 1.3340 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        470 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1870 1.1870 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        471 000181 景顺长城四季金利债券A 1.1890 1.3050 1.1900 1.3060 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        472 161716 招商双债增强债券(LOF) 1.1940 1.3330 1.1950 1.3340 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        473 040009 华安稳定债券A 1.1353 1.6955 1.1362 1.6964 -0.0009 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        474 040010 华安稳定债券B 1.1342 1.6472 1.1351 1.6481 -0.0009 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        475 372010 上投强化债券A 1.2710 1.3210 1.2720 1.3220 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        476 372110 上投强化债券B 1.2380 1.2850 1.2390 1.2860 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        477 001021 华夏亚债中国指数A 1.2020 1.3070 1.2030 1.3080 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        478 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1830 1.3730 1.1840 1.3740 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        479 000221 汇添富年年利定开债A 1.1880 1.2380 1.1890 1.2390 -0.0010 -0.0800% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        480 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1860 0.0000 1.1870 1.3310 -0.0010 -0.0842% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        481 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1690 0.0000 1.1700 1.3060 -0.0010 -0.0855% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        482 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1620 1.3100 1.1630 1.3110 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        483 000182 景顺长城四季金利债券C 1.1710 1.2830 1.1720 1.2840 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        484 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0530 1.1970 1.0540 1.1980 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        485 000998 南方双元C 1.0550 1.0810 1.0560 1.0820 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        486 519653 银河鑫利混合C 1.0590 1.0690 1.0600 1.0700 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        487 519652 银河鑫利混合A 1.0560 1.0880 1.0570 1.0890 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        488 000427 大成信用增利一年定开债券C 1.0830 1.2670 1.0840 1.2680 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        489 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9492 1.2079 0.9501 1.2089 -0.0009 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        490 000801 中金纯债A 1.1250 1.1830 1.1260 1.1840 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        491 001207 广发聚惠混合C 1.0970 1.0970 1.0980 1.0980 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        492 206018 鹏华产业债债券 1.1120 1.4050 1.1130 1.4060 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        493 000407 汇添富双利增强债券C 1.0900 1.3500 1.0910 1.3510 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        494 000109 富国稳健增强债券C 1.0680 1.3490 1.0690 1.3500 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        495 519683 交银双利债券A/B 1.1690 1.5070 1.1700 1.5080 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        496 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1540 1.5040 1.1550 1.5050 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        497 000072 华安保本混合 1.0630 1.8680 1.0640 1.8700 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        498 165509 信诚增强债券 1.1130 1.5960 1.1140 1.5970 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        499 630103 华商收益增强债券B 1.1410 1.6470 1.1420 1.6480 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        500 630003 华商收益增强债券A 1.1750 1.7000 1.1760 1.7010 -0.0010 -0.0900% 2018-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
        全部基金最新净值表

        名人28官网 | 名人28平台 |